آیا محدوده معاملات طلا محدود است؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا (XAU/USD) طی جلسه‌ی آسیایی روز سه‌شنبه، تا حدودی کاهش خرید را به سمت خود جلب کرد، گرچه این فلز زرد در حال حاضر، در محدوده‌ی معاملاتی روز قبل محدود شده و زیر سطح 2400 دلار باقی مانده است.

لحن ضعیف‌تر که در بازارهای سهام جریان دارد، در کنار خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه، عوامل کلیدی زیربنایی این کالای امن هستند.

افزون بر آن، پذیرش فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو چرخه‌ی کاهش نرخ خود را در سپتامبر آغاز خواهد کرد، دلار آمریکا (USD) را در حالت تدافعی زیر بالاترین سطح دو هفته‌ای که در روز دوشنبه لمس شد، قرار داد و در عوض وضعیت به نفع فلز زرد غیر بازده تغییر کرد.

با این حال، روند صعودی قیمت طلا احتمالاً محدود باقی می‌ماند، چرا که معامله‌گران ممکن است ترجیح دهند قبل از یک جهت‌گیری کوتاه‌مدت، در انتظار نشانه‌های بیشتری در مورد مسیر سیاست فدرال رزرو باشند. از این رو، تمرکز بر نتیجه‌ی نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه باقی خواهد ماند. این رویداد، همراه با داده‌های کلان کلیدی ایالات متحده، از جمله گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) با موعد انتشار روز جمعه، بر پویایی قیمت دلار و طلا XAU/USD تأثیر خواهد گذاشت. این امر باعث می‌شود قبل از تأیید اینکه عقب‌نشینی اخیر از اوج تاریخی به پایان رسیده است، منتظر برخی خریدهای بعدی باشید.

حرکت‌های روزانه‌ی بازار: لحن ملایم‌تر ریسک و انتظارات ضعیف فدرال رزرو از طلا حمایت می‌کند

بررسی نوسانات اخیر در حوزه‌ی ارز ایالات متحده حاکی از آن است که دلار آمریکا روز دوشنبه به بالاترین سطح دو هفته و نیم اخیر رسید که البته این عقبگرد در کنار ریسک مثبت، نتوانست به طلا کمک کند تا در راستای جهش متوسط ​​هفته‌ی گذشته از حوالی سطح 2350 دلار، به رشد ادامه دهد.

و اما در چشم‌انداز ژئوپلیتیک، اسرائیل در واکنش به حمله‌ی روز شنبه به بلندی‌های جولان، متعهد شد که علیه گروه حزب‌الله لبنان، به طرز تلافی‌جویانه‌ای اقدام کند، گرچه وی خاطرنشان کرد که از درگیرکردن خاورمیانه در یک جنگ همه‌جانبه، اجتناب خواهد کرد.

در کنار این‌ها، شواهد بیشتر مبنی بر کاهش فشارهای قیمتی در ایالات متحده، مهر تأییدی بر شرط‌بندی‌های بازار برای شروع قریب‌الوقوع چرخه‌ی تسهیل سیاست‌های فدرال رزرو در سپتامبر زد و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را در سطح پایینی نگه داشت.

از طرفی، بازده اوراق قرضه 2 ساله دولتی ایالات متحده که حساس به نرخ است به کمترین میزان خود از 2 فوریه رسیده است، در حالی که بازدهی 10 ساله خزانه‌داری در بحبوحه‌ی بهبود چشم‌انداز تورم نزدیک به پایین‌ترین حد یک ماهه است.

این امر به نوبه‌ی خود باید هرچه بیشتر روند صعودی برای دلار داشته باشد و به عنوان باد موافقی برای فلز زرد غیر بازده عمل کند، چرا که معامله‌گران هم‌اکنون برای انگیزه‌های معنادار، مشتاقانه منتظر رویداد مهم بانک مرکزی در این هفته هستند.

بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو قرار است در پایان نشست دو روزه‌ی خود در روز چهارشنبه، تصمیمات سیاستی مربوطه‌ی خود را اعلام کنند.

غیر از آن، داده‌های کلان کلیدی برنامه‌ریزی‌شده در آغاز ماه جدید، از جمله PMI رسمی چین، ارقام تورم مصرف‌کننده‌ی منطقه یورو و گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در کانون توجه سرمایه‌گذاران خواهد بود.

تحلیل تکنیکال: طلا احتمالأ نزدیک به منطقه عرضه 2,412 دلار باقی می‌ماند.

از منظر تکنیکال، شکست یک شبه در یافتن پذیرش بالای 2400 دلار و نزول متعاقب آن، قبل از قرار گرفتن در موقعیت برای هر صعود معنی‌دار، اندکی احتیاط را تضمین می‌کند. علاوه بر این، نوسانگرهای نمودار روزانه به تازگی کشش منفی را به دست آورده‌اند و نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت برای طلا به سمت نزولی است. با این حال، معامله‌گران نزولی باید قبل از شرط‌بندی جدید، منتظر یک شکست پایدار زیر حمایت میانگین متحرک ساده 50 روزه (50-SMA) باشند که در حال حاضر در نزدیکی منطقه 2,358 دلار قرار دارد.

برخی از فروش‌های متعاقب پایین‌تر از کف نوسانی هفته‌ی گذشته، در حدود منطقه 2,353 دلار، چشم‌انداز منفی را مجدداً تأیید می‌کند و طلا XAU/USD را به حمایت مربوطه بعدی نزدیک به منطقه 2,325 دلار می‌کشاند. پس از آن، سیر نزولی می‌تواند بیشتر به سمت آزمایش عدد گرد 2300 دلاری برای اولین بار از اواخر ژوئن امتداد یابد.

از سوی دیگر، حرکت بالای 2,400 دلار احتمالأ با مقاومتی در نزدیکی منطقه 2,412 دلار در آستانه اوج نوسانی هفته‌ی گذشته، در حوالی منطقه 2,432 دلار مواجه خواهد شد. یک قدرت پایدار فراتر از دومی نشان می‌دهد که کاهش اصلاحی از قله تاریخی که در اوایل ماه جاری ثبت شد، مسیر خود را طی کرده و زمینه را برای دستاوردهای بیشتر فراهم می‌سازد. پس از آن قیمت طلا ممکن است به مقاومت میانی 2469 الی 2470 دلار صعود کند و اوج رکورد، در منطقه 2483 الی 2484 دلار را به چالش بکشد.