سراشیبی سقوط در کمین طلاست؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» طلا (XAU/USD) برای دومین روز متوالی، تحت فشار شدید فروش باقی ماند و در روز پنج‌شنبه در معاملات آسیایی به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای سقوط کرد.

با این حال، ترکیبی از عوامل حمایتی به این کالا کمک می‌کند تا برخی از خریداران را در نزدیکی منطقه 2365 دلاری جذب کند و به این ترتیب، از برخی زیان‌های روزانه بکاهد.

از طرفی، پذیرش فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو چرخه‌ی تسهیل نرخ خود را در ماه سپتامبر آغاز خواهد کرد، دلار آمریکا (USD) را در زیر بالاترین سطح دو هفته‌ی اخیر خود که روز چهارشنبه لمس شد، در وضعیت رکود نگه می‌دارد و در عوض، نقش باد موافقی را برای فلز زرد غیر بازده ایفاء می‌کند.

جدای از این، انگیزه‌ی کاهش ریسک که با لحن ضعیف‌تر در بازارهای جهانی سهام منعکس می‌شود، و می‌تواند دارایی‌های سنتی امن را منتفع کند، بیشتر از قیمت طلا حمایت می‌کند.

در این بین، معامله‌گران ممکن است ضمن خودداری از شرط‌بندی تهاجمی جهت‌دار، ترجیح دهند در انتظار نشانه‌های بیشتری در مورد مسیر سیاست فدرال رزرو باشند.

از این رو، تمرکز بر روی داده‌های کلان مهم ایالات متحده باقی خواهد ماند؛ از جمله گزارش پیشرفته‌ی سه ماهه‌ی دوم GDP که قرار است اواخر این پنج‌شنبه منتشر شود و شاخص قیمت کلیدی هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) با موعد انتشار در روز جمعه.

محرک‌های روزانه‌ی بازار: تقویت طلا در میان روحیه‌‌ی ریسک‌گریزی و دلار پایین‌تر

گرچه طلا در روز پنج‌شنبه با جذب برخی از فروشندگان، به پایین‌ترین حد دو هفته‌ای سقوط می‌کند، اما به‌دلیل انگیزه‌ی کاهش ریسک و انتظارات فدرال رزرو، هرگونه حرکت کاهشی بیشتر، غیرممکن به نظر می‌رسد.

گفتنی است در پی انتشار PMI های فلش ناامیدکننده‌ی جهانی در روز چهارشنبه، احساس ریسک جهانی ضربه خورد که این موضوع بر نگرانی‌ها در مورد کندی رشد اقتصادی افزوده است و باید حمایتی از فلز امن ارائه دهد.

نظرسنجی اولیه HCOB حاکی از تضعیف گسترده‌ی شرایط اقتصادی در منطقه یورو در بحبوحه‌ی تشدید رکود تولید است که با کندی در بخش خدمات همراه بوده است.

به گزارش S&P Global، فعالیت‌های تجاری در بخش خصوصی ایالات متحده در ماه جولای در بحبوحه‌ی بهبود در بخش خدمات، با سرعت مناسبی به رشد خود ادامه داد، گرچه کاهش در صنعت تولید، تأثیر اینن بهبودی را از بین برد.

ویلیام دادلی، رئیس پیشین فدرال رزرو نیویورک، روز چهارشنبه در پی نگرانی‌های رکود اقتصادی، ضمن تأیید شرط‌بندی برای شروع قریب‌الوقوع چرخه‌ی تسهیل سیاست‌ها، خواستار کاهش نرخ بهره در اسرع وقت در هفته‌ی آینده شد.

فعالان بازار کاهش نرخ بهره را به طور کامل در ماه سپتامبر 25 واحد پایه (bps) قیمت‌گذاری کرده‌اند و انتظار دارند بانک مرکزی ایالات متحده، هزینه‌های استقراض را مجدداً طی جلسات سیاست پولی نوامبر و دسامبر کاهش دهد.

جدای از این، عدم قطعیت سیاسی ایالات متحده پیش از انتشار داده‌های کلان کلیدی ایالات متحده، باید به عنوان یک باد موافق برای طلا XAU/USDعمل کند. ناگفته نماند داده‌های کلیدی شامل چاپ پیشروی تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم در روز پنج‌شنبه و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) است.

تحلیل تکنیکال: طلا ممکن است در تلاش برای بازگشت به بالای رقم گرد 2400 دلار باشد

از منظر تکنیکال، شکست روزانه زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای (100-SMA) در نمودار ۴ ساعته، سطح اصلاحی ۵۰ درصدی رالی ژوئن تا ژوئیه و حمایت ۲۳۸۵ دلاری را می‌توان به عنوان یک محرک جدید برای معامله‌گران نزولی دانست.

علاوه بر این، نوسانگرهای نمودار روزانه به تازگی کشش منفی را به دست آورده‌اند و نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت برای طلا به سمت نزولی است. با این اوصاف، همچنان عاقلانه است که قبل از موقعیت‌یابی برای ضررهای عمیق‌تر، منتظر فروش بعدی زیر فیبوی 61.8 درصد، در حدود منطقه 2,370 دلار باشیم. سپس طلا XAU/USD ممکن است کمتر از SMA 50 روزه، در حدود منطقه 2,361 دلار، تضعیف شود و پشتیبانی مربوطه‌ی بعدی را در نزدیکی منطقه 2,35-2,350 دلار آزمایش کند.

از طرف دیگر، هر تلاشی برای بازیابی ممکن است در حال حاضر با مقاومتی بالاتر از رقم گرد 2400 دلار روبرو شود. قدرت پایدار فراتر از سطح مذکور این پتانسیل را دارد که قیمت طلا را به سمت مقاومت افقی 2,412 دلار در مسیر رسیدن به منطقه 2,423 الی 2,425 دلار برساند.

پس از آن، اوج هفتگی، حول منطقه 2,432 دلاری که روز چهارشنبه لمس شد، قرار دارد که در بالای آن، یک دوره جدید با پوشش شورت باید راه را برای حرکت به سمت مقاومت میانی 2,469 الی 2,470 دلار هموار کند. این شتاب می‌تواند به سمت اوج تاریخی، حدود 2484 دلار که هفته‌ی گذشته لمس شد، امتداد یابد.