طلا یک قدم به عقب برداشت

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه در جریان معاملات آسیایی، روند قبلی خود را معکوس کرد و با نرخ منفی معامله شد. اظهارات جنگ‌طلبانه‌ی فدرال رزرو و گمانه‌زنی‌های فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است برنامه‌های کاهشی خود را به تعویق بیندازد، علاوه بر آنکه مسیر تقویت دلار آمریکا را هموار کرد، منجر به کاهش قیمت طلای دلاری شد.

با این وجود، انتظار می‌رود نشانه‌هایی از ضعف اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه در آینده‌ای نه‌چندان دور، از فلزات گرانبها حمایت کند.

در حوزه‌ی رویدادهای کلیدی، سخنرانی‌های جفرسون و مستر از فدرال رزرو در روز دوشنبه، در کانون توجه معامله گران طلا خواهد بود. همچنین در چشم‌انداز رویدادهای کلیدی، شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده (CPI)، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و گزارش خرده فروشی، در اواخر این هفته، داده‌های مهمی هستند که معامله‌گران به دقت آنها را زیر نظر خواهند گرفت.

چنانچه داده‌های اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار باشد، می‌تواند امید به کاهش نرخ بهره‌ی فدرال رزرو را کاهش داده و فشار فروش را بر طلا (XAU/USD) وارد کند.

محرک‌های روزانه‌ی بازار: قیمت طلا در بحبوحه‌ی موضع جنگ‌طلبانه‌ی فدرال رزرو، برخی از فروشندگان را به خود جذب می‌کند

در چشم‌انداز ژئوپلیتیک، ارتش اسرائیل از ادامه‌ي عملیات جنگی خود در محله‌ی زیتون در مرکز غزه و همچنین شرق رفح خبر داد. به گزارش سی‌ان‌ان، درگیری نظامی در رفح قبل از یک تهاجم تمام عیار رخ می‌دهد.

در حوزه‌ی سخنرانی‌های کلیدی مقامات فدرال رزرو، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، با اشاره به وجود دورنمایی نامشخص در حوزه‌ی نرخ بهره، اظهار داشت که بانک مرکزی احتمالاً همچنان در حال برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ بهره در سال جاری است.

لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس نیز با تأکید بر خطرات صعودی تورم، اقدام به کاهش نرخ بهره را خیلی زود برشمرد.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، حالت «انتظار و مشاهده» را ضروری برشمرد و افزود که نتیجه‌گیری در مورد اینکه نرخ‌های بالاتری برای کاهش تورم لازم است، انتظار بالایی است.

در کنار این‌ها، مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، بر نیاز به سیاست محدودکننده‌ی طولانی‌مدت برای دستیابی به اهداف تورمی فدرال رزرو خاطرنشان کرد.

در بخش داده‌های کلیدی، قرائت اولیه‌ی شاخص احساسات مصرف‌کننده‌ی میشیگان از 77.2 در آوریل به 67.4 در ماه می کاهش یافت که نتوانست انتظار 76.0 را برآورده کند.

با توجه به داده‌های فوق می‌توان مشاهده کرد که چشم‌انداز تورم یک ساله‌ی دانشگاه میشیگان (UoM) به 3.5 درصد افزایش یافت، در حالی که چشم‌انداز پنج ساله، رشد 3.1 درصدی را به همراه داشت. هر دو رقم بالاترین سطح از نوامبر 2023 را به ثبت رساندند.

تحلیل تکنیکال: طلا تصویر سازنده‌ را بدون تغییر نگه می‌دارد

قیمت طلا طی روز کاهش یافته است. با این وجود، از آنجا که سطح قیمت در نمودار چهار ساعته، بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (100-EMA) قرار دارد، موضع صعودی فلز زرد دست‌نخورده باقی می‌ماند. گذشته از آن، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) حامی مومنتوم حرکت طلاست که در محدوده‌ی صعودی حدود 63.50 قرار دارد و نشان می‌دهد رشد بیشتر، مطلوب به نظر می‌رسد.

اولین مانع صعودی برای طلا (XAU/USD) نزدیک به 2378 دلار یا بالاترین سطح 10 می، در مسیر رسیدن به سطح روانی 2400 دلار ظاهر خواهد شد. شکست قاطع بالاتر از این سطح می‌تواند مسیر رالی را برای رسیدن به مقاومت اصلی بعدی نزدیک به بالاترین سطح تاریخی در حوالی 2432 دلار و سپس رقم گرد 2500 دلار باز کند.

از جنبه‌ی نزولی، سطح حمایت کلیدی نزدیک به تلاقی سطح مقاومت تبدیل‌شده به حمایت و میانگین متحرک نمایی 100 دوره‌ای در 2325 دلار مشاهده می‌شود. در جنوب، سطح رقابت بعدی در نزدیکی پایین‌ترین سطح 2 می در 2281 دلار قرار دارد.