شاخص دلار آمریکا و تکرار سقوط!

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» دلار آمریکا (USD) در جلسه‌ی روز چهارشنبه‌ی اروپا پس از اُفت 0.50 درصدی یک روز قبل، بار دیگر کاهش یافت.

براساس شاخص دلار آمریکا (DXY) به دنبال موج عظیم ریسک‌پذیری که سهام آمریکا را بالا برد و بازدهی آمریکا را در روز سه‌شنبه کاهش داد، دلار آمریکا تحت فشار قرار گرفت و سقوط کرد. بزرگ‌ترین دلیل این حرکت، داده‌های ضعیف‌تر شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در همه‌ی عرصه‌ها و بخش‌ها در ماه ژوئیه بود که باعث افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده در آینده با انتظارات بالا برای سطوحی کمتر از حد انتظار می‌شود.

در بخش داده‌های اقتصادی، شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده (CPI) برای ماه جولای در روز چهارشنبه کلید خواهد خورد. اگر داده‌های PPI از روز سه‌شنبه مرتبط باشند، معامله‌گران می‌خواهند خود را برای نوسانات نسبی در آمار CPI ایالات متحده آماده کنند. پیش از داده‌های ایالات متحده، اروپا داده‌های تولید ناخالص داخلی اولیه (GDP) را برای سه ماهه دوم منتشر خواهد کرد که ممکن است بر نوسانات شاخص دلار آمریکا نیز تأثیر بگذارد.

محرک‌های روزانه‌ی بازار: انتظارات CPI یک طرفه به نظر می‌رسند

دلار آمریکا در برابر یورو در حال کاهش است و جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) را برای اولین بار از ژانویه 2024 قبل از انتشار CPI ایالات متحده به 1.1029 می‌رساند.

بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) با کاهش 25 واحدی نرخ بهره در نشست آسیایی روز چهارشنبه و اعلان شروع چرخه‌ی کاهش، بازار را شگفت‌زده کرد. آدریان اور، رئیس RBNZ در همین راستا خاطرنشان کرد که کاهش 50 امتیازی برای این جلسه روی میز است. دیدگاهی که دلار نیوزلند را 1 درصد در برابر دلار آمریکا کاهش داد.

مطابق با گزارش ابزار نظارت بر نرخ گروه CME، بازارها با احتمال 47.5 درصد، کاهش 25 واحد پایه (bps) نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر را در مقابل احتمال 52.5 درصدی برای کاهش 50 واحدی در ثانیه قیمت‌گذاری می‌کنند.

کاهش 25 واحدی دیگر (چنانچه در ماه سپتامبر کاهش 25 واحدی رخ دهد) در نوامبر 31.5 درصد پیش‌بینی می‌شود، در حالی که 50.8 درصد احتمال وجود دارد که نرخ‌ها 75 واحد در ثانیه کمتر از سطوح فعلی باشند. به علاوه، 17.7 درصد احتمال کاهش 100 واحد پایه‌ای وجود دارد.

نرخ معیار 10 ساله ایالات متحده با 3.84 درصد معامله می‌شود و به پایین‌ترین حد خود در این هفته می‌رسد.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از انتشار غافلگیرکننده‌ی گزارش PPI در روز سه شنبه، از سطح مهم 103.18 فاصله گرفت. از منظر تکنیکال، یک لغزش به زیر 103.00 حاکی از آن است که نزولی بیشتری باید در دسترس باشد. شاخص دلار (DXY) باید کاهش بیشتری پیدا کند و شاخص قدرت نسبی (RSI) را به فروش اشباع خود بکشاند تا حمایت کافی را ببیند و آن را به سمت 103.00 برگرداند.

با اولین مقاومت (در همان سطحی که از هفته‌ی گذشته در مورد آن صحبت شد) می‌توان یک بهبودی دو سطحی را در 103.18، از نمودارها حذف کرد، جایی که شاخص دلار (DXY) در روزهای اخیر قادر به حفظ سطح بالاتر از آن نبود. هنگامی که گاوها بتوانند آن سطح را حفظ کنند و از آن فاصله بگیرند، 104.00 وارد بازی می‌شود. با این حال، از آنجا که میانگین متحرک 200 روزه (200-SMA) در 104.12 در کوتاه‌مدت، مانعی برای ادامه‌ی کار خواهد بود، روند صعودی بیشتر محدود است.

از جنبه نزولی، شرایط فروش اشباع در شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه کاهش یافته است و فضا را برای یک قدم کوچک پایین‌تر نگه می‌دارد. پشتیبانی در نزدیکی پایین‌ترین سطح 5 آگوست در 102.17 قرار دارد که پس از عبور از آن، فشار روی 102.00 به عنوان یک رقم روانشناختی بزرگ قبل از آزمایش 101.90، که یک سطح محوری در دسامبر 2023 و ژانویه 2024 بود، شروع خواهد شد.