به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز
سهام شرکت "کچاد" در بورس تهران (که نام کامل آن "شرکت صنعتی و معدنی چادرملو" است) به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار در صنعت معدن و فولاد، در بازار بورس فعالیت میکند. این شرکت به‌ویژه در زمینه استخراج و فرآوری مواد معدنی مانند آهن و تولید فولاد فعال است.
اطلاعات کلیدی درباره سهام کچاد:
- نماد بورسی: کچاد
- صنعت: معدن و فولاد
- وضعیت بازار: قیمت سهام کچاد تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تغییرات قیمت مواد معدنی، سیاست‌های اقتصادی، و شرایط بازار جهانی قرار دارد.
بررسی تابلو سهم :
تعداد سهام این شرکت 371.5B ، و ارزش بازار آن در روز نوشتن این مطلب 1.083.665B می باشد. که این آمار سهام را در دسته شرکت های ارزشی بزرگ قرار می دهد.
بزرگترین سهامدار شرکت شرکت گروه سرمایه گذاری امید با 37 درصد ، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با 17.4 درصد و شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 8.8 درصد می باشند و ما بقی سهام داران زیر 3 درصد می باشند. شناوری سهم نیز 16 درصد می باشد که عدد خوبی برای نقد شوندگی سهم و همینطور حرکت دادن سهم می باشد.
بازه معمامله سال 2815 - 6170 است که در حال حاضر در نزدیکی کف سالانه نیز به سر می بریم و این کف می تواند خود حمایت خوبی برای ما باشد.
میانگین حجم ماه 11.542 ملیون و حجم مبنا 41 ملیون است که با حجم کم معاملات به دلیل صف خریدی که در این روز ها تجربه میکند و اختلاف زیاد مبنا و حجم میانگین حرکت برای این سهم مقداری سخت شده و نیازمند حجم ورودی بالایی می باشد.
سهم در تاریخ های 16 و 17 تیر ماه حجم 31 و 34 ملیونی و در تاریخ 23 تیر حجم 44 ملیونی را ثبت کرده است که نسبت به میانگین حجم ماه عدد چشم گیری محسوب می شود ولی به دلیل حجم مبنای بالای سهم در روند سهم تاثیر به سزایی نمیگذارد.
شرکت در مجمع سالانه از 784 ریال سود هر سهم 620 ریال پرداختی انجام داده است.
در قسمت حقیقی و حقوقی سهم نیز مشاهده می کنید که حقوقی در بازه های مختلف خریدار و فروشنده سهم بوده است و حضور فعالی در معاملات دارد.
بنیادی:
در گزارش فعالیت ماهانه تا تاریخ 1403.3.31 همانطور که مشاهده می شود در فروش داخلی در 3 آیتمی که بیشترین تاثیر را در عدد فروش نهایی دارند شاهد کاهش فروش نسبت به سال گذشته هستیم و عدد نهایی فروش از 179.007.839 به عدد 152.073.453 رسیده که کاهش تقریبا 16 درصدی را به ما نشان می دهد.
اما در فروش صادراتی که مختص به فولاد است فروش ما از عدد 5.452.137 به 16.577.008 رسیده است که افزایش سه برابری داشته است.
در نهایت جمع فروش داخلی و صادرات از عدد ۱۸۴,۴۵۹,۹۷۶ به ۱۶۸,۶۵۰,۴۶۱ رسیده و کاهش 8.5 درصدی را ثبت کرده است.
در صورت های مالی 3 ماهه هم این آمار قابل مشاهده است. سود و زیان خالص که از کسر درآمد و بهای تمام شده عملیاتی شکل میگیرد 16 درصد کاهش داشته است.
در بخش سایر درآمد ها ما از مبلغ ۸,۸۴۸,۴۳۷ به ۱۸,۰۸۱,۳۰۵ رسیده ایم که رشد عالی 104 درصدی را نشان می دهد و ضعف در بخش عملیاتی را به خوبی پوشش داده است.
در انتها سود خالص با یک درصد افزایش به عدد 58.729.069 رسیده است که EPS سه ماه ما را به عدد 181 ریال می رساند که اگر این مقدار رشد یک درصدی در صورت مالی را تا اخر سال متصور باشیم عدد 724 eps نهایی ما می باشد که با قیمت روز این سهم به P/E 4.1 می رسیم. اگر P/E 6 را برای سهم مناسب بدانیم به قیمت 4.344 برای سهم می رسیم که رسیدن به آن دور از دسترس نیست.
در جدول فروش و بهای تمام شده سود حاصل از کسر بها از فروش را مشاهده میکنید که به جر یک مورد کاهش جزیی شاهد افزایش درصد های مناسبی بوده ایم اما با برآوردی که شرکت برای دوره 9 ماهه ارایه کرده است شاهد سود ضعیف و کاهش درصد چشم گیری خواهیم بود که باید دید در واقعیت چقدر با برآورد شرکت فاصله داریم.
در جدول زیر نیز جزییات بهای تمام شده و توضیحات آن در باره برآورد 9 ماهه را مشاهده میکنید.
تحلیل تکنیکال :
در نمودار تعدیل نشده قیمت شاهد گپ های قیمتی متعددی هستیم که هر کدام میتوانند برای ما هدف قیمتی مناسبی را به همراه داشته باشند. ضمن اینکه ما در یک کانال نزولی قیمتی قرار داریم و شکست این کانال و پولبک به سطح کانال می تواند موقعیت خوبی را برای ورود به بازار به ما بدهد.
بزرگ بودن سهام این شرکت نیازمند حجم بالایی می باشد و حرکت برای این سهم را سخت میکند.
در نمودار تعدیل شده نیز در یک کانال نزولی قرار داریم و هم اکنون که در نزدیکی کف کانال به سر میبریم موقعیت خوبی را برای خرید این سهم در پیش داریم.
هدف قیمتی نیز برای ما میتواند سقف کانال در مرحله اول و منطقه مقاومتی و پر از عرضه مشخص شده در مرحله دوم باشد.
نظرات کاربران