به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت»، طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به یک رکورد جدید در اوایل این چهارشنبه، عقب‌نشینی کرد و تا نیمه‌ی اول جلسه‌ی اروپا در حالت تدافعی باقی ماند.
در چشم‌انداز گزارش‌های کلیدی، داده‌های کلان قوی‌تر دریافتی ایالات متحده به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و تردیدهایی را پیرامون تعداد دفعات کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری ایجاد کرد.
با تمام این‌ها، تغییر در چشم‌انداز، از یک سو بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را بالا نگه می‌دارد و از سوی دیگر، باعث افزایش سود پیرامون فلز زرد بدون بازده می‌شود، به ویژه که هفته‌ی گذشته نیز رشدی قوی داشته است.
با این حال، به دلیل خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری طولانی روسیه و اوکراین و احتمال گسترش درگیری اسرائیل و حماس به منطقه‌ای وسیع‌تر در خاورمیانه، هرگونه کاهش اصلاحی معناداری در اطراف قیمت طلا دور از دسترس به نظر می‌رسد.
این امر، در کنار عدم قطعیت در مورد برنامه‌های فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره و همچنین زلزله ویرانگر در تایوان، در بحبوحه‌ی کاهش متوسط دلار آمریکا می‌تواند به عنوان باد موافقی برای فلز گرانبهای امن عمل کند.
معامله‌گران هم‌اکنون برای انگیزه‌ی معاملاتی جدید، به داده‌های کلان ایالات متحده و سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو نگاه می‌کنند.
محرک‌های روزانه‌ی بازار: قیمت طلا ممکن است همچنان از ریسک‌های ژئوپلیتیکی، حمایت دریافت کند
آنچه مسلم است تنش‌های ژئوپلیتیکی در پی حمله‌ی اسرائیل به سفارت ایران در سوریه شدت گرفت و به این ترتیب، خطر تشدید بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه و رسیدن قیمت امن طلا به رکورد جدیدی در روز چهارشنبه را رقم زد.
داده‌های منتشرشده در این هفته حاکی از آن است که بخش تولید ایالات متحده در ماه مارس برای اولین بار از سپتامبر 2022 رشد کرد و تقاضا برای نیروی کار همچنان در سطح بالایی است و از این رو، سرمایه‌گذاران را بر آن داشت که از شرط‌بندی‌های خود برای کاهش نرخ در ایالات متحده بکاهند.
همچنین براساس گزارش وزارت کار، نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش کار (JOLTS) که در روز سه‌شنبه منتشر شد، از افزایش نسبی فرصت‌های شغلی از رقم 8.75 میلیون نفر به سطح بالای تاریخی 8.76 میلیون در فوریه خبر داد.
به طور جداگانه، گزارش وزارت بازرگانی نیز به افزایش سفارشات برای کالاهای تولیدی در ماه فوریه پس از دو کاهش ماهانه متوالی اشاره، و میزان تقاضا برای ماشین‌آلات و هواپیماهای تجاری را نیز با افزایش بیش از حد انتظار 1.4 درصدی عنوان کرد.
از سوی دیگر، مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، روز سه‌شنبه با اشاره به کاهش تدریجی تورم، علاوه بر پیش‌بینی سه کاهش نرخ در سال جاری، اذعان داشت که هیچ فوریتی برای کاهش نرخ بهره احساس نمی‌کند.
در همین راستا، لورتا مستر، رئیس جمهور کلیولند با تأکید به پیشرفت قابل توجه در مورد تورم، بر لزوم مشاهده‌ی شواهد بیشتری در زمینه‌ی حصول به هدف 2 درصدی قبل از کاهش نرخ بهره، خاطرنشان کرد.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو به عدم نیاز به عجله برای کاهش نرخ بهره اشاره داشت و این تردیدها را برانگیخت که آیا بانک مرکزی در سال جاری سه بار نرخ بهره را کاهش خواهد داد.
فعالان بازار در حال حاضر، در مجموع کاهش 65 واحد پایه (bps) نرخ بهره را برای سال 2024 احتمال می‌دهند که کمتر از پیش‌بینی بانک مرکزی برای 75 واحد در ثانیه است.
از سوی دیگر، بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده به بالاترین حد خود در چهار ماه گذشته رسید که می‌تواند به کاهش نزولی دلار آمریکا و افزایش سقف فلز زرد بدون بازده در شرایط خرید اشباع کمک کند.
در افق پیش رو، سرمایه‌گذاران برای حصول به انگیزه‌های معاملاتی، در کنار سخنرانی‌های اعضای بانفوذ FOMC، به سند اقتصادی ایالات متحده چشم دوخته‌اند که شامل گزارش ADP در مورد اشتغال در بخش خصوصی و PMI خدمات ISM است.
تحلیل تکنیکال
عقب نشینی اصلاحی قیمت طلا ممکن است به عنوان یک فرصت برای معامله‌گران صعودی تلقی شود.
از منظر تکنیکال، قیمت طلا در قلمروهای ناشناخته در حال افزایش است و به نظر می‌رسد حرکت اخیر آنقدر قوی باشد که به گاوها اجازه دهد تا مرز 2300 دلار را فتح کنند.
با این اوصاف، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد و احتیاط را تضمین می‌کند. از این رو، عاقلانه خواهد بود که قبل از موقعیت‌یابی برای هر گونه سود بیشتر، منتظر برخی تثبیت‌های کوتاه‌مدت یا عقب‌نشینی متوسط باشیم.
نظرات کاربران