طلا در تلاش برای تثبیت جایگاه

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا از جهش روز گذشته از پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای، سطوحی درست زیر 2,300 دلار، جایگاهی برای خود دست و پا کند و با نوسان در محدوده‌ی باریک خود در روز چهارشنبه، به سمت بازار معاملات اروپا در حرکت است.

کاهش نگرانی‌ها در مورد تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، همچنان از احساس ریسک جهانی حمایت می‌کند. این موضوع در کنار کاهش نسبی خرید در بخش دلار آمریکا (USD) که از طریق انتظارات جنگ‌طلبانه‌ی فدرال رزرو تقویت شده است، به عنوان یک باد مخالف برای فلز زرد غیر بازده عمل می‌کند.

قیمت‌گذاری فعلی فعالان بازار حاکی از آن است که بانک مرکزی ایالات متحده چرخه‌ی کاهش نرخ خود را تنها در ماه سپتامبر در بحبوحه‌ی تورم ثابت، آغاز خواهد کرد. این امر علاوه بر کمک به احیای تقاضای دلار، همچنان از افزایش بازده اوراق قرضه‌ی خزانه داری ایالات متحده حمایت می‌کند و در عین حال، قیمت طلا را نیز افزایش می‌دهد.

با این حال، معامله‌گران ممکن است ترجیح دهند قبل از شرط‌بندی‌های جهت‌دار جدید پیرامون طلا (XAU/USD) منتظر داده‌های کلان کلیدی این هفته‌ی ایالات متحده، اعم از گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه‌ی اول و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) باشند.

در عین حال، انتشار گزارش سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در روز چهارشنبه، نه‌تنها ممکن است بر پویایی قیمت دلار تأثیر بگذارد، بلکه فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت را نیز پیرامون قیمت طلا ایجاد می‌کند.

گذشته از آن، نوسانات قیمت باعث می‌شود تا قبل از تعیین موقعیت برای تمدید عقب‌نشینی اخیر این فلز گرانبها از قله‌ی تاریخی که در اوایل ماه جاری به ثبت رسید، در انتظار یک شکست پایدار و پذیرش سطحی در زیر 2300 دلار باشیم.

محرک‌های روزانه‌ی بازار: قیمت طلا در بحبوحه‌ی ریسک مثبت و قدرت متوسط ​​دلار در تلاش برای جذب خریداران است

لحن ریسک به طور کلی مثبت، همچنان به دلیل کاهش نگرانی‌ها در مورد تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، مورد حمایت قرار دارد که این موضوع، به منزله‌ی یک باد مخالف برای قیمت امن طلا عمل می‌کند.

از سوی دیگر، اظهارات تندروانه‌ از سوی مقامات فدرال رزرو، که شرط‌بندی‌ها مبنی بر اینکه بانک مرکزی ایالات متحده نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه می‌دارد، کمرنگ کرد و از این رو، باعث تضعیف بیشتر فلز زرد غیر بازده شد.

شاخص‌های ضعیف‌تر PMI آمریکا که در روز سه‌شنبه منتشر شد، دلار آمریکا را در حالت تدافعی نزدیک به پایین‌ترین سطح یک و نیم هفته‌ای نگه می‌دارد که به نظر می‌رسد تا حدودی حامی این کالا خواهد بود.

شاخص مدیران خرید مرکب جهانی S&P (PMI) در برآورد فوری آوریل به 50.9 کاهش یافت که نشان می‌دهد فعالیت تجاری در بخش خصوصی ایالات متحده با سرعت کمتری گسترش یافته است.

در عین حال، PMI تولید جهانی S&P به طور غیرمنتظره‌ای در ماه آوریل به محدوده‌ی انقباض سقوط کرد، در حالی که این شاخص برای بخش خدمات از 51.7 در ماه مارس به 50.9 کاهش یافت.

معامله‌گران همچنین ترجیح می‌دهند قبل از انتشار داده‌های کلان کلیدی ایالات متحده در این هفته در موضع انتظار باقی بمانند که این امر نه‌تنها ممکن است بر تصمیم‌گیری سیاست آتی فدرال رزرو تأثیر بگذارد، بلکه انگیزه‌ی جدیدی برای طلا XAU/USD نیز ایجاد می‌کند.

سند اقتصادی روز چهارشنبه ایالات متحده شامل سفارشات کالاهای بادوام است، گرچه تمرکز بر گزارش پیش‌روی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه‌ی اول و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) خواهد بود. 

تجزیه و تحلیل تکنیکال: قیمت طلا می‌تواند با شکسته‌شدن حمایت محوری 2300 دلاری به طور قاطع، روند نزولی را تسریع می‌بخشد.

از منظر تکنیکال، طلا (XAU/USD) مقداری انعطاف‌پذیری را در زیر سطح اصلاحی فیبوناچی 23.6 درصدی رالی فوریه تا آوریل به تصویر کشید. جهش بعدی، همراه با این واقعیت که نوسانگرها در نمودار روزانه همچنان در قلمرو مثبت نگه داشته می‌شوند، احتیاط را برای معامله‌گران نزولی ضروری می‌کند. از این رو، عاقلانه است که قبل از موضع‌گیری برای ضررهای عمیق‌تر، منتظر پذیرش سطحی زیر 2300 دلار باشیم.

سپس قیمت طلا ممکن است به منطقه 2260-2255 دلار یا فیبوناچی 38.2 درصد کاهش یابد که البته این قبل از مسیر حمایت میانی 2225 دلاری و تلاقی 2200-2190 دلاری است که فیبوی 50 درصدی و میانگین متحرک ساده 50 روزه (50-SMA) را شامل می‌شود.

از طرف دیگر، هر حرکت بیشتر به سمت صعود، احتمال بیشتری دارد که با مقاومت سخت مواجه شود و در نزدیکی منطقه 2350 الی 2355 دلار باقی بماند. مانع مربوطه‌ی بعدی در نزدیکی منطقه عرضه 2380 دلار است که به دنبال آن سطح 2400 دلار و اوج تاریخی در نزدیکی منطقه 2431 الی 2432 دلار قرار دارد. قدرت پایدار فراتر از دومی به عنوان یک محرک تازه برای معامله‌گران صعودی تلقی می‌شود و زمینه را برای تمدید افزایش انفجار اخیر که طی دو ماه گذشته یا بیشتر شاهد بودیم، فراهم می‌کند.