طلا از روزهای بد گذشت!

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» طلا در روز جمعه پس از ثبت روزهای متوالی کاهش، به تثبیت رسید و حدود 0.23 درصد رشد کرد. با این حال، در هفته بیش از 3 درصد کاهش یافت که بزرگترین زیان هفتگی از دسامبر 2023 تلقی می‌شود.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار آمریکا را در برابر سبدی از همتایان ارزیابی می‌کند، با 0.33 درصد کاهش در 104.70 معامله شد.

گرچه داده‌های سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده بهتر از حد انتظار بود، اما با وجود اصلاحات نزولی نسبت به آمار ماه قبل، تأثیر گزارش را کاهش، و چراغ سبزی به خریداران طلا نشان داد. 

XAU/USD پس از جهش از پایین‌ترین سطح روزانه 2325 دلار، در 2,332 دلار معامله می‌شود.

معامله‌گران طلا پیش از تعطیلات آخر هفته وارد عمل شدند. داده‌های اقتصادی ایالات متحده در روز پنج‌شنبه حاکی از افزایش فعالیت‌های تجاری ایالات متحده بود که از احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو کاست. در زمان نگارش این مقاله، قراردادهای آتی نرخ وجوه فدرال رزرو تنها 25 نقطه پایه کاهش نرخ بهره در سال 2024 را برآورد کردند.

داده‌های روز جمعه منجر به بهبود خوش‌بینی سرمایه‌گذاران در مورد کاهش نرخ سیاستی فدرال رزرو نشد. وزارت بازرگانی ایالات متحده گزارش خوبی از سفارشات کالاهای بادوام برای ماه آوریل منتشر کرد، اما بازبینی نزولی ماه مارس بر دلار تاثیر گذاشت. این امر و کاهش بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده، حامی بهبود طلا پس از رسیدن به سطوح پایین شد.

در عین حال، نظرسنجی اخیر دانشگاه میشیگان (UoM) که احساسات مصرف کننده را ارزیابی می‌کند، بهبود جزئی را به تصویر می‌کشد، گرچه انتظارات تورمی در وضعیتی متفاوت بوده است.

اوراق 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده، با از دست‌دادن یک و نیم امتیاز پایه، بازدهی 4.461 درصدی دارد و باعث تضعیف دلار می‌شود. 

محرک‌های روزانه‌ی بازار: قیمت طلا با کاهش ارزش دلار افزایش می‌یابد

از آنجا که آمارهای وال استریت، بهبود نسبی را نشان می‌دهد، همزمان با کاهش بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده، افت ارزش دلار آمریکا و بهبود ریسک‌پذیری، بهای طلا افزایش یافت.

در بخش داده‌های اقتصادی، سفارشات کالاهای بادوام در ماه آوریل در ایالات متحده 0.7 درصد افزایش یافت که کمتر از ارقام 0.8 درصدی اصلاح‌شده در ماه مارس بود.

شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان برای ماه می 69.1 بود که کمتر از آمار 77.2 آوریل بود و بالاتر از پیش بینی 67.5 بود. انتظارات تورمی یک ساله اندکی از 3.2 درصد به 3.3 درصد افزایش یافت، در حالی که انتظارات تورمی پنج ساله بدون تغییر در 3 درصد باقی ماند.

اس‌اند‌پی گلوبال (S&P Global) آخرین قرائت PMI ایالات متحده برای ماه می را منتشر کرد. PMI تولید به 50.9 افزایش یافت و از هر دو برآورد و رقم 50.0 آوریل فراتر رفت. PMI خدمات نیز به طور قابل توجهی از مقادیر پیش‌بینی‌شده و 51.3 آوریل بهتر عمل کرد و به 54.8 افزایش یافت.

صورتجلسه FOMC حاکی از آن بود که مقامات فدرال رزرو در مورد میزان محدودیت سیاست‌ها نامطمئن هستند و اظهار داشتند که برای حصول به اعتماد بیشتر در زمینه‌ی حرکت پایدار تورم به سمت 2 درصد، زمان بیشتری مورد نیاز است.

علاوه بر آن، مطابق با مقاله‌ای در وال استریت ژورنال، قیمت طلا تحت تاثیر خرید بانک مرکزی بازارهای نوظهور بوده است. ناگفته نماند کاتالیزوری که جرقه‌ی این خرید را زد، تحریم‌های غرب علیه روسیه در پی حمله این کشور به اوکراین بود.

شورای جهانی طلا فاش کرد که بانک‌های مرکزی از سه ماهه سوم سال 2022، حدود 2200 تن طلا بر ذخایر خود افزودند.

تحلیل تکنیکال: قیمت طلا به رشد بیش از سطح 2330 دلار، چشم دوخته است

روند صعودی طلا با وجود عقب نشینی به سمت منطقه 2330 دلاری همچنان پایدار و پابرجاست. حتی با وجود اینکه شاخص قدرت نسبی (RSI) نزولی شده است، اما در خطر فراتر رفتن از خط وسط 50 قرار دارد و این نشان می‌دهد که خریداران در حال حرکت هستند.

از این رو، اگر طلا XAU/USD به بالای 2350 دلار برسد، در معرض رقم 2400 دلار خواهد بود. از آنجا که خریداران بالاترین قیمت سالانه 2450 دلار و به دنبال آن 2500 دلار را هدف قرار می‌دهند، سود بیشتر، سربار خواهد بود.

برعکس، اگر خرس‌ها همچنان در رأس کار باقی بمانند، باید طلا XAU/USD را به پایین‌تر از کف قیمت 8 می در 2303 دلار برسانند. در پی عبور از آن، پایین‌ترین قیمت چرخه 3 می در 2277 دلار نیز در راه خواهد بود.