آیا طلا هفته را با زیان به پایان می‌رساند؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» طلا در روز جمعه در حوالی سطح 2400 دلار در نوسان بود و بیش از 1.50 درصد کاهش یافت. به طور دقیق‌تر، طلا XAU/USD پس از رسیدن به بالاترین قیمت 2447 دلاری، در 2399 دلار معامله می‌شود.

بررسی نوسانات اخیر حاکی از آن است که فلز زرد پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخی 2483 دلار و معامله در حوالی سطح 2300 دلار، می‌تواند هفته را با زیان نزدیک به 1 درصدی به پایان برساند. 

احساسات معامله‌گران به دلیل عوامل متعددی در حال تغییر است. داده‌های چین حکایت از رشد کمتر از حد انتظار دارد و با وجود زمزمه‌های فزاینده‌ مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا ممکن است در انتخابات 5 نوامبر برنده شود، و بر اساس شاخص دلار آمریکا (DXY)، ارز ایالات متحده قدرت گرفت و قرار است هفته را با رشدی بیش از 0.26 درصد به پایان برساند. 

شاخص دلار آمریکا که عملکرد این ارز را در برابر شش ارز دیگر ارزیابی می‌کند، با 0.18 درصد افزایش به 104.34 رسید. از سوی دیگر، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده در سراسر منحنی بازدهی در حال افزایش است، به طوری که اوراق 10 ساله خزانه‌داری 4.233 درصد بازدهی بیش از سه واحد پایه (bps) داشت.

علاوه بر این، گزارش‌هایی مبنی بر امکان خروج جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از رقابت انتخاباتی ارائه شد؛ گفتنی است به گفته‌‌ی دموکرات‌های سطح بالا، نظرسنجی‌ها پس از اقدام به ترور ترامپ حاکی از آن است که بایدن نمی‌تواند ترامپ را شکست دهد.

در این بین، با وجود آنکه سیاستگذاران فدرال رزرو، اندکی بدبین بودند، اما موفق به تضعیف دلار آمریکا نشدند. با این وجود، صندوق بین‌المللی پول (IMF) روز پنج‌شنبه اعلام کرد که فدرال رزرو نباید تا اواخر سال 2024، نرخ بهره را کاهش دهد.

محرک‌های روزانه‌ی بازار

داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده (CPI) منجر شد که قیمت طلا به بالای 2400 دلار افزایش یابد، چرا که افزایش احتمال کاهش نرخ‌های فدرال رزرو، به سقوط بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده دامن زد.

داده‌های این هفته شامل گزارش خرده‌فروشی مختلط، کاهش سرعت تولید صنعتی، و افزایش آمریکایی‌ها برای دریافت مطالبات بیکاری است که اظهارات فدرال رزرو مبنی بر متعادل‌ترشدن وظایف دوگانه‌اش را تقویت می‌کند.

قرارداد آتی نرخ وجوه فدرال در دسامبر 2024 حاکی از آن است که فدرال رزرو تا پایان سال، نرخ سیاستی را 50 واحد پایه (bps) کاهش می‌دهد.

در کنار این‌ها، سخنرانی‌های سیاست‌گذاران فدرال رزرو در کانون توجه سرمایه گذاران خواهد بود: از جمله جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک و رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا قرار است در جلسه نیویورک سخنرانی کنند.

تحلیل تکنیکال طلا: با حضور خریداران در حاشیه، طلا XAU/USD به زیر 2400 دلار سقوط کرد

قیمت طلا در حال کاهش است که نشان می‌دهد معامله‌گران در پی افزایش 8 درصدی که از 27 ژوئن تجربه کرده‌اند، همچنان به سود خود ادامه می‌دهند. اگرچه شاخص قدرت نسبی (RSI) صعودی است، در کوتاه‌مدت به نفع فروشندگان خواهد بود. RSI گرچه توانایی حصول به سطح خنثای 50 را ندارد، اما سقوط عمودی را تجربه کرده است.

از این رو، اولین حمایت طلا (XAU/USD) بالاترین سطح 5 جولای در 2392 دلار، و پس از آن، سطح روانی میانگین متحرک ساده 50 روزه (50-SMA) در 2357 دلار خواهد بود. پشتیبانی بعدی 2350 دلار، و پس از آن SMA 100 روزه در سطح قیمت 2312 دلار خواهد بود.

اگر طلا (XAU/USD) بالای 2,400 دلار بماند و سطح 2,450 دلار را پس بگیرد، می‌تواند قبل از رسیدن به 2,500 دلار، راه را برای به چالش‌کشیدن بالاترین قیمت تاریخی 2,483 دلار، هموار کند.