به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز
سهام شرکت پالایش نفت لاوان با نماد شاوان یکی از سهام‌های مهم در بورس اوراق بهادار تهران است که به صنعت پالایش نفت و تولید محصولات نفتی اختصاص دارد. این شرکت در جزیره لاوان واقع شده و به پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌های مختلف نفتی مانند بنزین، گازوئیل، نفت کوره و سایر محصولات پتروشیمی می‌پردازد.
ویژگی‌های کلیدی سهم شاوان:
عملکرد مالی: سودآوری این سهم به شدت وابسته به قیمت جهانی نفت، نرخ ارز و میزان تولید و فروش محصولات پالایشگاهی است. نوسانات در بازار جهانی نفت می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت و عملکرد مالی شاوان داشته باشد.
تأثیرات سیاست‌های دولتی: سیاست‌های دولت در حوزه انرژی، قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی، و تصمیمات مرتبط با صادرات و واردات نفت خام می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت و سودآوری این سهم تأثیرگذار باشند.
سرمایه‌گذاری و توسعه: شرکت پالایش نفت لاوان ممکن است طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در زمینه افزایش ظرفیت تولید یا بهبود کیفیت محصولات خود داشته باشد که می‌تواند در آینده به افزایش ارزش سهام شاوان منجر شود.
ریسک‌ها: ریسک‌های اصلی این سهم شامل نوسانات قیمت نفت، تغییرات در قوانین و مقررات دولتی، تحریم‌های بین‌المللی، و مخاطرات محیطی و عملیاتی در صنعت نفت و گاز است.
بررسی تابلو سهم :
تعداد سهام این شرکت 8B ، و ارزش بازار آن در روز نوشتن این مطلب 125120B می باشد. که این آمار سهام را در دسته شرکت های میانه بزرگ قرار می دهد.
بزرگترین سهامدار شرکت سازمان تامین اجتماعی است که 50.01 درصد سهام شرکت را در اختیار دارد و بعد از آن صندوق بازنشستگی با 18.630 درصد در رده دوم است. شناوری سهم نیز 27 درصد است.
بازه معمامله سال 15160 - 24850 است که در حال حاضر در نزدیکی کف سالانه نیز به سر می بریم و این کف می تواند خود حمایت خوبی برای ما باشد.
میانگین حجم ماه 3.92 ملیون و حجم مبنا 3.2 ملیون است که با حجم کم معاملات به دلیل صف خریدی که در این روز ها تجربه میکند و دامنه نوسان یک درصدی موقت فعلا اجازه نوسان زیادی به سهم نمی دهد.
سهم در دو روز قبل از مجمع حجم زیادی را ثبت کرده است (10 و 12 ملیون) که به دلیل ورود برخی معامله گران برای گرفتن DPS و خروج برخی دیگر برای فرار از ریزش بعد از مجمع بوده است.
شرکت در مجمع سالانه از 5029 ریال سود هر سهم 3230 ریال پرداختی انجام داده است.
سهامداران حقوقی در تاریخ های 23.24.27 تیر قبل از مجمع فروشنده سهم بوده است و بعد از آن در تاریخ های 3.4.8.10.13 مرداد خرید های خوبی را از سهامداران حقیقی داشته است.
بنیادی:
در صورت های مالی سالانه حسابرسی شده که در تاریخ 21 تیر ماه منتشر شد درآمد های عملیاتی 16 درصد و بهای تمام شده 17 درصد رشد داشته اند که مجموعا باعث رشد 6 درصدی در سود و زیان ناخالص شده است.
سایر درآمد ها 30 درصد کاهشی بوده است که دلیل آن افت در سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی و تسعیر ارز فرآورده های صادراتی بوده است. هزینه های فروش نیز 32 درصد افزایش داشته است.
سود و زیان خالص بعد از کسر مالیات در سال گذشته 44.421.027 ملیون ریال و در سال مالی ذکر شده 40.228.574 می باشد که کاهش 9 درصدی را برای ما به ارمغان آورده تا EPS شرکت از 5553 به 5029 برسد.
در بدهی ها و دارایی ها تغییر محسوسی دیده نمیشود . 10 درصد در موجودی کالا تغییر داریم و تنها تغییر محسوس افزایش 36 درصدی دارایی های ثابت مشهود است.
میزان سود ناخالص در سال های مختلف و میزان تغییر آن ها در جدول زیر نمایان است که بیشترین جهش در سود در سال 99 بوده است که نسبت به سال مالی قبلی خود رشد 8 برابری داشته است.
بهای تمام شده دلیل اصلی این ثابت ماندن در سود سازی است و عملا با بالا رفتن تولید و فروش این مقدار هم افزایش یافته و آن را خنثی میکند.
بهای تمام شده نیز خود متاثر از مواد مستقیم مصرفی (نفت خام و میعانات گازی ) و سربار تولید است.
قیمت ارز در صورت های مالی تقریبا 40000 تومان در نظر گرفته شده است که افزایش و کاهش آن در سود شرکت تاثیر قابل توجهی دارد.
در تاریخ 30 تیر ماه صورت های مالی میان دوره 3 ماهه منتشر شد که آمار بسیار قابل توجهی را برای ما به ثبت رسانده و هم زمانی آن با خبر مصوبه نرخ خوراک باعث جلب توجه معامله گران به این سهم شد.
در سه ماهه نخست امسال درآمد های عملیاتی رشد 81 درصدی و بهای تمام شده رشد 80 درصدی را ثبت کرده اند که در نتیجه آن رشد 108 درصدی در سود ناخالص را نسبت به سه ماهه سال قبل شاهد بوده ایم.
سود و زیان خالص ما نیز در سه ماهه رشد 142 درصدی را به همراه داشته است و از 2.242.352 ملیون ریال به 5.416.097 ملیون ریال رسیده است.
اگر همین مقدار رشد را تا آخر سال نیز در نظر بگیریم و EPS خود را که 5029 بود در این عدد ضرب کنیم به عدد 12170 می رسیم که با عدد فعلی قیمت P/E ما 1.29 می باشد که این سهم را در این قیمت ها بسیار ارزنده می کند.
شرکت در برنامه توسعه خود یک طرح احداث واحد تقطیر در خلا جدید و قیرسازی نیز دارد که تا تاریخ 1402.12.29 پیشرفت فیزیکی طرح 23 درصد بوده است و تاریخ احتمالی بهره برداری از آن 1404.11.30 می باشد.
تحلیل تکنیکال :
در نمودار تعدیل نشده سهمهمانطور که مشاهده میکنید قیمت در روز قبل از بسته شدن سهم برای مجمع سالانه به یک مقاومت قیمتی خوب برخورد کرده است و بعد از مجمع قیمت با گپ بازگشایی شده است.
بعد از آن قیمت به سمت پایین حرکت کرده و بعد از شکست کف تاریخی خود معامله گران را به سمت خرید سهم تشویق کرده است و نقدینگی زیر کف را جمع آوری کرده است.
در نمودار مشاهده می شود که در سال گذشته قیمت بعد از ریزش ناشی از باز شدن سهم بعد از مجمع گپ قیمتی خود را تا 78 درصد پر کرده است و حالا نیز حداقل انتظار ما از سهم همین مقدار اصلاح قیمتی می باشد.
ضمن اینکه با توجه به تحلیل بنیادین سهم اهداف قیمتی بالاتر نیز قابل دسترسی می باشد.
نظرات کاربران