آغاز هفته‌ طلا با گامی به عقب

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» طلا (XAU/USD) هفته‌ی جدید را با نرخ ضعیف‌تری آغاز می‌کند.

از قرار معلوم، این فلز گرانبها، گرچه در محدوده‌ی معاملاتی آشنا که در بیش از یک هفته‌ی گذشته در آن حضور داشته است، محدود می‌ماند، اما در حال حاضر یک رگه‌ی برد دو روزه را پشت سر گذاشته است.

گفتنی است امید به کاهش تنش در مناقشه‌ی ایران و اسرائیل، نه‌تنها منجر به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه نقش یک عامل کلیدی را برای دورشدن جریان‌ها از فلز گرانبهای امن ایفاء می‌کند.

جدای از این، شرط‌بندی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ‌های بهره را در پی تورم ثابت در ایالات متحده، برای مدت طولانی‌تری بالا نگه می‌دارد، فشار بیشتری بر کالای بدون بازده وارد می‌کند.

با این حال، به نظر می‌رسد که در بحبوحه‌ی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر کاهش نرخ بهره بانک‌های مرکزی بزرگ در سال جاری، روند نزولی قیمت طلا کاهش یافته است. علاوه بر این، بدترشدن شرایط اقتصادی جهانی باید به محدودکردن هرگونه حرکت کاهشی معنادار برای طلا XAU/USD کمک کند.

معامله‌گران همچنین ترجیح می‌دهند این هفته، از اقدامات معاملاتی عمده خودداری کنند و در انتظار انتشار PMI جهانی فلش در روز سه شنبه و داده‌های کلان کلیدی ایالات متحده، اعم از گزارش پیش‌فروش GDP سه ماهه اول و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در پنج‌شنبه و جمعه بمانند.

حرکت‌های روزانه‌ی بازار: قیمت طلا به دلیل کاهش تقاضای امن و انتظارات مبنی بر فدرال رزرو تندرو تحت فشار قرار گرفته است.

ایران اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای تلافی علیه حمله‌ی موشکی روز جمعه‌ی اسرائیل که در مقیاس محدود بود، ندارد و این امر از میزان نگرانی‌ها در مورد تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و تضعیف قیمت امن طلا کاست.

سرمایه‌گذاران انتظارات خود را در مورد زمان اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا سپتامبر عقب انداخته‌اند و همچنین شرط‌بندی‌ها را برای تعداد کاهش نرخ‌ها در سال 2024 به دو یا حدود 40 واحد پایه کاهش داده‌اند.

آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، روز جمعه با اشاره به اینکه پیشروی در تورم ایالات متحده در سال جاری متوقف شده، خاطرنشان کرد که منطقی است که پیش از برداشتن یک گام سیاسی، منتظر شفافیت بیشتر در مورد چشم‌انداز تورم باشیم.

بازدهی اوراق قرضه‌ی 10 ساله دولت ایالات متحده در نزدیکی یک اوج چند ماهه است که به نوبه‌ی خود به عنوان باد موافقی برای دلار آمریکا عمل می‌کند و فشار بیشتری را بر فلز زرد غیر بازده وارد می‌آورد.

نگرانی‌ها در مورد کندشدن رشد اقتصاد جهانی، مسیر چشم‌انداز کاهش همزمان نرخ بهره توسط اکثر بانک‌های مرکزی بزرگ در نیمه‌ی دوم سال جاری را هموار می‌کند که به نوبه‌ی خود می‌تواند حامی طلا XAU/USD باشد.

معامله‌گران همچنین ممکن است در انتظار انتشار نسخه‌های PMI جهانی فلش، گزارش GDP سه‌ماهه‌ی اول ایالات متحده و شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) در این هفته باشند.

تحلیل تکنیکال: قیمت طلا در محدوده‌ی معاملاتی یک هفته‌ای در نوسان است، پتانسیل صعودی دست‌نخورده به نظر می‌رسد.

از منظر تکنیکال، حرکت قیمت محدود به محدوده که در یک هفته‌ی گذشته شاهد بودیم، تشکیل یک مستطیل در نمودارهای کوتاه‌مدت است. در برابر پس‌زمینه‌ی رالی انفجاری اخیر، این ممکن است همچنان به عنوان مرحله‌ی تثبیت صعودی طبقه‌بندی شود.

علاوه بر این، نوسانگرهای نمودار روزانه از قلمروی اشباع خرید دور شده‌اند و نشان می‌دهند که مسیر کمترین مقاومت برای قیمت طلا به سمت صعود است.

با این اوصاف، گاوها ممکن است منتظر قدرت پایدار و پذیرش بالای 2400 دلار باشند که قبل از اینکه برای هر گونه سود بیشتر موقعیت‌یابی کنند، نشان‌دهنده‌ی اتمام محدوده‌ی معاملاتی است.

از طرف دیگر، مرز پایینی محدوده‌ی فوق، در حدود 2364-2363 دلار، احتمالاً از روند نزولی فوری محافظت می‌کند و نقش یک نقطه محوری کلیدی را دارد.

شکست متقاعدکننده در زیر ممکن است باعث فروش فنی شود و قیمت طلا را در مسیر رسیدن به رقم گرد 2,300 دلار، به منطقه 2,325-2,322 دلار بکشاند.