تابلوی ایست سر راه کاهش اصلاحی طلا!

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» خریداران طلا (XAU/USD) در جلسه‌ی آسیایی روز دوشنبه، به سمت این فلز گرانبها جذب شدند.

در حال حاضر، به نظر می‌رسد کاهش اصلاحی سه روزه‌ی طلا نسبت به اوج بی‌سابقه‌ی هفته‌ی گذشته، متوقف شده است.

در کنار انتظارات در مورد اقدامات فدرال رزرو، خروج جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده از رقابت‌های ریاست جمهوری، برخی از سرمایه گذاران را مجاب می‌کند تا از شرط‌بندی پیرامون معاملات پیرو پیروزی ترامپ صرفنظر کنند. این امر به نوبه‌ی خود، گاوهای دلار آمریکا (USD) را در حالت تدافعی نگه می‌دارد و تا حدودی از طلا حمایت می‌کند.

گذشته از این، برخی مسائل ژئوپلیتیکی از جمله خطرات ناشی از جنگ طولانی روسیه و اوکراین، نگرانی‌ها در مورد کندشدن رشد اقتصادی چین و درگیری‌های جاری در خاورمیانه از قیمت طلا حمایت می‌کند.

با این حال، از آنجا که معامله‌گران برای حصول به سرنخ‌های بیشتر در مورد مسیر سیاستی فدرال رزرو هستند، منتظر انتشار داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در روز جمعه می‌مانند که تعیین‌کننده‌ی مسیر کوتاه‌مدت را برای طلای بدون بازده است، طلا (XAU/USD) فاقد خرید بعدی خواهد بود. 

محرک‌های روزانه‌ی بازار

علیرغم عدم اطمینان سیاسی ایالات متحده و دلار پایین‌تر، به نظر می‌رسد تعهدی به افزایش قیمت طلا وجود ندارد.

ترکیبی از عوامل حمایتی به قیمت طلا کمک می‌کند تا در اولین روز هفته‌ی جدید، خریدارانی را به سمت خود بکشاند و یک زنجیره‌ی باخت سه روزه را به سطح زیر 2400 دلار یا پایین‌ترین سطح یک هفته‌ای که در روز جمعه رسیده بود، به ثبت برساند.

در واکنش به خروج جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از رقابت‌های ریاست‌جمهوری در روز یکشنبه، دلار آمریکا تحت فشار فروش مجدد قرار گرفت.

گفتنی است اگرچه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا همچنان در بازار شرط بندی محبوبیت دارد، اما در حال حاضر، کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، موقعیت خود را به عنوان نامزد پیشرو دموکرات‌ها در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری مستحکم کرده است.

در عین حال، فعالان بازار به طور قطعی کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر توسط فدرال رزرو را در نظر دارند، که به حفظ گاوهای دلار در حالت تدافعی کمک می‌کند و حامی قیمت طلاست.

در این بین، معامله‌گران داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) را در روز جمعه زیر نظر می‌گیرند و از این رو، لحن صعودی زیربنایی در بازارهای جهانی سهام برای فلز زرد امن رشد می‌کند.

داده‌های مهم تورم بر انتظارات در مورد مسیر کاهش نرخ فدرال رزرو تأثیر می‌گذارد، که به نوبه‌ی خود تقاضای دلار را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد و انگیزه‌ی جهت‌گیری جدیدی نیز برای طلا ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، انتشار PMI های فلش در این هفته، باید علاوه بر اینکه نشانه‌هایی در مورد سلامت اقتصاد جهانی ارائه دهد، انگیزه‌ای نیز برای فلز زرد ایجاد کند و به معامله‌گران اجازه دهد تا از فرصت‌های کوتاه‌مدت استفاده کنند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال

طلا می‌تواند به محض شکسته‌شدن حمایت 2390-2385 دلار، کاهش اصلاحی از بالای سطح YTD را تسریع بخشد.

از منظر فنی، لغزش اصلاحی هفته‌ی گذشته از قله‌ی تاریخی، جلوتر از حمایت افقی 2390-2385 دلار متوقف شد. منطقه‌ی مذکور با سطح اصلاحی 50 درصدی رالی ژوئن تا ژوئیه و میانگین متحرک 100 دوره‌ای (100-SMA) در نمودار 4 ساعته منطبق است که به نوبه‌ی خود، هم‌اکنون باید به عنوان یک نقطه‌ی محوری کلیدی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت عمل کند. 

شکست متقاعدکننده احتمالاً راه را برای زیان‌های عمیق‌تر هموار می کند و قیمت طلا را به سمت فیبوی 61.8 درصدی، در حدود منطقه $2,366-2,365، در مسیر رسیدن به منطقه $2,352-2,350 می‌کشاند.

برخی از فروش‌های متعاقب، فیبوی 78.6 درصدی نزدیک به منطقه 2334-2334 دلار را در معرض دید قرار می‌دهد، البته قبل از اینکه طلا XAU/USD در نهایت به 2300 دلار کاهش یابد.

از طرف دیگر، هر حرکت صعودی بعدی احتمالاً با مقاومتی در نزدیکی منطقه 2417 الی 2418 دلار مواجه خواهد شد که در بالای آن، دوره‌ای با پوشش شورت، پتانسیل افزایش قیمت طلا به منطقه 2437-2438 دلار را دارد. به علاوه، قدرت پایدار فراتر از دومی به عنوان یک محرک تازه برای معامله‌گران صعودی تلقی می‌شود و زمینه را برای حرکت به سوی به چالش کشیدن قله‌ی تاریخ، در حدود منطقه 2,482 دلاری که در 17 جولای لمس شد، با مقداری مقاومت نسبی ​​در نزدیکی منطقه 2,458 دلار، آماده می‌کند.

برای مشاهده‌ی نمودارهای قیمت طلا کلیک کنید.