دلار قوی‌تر مانع طلا نشد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» در پی انتشار داده‌های تورم ایالات متحده که منجر به تقویت امیدواری سرمایه‌گذاران نسبت به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اواخر سال جاری میلادی شد، قیمت طلا در جلسه‌ی روز جمعه آمریکای شمالی افزایش یافت.

البته عامل دیگری که باعث هجوم به سمت پناهگاه امن طلا و قدرت‌گرفتن فلز زرد شد، وجود ریسک‌گریزی بود که به دلیل عدم اطمینان سیاسی اروپا برانگیخته شد.

طلا (XAU/USD) در پی جهش از پایین‌ترین سطح روزانه 2,301 دلار، بیش از 1.30 درصد افزایش یافت و در سطح 2,333 دلار معامله شد. در این بین، با بهبود نسبی سهام ایالات متحده در آخرین ساعت معاملاتی، احساسات همچنان ضعیف مانده است.

از نظر آماری، احساسات مصرف‌کننده ایالات متحده در ماه ژوئن بدتر شد، در حالی که انتظارات تورمی برای یک تا پنج سال بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو باقی ماند. در عین حال، داده‌های مربوط به تورم ایالات متحده که در طول هفته منتشر شد، مورد تشویق سرمایه‌گذاران قرار گرفت.

فعالان بازار همچنان بر این باورند که بانک مرکزی ایالات متحده به جای تنها یک بار، مطابق با پیش‌بینی‌ها، دو بار نرخ‌ها را کاهش خواهد داد.

داده‌های هیئت تجارت شیکاگو (CBOT) حاکی از آن بود که معامله‌گران انتظار 39 واحد پایه کاهش را طی سال دارند که از طریق نرخ وجوه فدرال در دسامبر 2024 اعمال خواهد شد.

بازده اوراق 10 ساله خزانه داری آمریکا سه واحد در ثانیه کاهش یافت و به 4.211 درصد رسید که نقش باد موافقی را برای این فلز زرد بدون بازده داشت و مانع توقف خرید شمش در چین شد.

محرک‌های روزانه‌ی بازار: با وجود دلار قوی‌تر، قیمت طلا تقویت می‌شود

شاخص دلار آمریکا (DXY) با 0.28 درصد افزایش به 105.53 رسید و قیمت طلا را محدود کرد.

شاخص احساسات مصرف‌کننده‌ی دانشگاه میشیگان در ژوئن از 69.1 به 65.6 کاهش یافت که برآورد اجماع 72 را از دست داد. این رقم پایین‌ترین سطح احساسات در هفت ماه گذشته است.

پیش بینی می‌شود که انتظارات تورمی برای دوازده ماه آینده بدون تغییر در 3.3 درصد باقی بماند. در حالی که برای دوره‌ی پنج ساله براساس پیش بینی‌ها، انتظارات تورمی در مقابل 3.3 درصد قبلی، باید به 3.1 درصد کاهش یابد.

روز چهارشنبه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، با اشاره به اینکه در زمینه‌ی کاهش نرخ، نسبت به قبل به تورم اعتماد کمتری دارد، اظهار داشت: «اگر مشاغل به طور غیرمنتظره‌ای ضعیف شوند، فدرال رزرو آماده پاسخگویی خواهد بود.»

وقتی از پاول در مورد گزارش CPI ایالات متحده پرسیده شد، بر نیاز به مشاهده روند کاهش تورم به سمت هدف فدرال رزرو تاکید کرد.

علیرغم اینکه گزارش CPI ایالات متحده حاکی از آن است که روند کاهش تورم ادامه دارد، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو بر این باور بود که آنها اطمینان چندانی نسبت به پیشرفت تورم ندارند. و شاید علت آن باشد که آخرین گزارش‌های CPI و PPI ایالات متحده ضعیف‌تر از حد انتظار بودند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال

فروشندگان قیمت طلا کنترل خود را دوباره به دست می‌گیرند، چرا که قیمت‌ها به سمت سطح 2300 دلار پیش می‌روند.

با توجه به وجود الگوی سر و شانه که نشان می‌دهد فضا برای نزول بیشتر آماده است، قیمت طلا در محدوده‌ی خنثی تا نزولی است. گرچه مومنتوم، حضور بیشتر خریداران را به تصویر می‌کشد، شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان نزولی است و نشان می‌دهد که روند صعودی می‌تواند کوتاه‌مدت باشد و در را برای ضررهای بیشتر باز کند.

اگر طلا سود خود را از بالاترین قیمت چرخه‌ی 7 ژوئن یعنی 2387 دلار عبور دهد، آماده‌ی آزمایش رقم 2400 دلار خواهد بود. برعکس، اگر طلا XAU/USD به سطحی کمتر از 2300 دلار کاهش یابد، اولین حمایت حداقل 2277 دلار در 3 می، و پس از آن بالاترین قیمت 2222 دلار در 21 مارس خواهد بود.

از آنجا که فروشندگان هدف الگوی نمودار سر و شانه را در حدود 2170 تا 2160 دلار مشاهده می‌کنند، زیان‌های بیشتر در سطوح پایین خواهد بود.