پایداری طلا در ادامه‌ مسیر صعودی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت»، طلا برای سومین روز متوالی در روز پنج‌شنبه، حرکت مثبت خود را ادامه می‌دهد.

داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در اواخر روز برای شفاف‌سازی نتیجه‌ی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکادر ماه سپتامبر در کانون توجه قرار دارد.

همه نگاه‌ها به گزارش CPI ایالات متحده است

پس از توقف کوتاهی در بهبود قیمت طلا، شهادت جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز سه‌شنبه، کنترل را بار دیگر به دست خریداران داد.

موضع احتیاطی پاول در مورد تضعیف شرایط بازار کار حاکی از آن بود که کاهش نرخ بهره در سپتامبر احتمالاً بر روی میز خواهد بود و که برای دلار آمریکا (USD) و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، حامل خبر بدی است. 

همزمان با کاهش گسترده‌ی دلار آمریکا، طلا دوباره به سمت 2400 دلار حرکت کرد، اما در سایه‌ی ریسک‌پذیری شکست خورد و تقاضا برای قیمت طلای بدون بازده را کاهش داد.

در روز پنج‌شنبه، جریان‌های ریسک به معاملات آسیایی نیز کشیده شد و قیمت طلای دلاری را سرپا نگه داشت. در عین حال، به نظر می‌رسد که رشد ملایم بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، در مواجهه با کاهش پیش‌بینی‌شده‌ی نرخ تورم سالانه CPI ایالات متحده در ماه ژوئن، چندان قانع‌کننده نیست.

شاخص CPI ایالات متحده در ماه ژوئن، با 3.1% افزایش سالانه مواجه شد که نسبت به رشد 3.3% در ماه مه کاهش یافت. در حالی که احتمالاً تورم اصلی سالانه CPI در همان دوره در 3.4% ثابت خواهد بود. CPI در مقیاس ماهانه، 0.1٪ افزایش می‌یابد و این در حالی است که CPI اصلی با رشد 0.2٪ همراه است.

داده‌های CPI ملایم‌تر از حد انتظار سرفصل سالانه ایالات متحده یا یک غافلگیری نزولی در رقم تورم ماهانه می‌تواند مهر تأییدی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر باشد و در عین حال احتمال کاهش مجدد نرخ را در دسامبر تقویت کند. در مقابل، داده‌های داغ تورم می‌تواند کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در اوایل سپتامبر به عقب براند.

در مورد اول، قیمت طلا در پی تضعیف دلار آمریکا می‌تواند از سقف قیمت عبور، و بالاترین سطح تاریخی را بار دیگر آزمایش کند. با این وجود، داده‌های داغ تورم ایالات متحده می‌تواند قیمت طلا را به 2300 دلار کاهش دهد.

مطابق با ابزار دیده‌بان نرخ گروه CME، در حال حاضر بازارها با احتمال 74 درصدی بر این باورند که فدرال رزرو در ماه سپتامبر اقدام به کاهش نرخ‌های بهره می‌کند.

علاوه بر این، سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو و جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا نیز می‌تواند بر قیمت طلای دلاری تأثیر بگذارد. بایدن می‌تواند در مورد داده‌های تورم ژوئن و زمان کاهش نرخ بهره‌ی فدرال رزرو، اظهار نظر کند. همچنین، در بحبوحه‌ی برخی نگرانی‌ها پیرامون سن بایدن و اینکه آیا او برای دوره دوم ریاست‌جمهوری آمریکا مناسب است یا خیر، فعالان بازار می‌توانند بر دیدگاه‌های وی در مورد موضوع نامزدی تمرکز کنند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا با نگاهی به نمودار روزانه

از آنجا که شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) به سمت شمال بالاتر از سطح 50 قرار دارد، چشم‌انداز فنی کوتاه‌مدت قیمت طلا همچنان به نفع خریداران متمایل است.

خریداران طلا باید پذیرش بالاتر از 2393 دلار را در شش هفته‌ی گذشته پیدا کنند تا روند صعودی خود را به سمت بالاترین سطح تاریخی 2450 دلار از سر بگیرند. قبل از آن، سطح 2400 دلار می‌تواند به عنوان مانعی برای غلبه‌ی آنها عمل کند.

از جنبه نزولی، قیمت طلا می‌تواند با حمایت فوری در مرز 2350 دلاری روبرو شود که زیر آن منطقه تقاضای 2340 دلاری به چالش کشیده خواهد شد.

در حدود آن سطح، میانگین متحرک ساده 50 روزه (50-SMA) و SMA-21 روزه بسته می‌شوند. حرکت پایدار به زیر سطح دوم می‌تواند یک روند نزولی جدید به سمت سطح گرد 2300 دلاری را آغاز کند.