چشم‌انداز شش ماهه بهای طلا

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه پس از جهش از 2325 دلار به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای، با افزایش همراه بود.

گفتنی است آنچه منجر به رشد و تقویت فلز زرد شده، کاهش دلار آمریکا (USD) و جریان‌های امن فعلی در بحبوحه‌ی تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه‌دار در خاورمیانه است. از سوی دیگر، افزایش بازدهی کوتاه‌مدت خزانه‌داری به دنبال صورتجلسه‌ی جنگ‌طلبانه فدرال رزرو و داده‌های قوی‌تر اقتصادی ایالات متحده احتمالاً در کوتاه‌مدت از دلار حمایت می‌کند.

معامله گران ممکن است ترجیح دهند قبل از انتشار داده‌های کلیدی تورم ایالات متحده در این هفته، در حاشیه منتظر بمانند.

قرار است در کنار سخنرانی نیل کشکاری، مری دالی و لیزا کوک از فدرال رزرو، داده‌های اعتماد مصرف‌کننده‌ی هیئت کنفرانس ایالات متحده نیز در روز سه‌شنبه ارائه شود. شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی اصلی ایالات متحده (PCE هسته) نیز در روز جمعه در مرکز توجه قرار خواهد گرفت.

با وجود اظهار نظرهای تندروانه‌تر از سوی مقامات فدرال رزرو و هرگونه نشانه‌ای از تورم چسبنده، معامله‌گران ممکن است چشم‌انداز اولین کاهش نرخ بهره را تغییر دهند. این امر به نوبه‌ی خود احتمالاً علاوه بر تقویت دلار، فشار فروش بر قیمت طلای دلاری اعمال می‌کند.

محرک‌های روزانه‌ی بازار: قیمت طلا در میان اظهارات جنگ‌طلبانه‌ی فدرال رزرو و داده‌های قوی‌تر ایالات متحده همچنان قوی است

در حوزه‌ی ژئوپلیتیک، اخبار موجود به تشدید ناآرامی‌ها اشاره دارد. به طوری که بنا به اعلام مقامات در روز دوشنبه، حمله‌ی هوایی رژیم صهیونیستی باعث‌ آتش سوزی 45 نفر در یک اردوگاه چادری در شهر رفح غزه شد. به گزارش رویترز، رهبران جهانی اجرای حکم دادگاه جهانی را برای توقف حملات اسرائیل، خواستار شدند.

از طرفی، طبق برآوردها، تولید ناخالص داخلی اولیه آمریکا (GDP) سالانه 1.4 درصد در سه ماهه اول، از 1.6 درصد در قرائت قبلی رشد خواهد کرد. 

انتظار می‌رود شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی اصلی ایالات متحده (Core PCE)، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، در ماه آوریل 0.3 درصد در مقیاس ماهانه و 2.8 درصد در مقیاس سالانه افزایش داشته باشد.

با توجه به صورتجلسه‌ی اخیر فدرال رزرو، بانک مرکزی به زمان بیشتری برای کسب اطمینان از حرکت تورم به سمت هدف 2 درصدی نیاز دارد.

بر اساس ابزار نظارت بر نرخ گروه CME، معامله‌گران احتمالات خود را در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده در ماه سپتامبر، به 49 درصد کاهش داده‌اند که از 63 درصد هفته‌ی قبل کاهش یافته است.

در کنار تمام این‌ها، تحلیلگران UBS پیش بینی قیمت طلا را تا پایان سال 2024، به 2600 دلار رساندند. بنا بر پیش‌بینی کارشناسان سیتی، طلا طی شش تا هجده ماه آینده به 3000 دلار در هر اونس خواهد رسید.

تحلیل تکنیکال: قیمت طلا در بلندمدت موضع مثبت خود را حفظ می‌کند

طلا طی روز با لحن مثبت معامله شد. طبق نمودار 1 ساعته، این فلز گرانبها جو صعودی را بدون تغییر حفظ می‌کند، چرا که بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (100-EMA) قرار دارد. با این وجود، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) حول خط وسط 50 حرکت می‌کند که نمایانگر سطح خنثی یا تعادل بین موقعیت‌های صعودی و نزولی است و بدان معناست که تثبیت یا عدم جهت‌گیری را نمی‌توان رد کرد.

گفتنی است مرز بالایی باند بولینگر در 2430 دلار به عنوان یک سطح مقاومت فوری برای طلا XAU/USD عمل می‌کند. هرگونه خرید متعاقب بالاتر از سطح ذکرشده، برخی از خریداران را به سمت بالاترین قیمت تاریخی 2450 دلار و سپس مانع روانی 2500 دلاری جذب می‌کند.

در بستر نزولی، اولین هدف نزولی نزدیک به مرز 2300 دلار ظاهر خواهد شد. شکستن این سطح می‌تواند فلز زرد را به 2268 دلار کاهش دهد و متعاقباً متحرک نمایی 100 روزه 2220 دلار را به دنبال داشته باشد.