تحلیل تکنیکال حفاری 18 مرداد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز 

شرکت حفاری شمال یکی از شرکت‌های فعال در صنعت نفت و گاز ایران است که در زمینه حفاری چاه‌های نفت و گاز فعالیت می‌کند. این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران با نماد "حفاری" معامله می‌شود و یکی از شرکت‌های بزرگ در بخش انرژی محسوب می‌شود.

تاریخچه و فعالیت‌ها

شرکت حفاری شمال در سال 1377 تاسیس شد و با هدف ارائه خدمات حفاری و مهندسی نفت و گاز به فعالیت پرداخت. این شرکت دارای تجهیزات مدرن و پیشرفته‌ای برای حفاری در خشکی و دریا است و پروژه‌های مختلفی را در داخل و خارج از کشور انجام داده است.

عوامل مؤثر بر قیمت سهام

عوامل مختلفی می‌توانند بر قیمت سهام حفاری شمال تأثیر بگذارند، از جمله:

1. نوسانات قیمت نفت و گاز: قیمت جهانی نفت و گاز می‌تواند تأثیر مستقیم بر درآمد و سودآوری شرکت داشته باشد.
2. قراردادهای جدید: امضای قراردادهای جدید با شرکت‌های داخلی و خارجی می‌تواند منجر به افزایش درآمد و ارزش سهام شود.
3. تحولات سیاسی و اقتصادی: تغییرات در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی، تحریم‌ها و روابط خارجی می‌تواند تأثیرگذار باشد.
4. گزارش‌های مالی و عملکرد دوره‌ای: گزارش‌های مالی مثبت یا منفی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهد

تحلیل سهام :

سهم حفاری با ثبت افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشته سرمایه خود را از 9.000.000 ملیون ریال به 18.000.000 ملیون ریال رساند. بعد از بازگشایی سهم قیمت از سطح 6630 به سطح 3150 رسید و گپ قیمتی 110 درصدی را ایجاد کرد.

ارزش بازار ما با تعداد سهام 18B و با قیمت پایانی 2976 در آخرین روز معاملاتی به 53568B میرسد.

شناوری سهم عدد 45 درصد است که میتوان گفت کمی بالاست و میتواند حرکت سهم را اندکی سخت کند.

با توجه به سرمایه و سود سازی و دیگر آمار این شرکت جز شرکت های بزرگ ارزشی محسوب میشود.

EPS ( سود تحقق یافته برای هر سهم ) با توجه به سرمایه 9.000.000 ملیون ریالی عدد 1443 که P.E 2.06 را به ما ارایه میدهد. 

سود خالص شرکت در سال مالی 1402 به عدد 12،989،208 رسید و در سال مالی 1401 عدد 5،735،700 بود که رشد 126 درصدی را به ما نشان می دهد. اگر با پیش بینی خیلی ساده همین میزان رشد را در سال مالی جدید نیز برای سهم متصور باشیم به عدد 29،355،610 میرسیم و EPS ما عدد 1630 میباشد. P/E سهم را عدد 3 در نظر میگیریم که نسبت ارزشمندی برای خرید است و قیمت سهم عدد 4890 برآورد میشود .

برای پر کردن گپ قیمتی باید به قیمت 6624 برسیم که با این میزان سود سازی P/E ما به عدد 4 میرسد که عدد معقولی برای این صنعت است.

میانگین حجم ماه 11.16 ملیون برگه سهم است که ما در تاریخ 1.5.1403 حجم 5 برابری را به ثبت رسانده ایم.

16 ملیون برگه سهم از حقوقی به حقیقی جابجا شده است. 35 ملیون سهم توسط 287 معامله و 19 ملیون فروش در 301 معامله صورت گرفته که نشان از قوی بودن سمت خریداران دارد. می توانیم کد به کد های قیمتی را هم به وضوح در معاملات روز مشاهده کنیم.

در تاریخ های 8.9.13.14.15 مرداد حقوقی سهم خرید های خوبی را روی سهم انجام داده است.

با توجه به نمودار تعدیل نشده سهم قیمت تا نقدینگی زیر کف ها پایین آمده. گپ قیمتی حال حاضر اواین هدف قیمتی ما می باشد که نیاز به صعود 122 درصدی داریم و هدف بعدی سقف قیمتی ما در قیمت 8284 است و 177 درصد با قیمت حال حاضر ما فاصله دارد. برای شروع حرکت ما در مرحله اول نیاز به یک حجم پول ورودی قابل توجه داریم پس نگاه به تابلو سهم و بررسی ورود پول در روز بسیار حایز اهمیت است. برای بررسی پارت نیز نیاز به شکست مناسب کندلی و سپس آخرین سقف قیمتی داریم. می توانیم ورود های خود به سهم را با هر شکست و پولبک مجدد انجام دهیم و پله پله ورود داشته باشیم. حتما برای ورود به سهم از استراتژی و مدیریت سرمایه شخصی خود استفاده کنید.

"این مطلب صرفا تحلیل شخصی می باشد و هیچگونه سیگنالی برای خرید و یا فروش سهم نیست."