آیا طلا کشش مثبت به دست می‌آورد؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا (XAU/USD) در جریان نشست آسیایی روز پنج‌شنبه بار دیگر کشش مثبت را به دست آورد و بخشی از عقب‌نشینی شدید روز قبل از نزدیکی اوج رکورد را معکوس کرد.

گفتنی است برخی عوامل از جمله خطر گسترش درگیری در خاورمیانه، در کنار پذیرش فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو چرخه‌ی کاهش نرخ بهره خود را در سپتامبر آغاز خواهد کرد، عوامل کلیدی حمایت از فلز گرانبها هستند.

در عین حال، افزایش مورد انتظار در قیمت‌های مصرف‌کننده ایالات متحده در ماه ژوئیه، سرمایه‌گذاران را مجبور کرد تا از میزان انتظارات خود برای کاهش سیاست‌های تهاجمی‌تر بکاهند. این امر منجر به بهبود بیشتر بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا می‌شود که به دلار آمریکا کمک می‌کند تا رشد خود را بر روی جهش یک شبه از نزدیکی پایین‌ترین سطح ماهانه انجام دارد که به نوبه‌ی خود می‌تواند نقش یک باد مخالف را برای قیمت طلا در بحبوحه‌ی یک لحن ریسک کلی داشته باشد.

محرک‌های روزانه‌ی بازار: طلا از خطرات ژئوپلیتیکی منتفع می‌شود

داده‌های منتشر شده در روز چهارشنبه حاکی از آن بود که قیمت‌های مصرف‌کننده ایالات متحده، همانطور که در ژوئیه پیش‌بینی می‌شد، بهبود یافت و امیدها برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر را محو کرد.

در واقع، اداره آمار وزارت کار ایالات متحده (BLS) گزارش داد که سرفصل شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده پس از کاهش 0.1 درصدی در ماه قبل، با 0.2٪ در ماه جولای، نسبتاً افزایش یافته است.

با این حال، افزایش سالانه CPI اندکی کند شد و برای اولین بار در نزدیک به 1/5 تا 3 سال به زیر 3% رسید که حاکی از تداوم پیشرفت در جهت اهداف تورمی فدرال رزرو است.

شاخص CPI اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را شامل نمی‌شود، در طول ماه گزارش‌شده 0.2 درصد افزایش یافت و از 3.3 درصد در ژوئن به 3.2 درصد در 12 ماه منتهی به جولای کاهش یافت.

براساس گزارش ابزار نظارت بر نرخ گروه CME، سرمایه‌گذاران هم‌اکنون با احتمال 36 درصدی کاهش 50 امتیازی نرخ در جلسه‌ی بعدی FOMC را در مقابل احتمال 50 درصدی قبل از داده‌های CPI ایالات متحده قیمت‌گذاری می‌کنند.

این امر باعث بهبود دیرهنگام بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده شد که نه‌تنها به دلار آمریکا در جذب برخی خریداران در سطوح پایین‌تر کمک کرد، بلکه بر فلز زرد غیر بازده نیز تأثیر گذاشت.

در این بین، شاخص دلار (DXY) در روز پنج‌شنبه کشش‌های بیشتری را به دست می‌آورد که خود نقش یک باد مخالف را برای طلا دارد، گرچه تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان تا حدودی حمایتگر هستند.

و اما امیدهایی برای شروع مذاکرات آتش‌بس بین اسرائیل و حماس در روز پنج‌شنبه در بحبوحه‌ی خطر حمله‌ی قریب‌الوقوع ایران به اسرائیل در چند روز آینده، جان گرفته است.

معامله‌گران هم‌اکنون برای فرصت‌های کوتاه‌مدت به مدارک اقتصادی ایالات متحده، شامل خرده‌فروشی، مطالبات اولیه هفتگی بیکاری و شاخص‌های تولید منطقه‌ای نگاه می‌کنند.

چشم‌انداز تکنیکال

از منظر تکنیکال، به نظر می‌رسد که کف نوسانی یک شبه، در حدود منطقه 2,438 دلار، از نزولی فوری پیش از منطقه 2,424 دلاری، یا پایین‌ترین سطح هفتگی که روز دوشنبه لمس شد، محافظت می‌کند.

برخی از فروش‌های متعاقب می‌توانند قیمت طلا را برای سقوط بیشتر به زیر سطح ۲۴۰۰ دلار آسیب‌پذیر کنند و به این ترتیب، به حمایت محوری میانگین متحرک ساده 50 (50-SMA) برسد که در حال حاضر نزدیک منطقه ۲۳۸۰ دلار است. شکست متقاعدکننده به زیر دومی ممکن است SMA 100 روزه را در نزدیکی منطقه 2360 دلاری به تصویر بکشد که اگر قاطعانه شکسته شود به عنوان یک محرک جدید برای معامله‌گران نزولی تلقی می‌شود و راه را برای ضررهای عمیق‌تر هموار می‌کند.

در عین حال، نوسانگرها در نمودار روزانه در قلمرو مثبت قرار دارند و از چشم‌انداز سودهای کوتاه‌مدت بیشتر حمایت می‌کنند. با این حال، هر حرکت بیشتر به سمت بالا به احتمال زیاد با مقاومتی در نزدیکی منطقه 2,471 الی 2,472 دلار روبروی منطقه 2,483 تا 2,484 دلاری یا قله تاریخی ثبت‌شده در جولای مواجه خواهد شد. افزایش متعاقب آن فراتر از علامت روانی 2500 دلار، شکست در محدوده‌ی معاملاتی گسترده‌تر یک ماهه را تأیید، و زمینه را برای یک حرکت افزایشی در کوتاه‌مدت فراهم می‌کند.