طلا، معلق بین سود و زیان جزئی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا (XAU/USD) تلاش کرد تا از حرکت مثبت روز گذشته سرمایه‌گذاری کند و بین سودهای خفیف/زیان‌های جزئی که در روز جمعه در بازار اروپا جریان داشت، در نوسان بود.

داده‌های کلان خوشبینانه‌ی روز پنج‌شنبه آمریکا نه‌تنها از میزان نگرانی‌ها در مورد رکود شدید در بزرگترین اقتصاد جهان کاست، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرد. این امر به نوبه‌ی خود تقاضا برای فلز امن را تضعیف می‌کند. با این حال، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، همراه با شرط‌بندی برای شروع قریب‌الوقوع چرخه‌ی کاهش سیاست‌های فدرال رزرو، همچنان حامی طلاست

در واقع، بازارها با احتمال 100 درصدی، کاهش نرخ 25 واحد پایه (bps) را در نشست آتی سیاست FOMC در ماه سپتامبر قیمت‌گذاری کرده‌اند. این چشم‌انداز به نوبه‌ی خود باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده می‌شود و فروشندگان تازه‌ای را به سمت دلار آمریکا (USD) می‌کشد که به نظر می‌رسد خود به عنوان باد موافق برای قیمت طلا عمل می‌کند.

معامله‌گران هم‌اکنون برای فرصت‌های کوتاه‌مدت به داده‌های کلان ایالات متحده، شروع ساختمان، مجوزهای مسکن و شاخص اولیه‌ی احساسات مصرف‌کننده میشیگان، نگاه می‌کنند. با این وجود، به نظر می‌رسد طلا XAU/USD برای ثبت سودهای هفتگی متوسط ​​آماده است.

حرکت‌های روازنه‌ی بازار

آنچه مسلم است تنش‌های ژئوپلیتیکی مستمر ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه و جنگ طولانی روسیه و اوکراین تاکنون به قیمت امن طلا کمک کرده تا در روز پنج‌شنبه کشش مثبتی را به دست آورد.

دور جدیدی از مذاکرات آتش بس غزه در دوحه در حال انجام بود، در حالی که سرمایه‌گذاران همچنان نگران این موضوع بودند که ایران به قتل اسماعیل هنیه، رهبر حماس چه واکنشی نشان خواهد داد.

افزون بر آن، درگیری بین روسیه و اوکراین همچنان ادامه داشت و طبق اعلام روسیه در روز پنج‌شنبه، نیروهای بیشتری به محل درگیری اعزام شدند. 

در چشم‌انداز گزارش‌های کلیدی، داده‌های کلان ایالات متحده منتشر شده در روز پنج‌شنبه حاکی از آن بود که خرده‌فروشی در ماه جولای بیش از حد انتظار افزایش یافته و بازار کار همچنان انعطاف‌پذیر است و به این ترتیب، نگرانی‌ها در مورد کاهش رشد در بزرگترین اقتصاد جهان تا حدی مرتفع شد.

به گزارش اداره سرشماری ایالات متحده، ارزش کل فروش در سطح خرده‌فروشی در ایالات متحده در ماه ژوئیه، 1٪ افزایش یافت.

گزارش دیگری از سوی وزارت کار ایالات متحده (DOL) حاکی از آن بود که در هفته‌ی منتهی به 10 آگوست 227 هزار مورد بیکاری اولیه وجود داشت که از 235 هزار مورد انتظار و 234 هزار مورد هفته‌ی قبل، رقم بهتری بود.

بازارها به سرعت واکنش نشان دادند و هم‌اکنون با احتمال بیشتری قیمت‌گذاری می‌کنند که فدرال رزرو در نشست سیاست پولی آتی خود در ماه سپتامبر، هزینه‌های استقراض را تنها 25 واحد پایه کاهش دهد.

این امر به نوبه‌ی خود باعث رشد بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده شد و به دلار آمریکا در جذب خریدهای معنادار کمک کرد و به این ترتیب، رشد قیمت فلز زرد بدون بازده را رقم زد.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا با اشاره به اینکه با کاهش تورم، پذیرای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر است، خاطرنشان کرد که مقامات نیز باید از وظایف خود برای حفظ اشتغال کامل، آگاه باشند.

به طور جداگانه، آلبرتو مسلم، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، با تأکید بر اینکه هم‌اکنون تعادل ریسک بر تورم تغییر کرده است، اظهار داشت به زمانی نزدیک می‌شویم که تعدیل سیاست محدودکننده مناسب به نظر می‌رسد.

از آنجا که تمرکز غیر از سخنرانی جروم پاول رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول، بر روی صورتجلسه‌ی FOMC قرار می‌گیرد که قرار است روز سه شنبه آینده انجام شود، طلا (XAU/USD) همچنان در مسیر ثبت سودهای هفتگی متوسط ​​قرار دارد.

تحلیل تکنیکال: به نظر می‌رسد طلا در آستانه صعود از قله‌ی تاریخ و فتح مرز روانی 2500 دلار است.

از منظر تکنیکال، شکست یک شبه نزدیک به مقاومت 2470 دلاری باعث می‌شود قبل از موقعیت‌یابی برای هر گونه سود بیشتر، منتظر برخی خریدهای بعدی باشیم. با توجه به اینکه نوسانگرهای نمودار روزانه در قلمرو مثبت قرار دارند، ممکن است قیمت طلا به دنبال فراتر رفتن از قله‌ی تاریخ، در حدود منطقه 2483 تا 2484 دلاری باشد که در ماه جولای لمس شد و مرز 2500 دلاری را فتح کند. یک قدرت پایدار فراتر از دومی، شکست در محدوده‌ی معاملاتی گسترده‌تر یک ماهه را تأیید می‌کند و می‌تواند به عنوان یک محرک تازه برای معامله‌گران صعودی تلقی شود و زمینه را برای حرکت صعودی کوتاه‌مدت بیشتر فراهم کند.

از طرف دیگر، هم‌اکنون به نظر می‌رسد منطقه افقی 2,447-2,445 دلار از نزولی فوری جلوتر از منطقه 2,430-2,429 دلار و پایین‌ترین سطح هفتگی، در حدود منطقه 2,424 دلار محافظت می‌کند.

برخی از فروش‌های متعاقب می‌تواند قیمت طلا را آسیب‌پذیر کند تا بیشتر از مرز 2400 دلار تضعیف شود و حمایت محوری میانگین متحرک ساده 50 روزه (50-SMA) را که در حال حاضر نزدیک به منطقه 2383 دلار است، آزمایش کند.

شکست متقاعد کننده به زیر دومی ممکن است SMA 100 روزه را در نزدیکی منطقه 2,363-2,362 دلار و کف نوسانی اواخر جولای، پیرامون منطقه 2,353 دلار را نشان دهد. عدم دفاع از سطوح مذکور باید راه را برای زیان‌های عمیق‌تر هموار کند.