طلا به رکورد جدید، سلام گفت!

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه با حمایت ترکیبی از عوامل، به رکورد جدید و سطوحی فراتر از مرز روانی 2500 دلار رسید.

از سوی دیگر، دلار آمریکا (USD) تحت فشار فروش مجدد قرار گرفت و به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه که اوایل هفته جاری رسیده بود، نزدیک‌تر شد که این امر به نوبه‌ی خود به نفع فلز زرد بود.

گذشته از این، خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه و جنگ طولانی روسیه و اوکراین، حمایت بیشتری از فلز گرانبهای امن ایجاد کرد.

در عین حال، کاهش نگرانی‌ها در مورد رکود احتمالی در ایالات متحده همچنان مدافع روحیه‌ی ریسک‌پذیری است و در جلسه‌ی آسیایی روز دوشنبه، تا حدودی بر قیمت طلا فشار وارد می‌کند.

معامله‌گران همچنین ترجیح می‌دهند قبل از موضع‌گیری در مرحله‌ی بعدی برای حرکت جهت‌دار، منتظر نشانه‌های بیشتری در مورد مسیر سیاستگذاری فدرال رزرو (Fed) باشند. از این رو، تمرکز بر انتشار صورتجلسه‌ی FOMC در روز چهارشنبه و حضور جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول، متمرکز است.

حرکت‌های روزانه‌ی بازار: طلا همچنان از انتظارات فدرال رزرو و تنش‌های ژئوپلیتیکی، حمایت دریافت می‌کند

انتظارات مبنی بر یک فدرال رزرو صلح‌جو، همراه با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، قیمت طلا را در روز جمعه به رکورد جدیدی، سطوح فراتر از مرز روانی 2500 دلار رساند.

شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده که هفته‌ی گذشته منتشر شد، نشان داد که تورم در روند نزولی قرار دارد. این موضوع، فدرال رزرو را در مسیر کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در سپتامبر نگه می‌دارد.

این امر، تا حد زیادی، داده‌های خوش‌بینانه‌ی خرده‌فروشی آمریکا در روز پنج‌شنبه را تحت‌الشعاع قرار داد که از میزان نگرانی‌ها در مورد رکود در بزرگترین اقتصاد جهان کاست و فروشندگان جدیدی را به سمت دلار آمریکا جذب کرد.

علاوه بر این، گزارش اولیه‌ی دانشگاه میشیگان حاکی از آن است که شاخص احساسات مصرف‌کننده‌ی ایالات متحده برای اولین بار پس از چهار ماه کاهش بهبود یافت و در ماه اوت به 67.8 رسید.

یکی دیگر از بخش‌های کلیدی این گزارش حاکی از آن بود که انتظارات برای تورم کلی در سال آینده در سطح 2.9 درصد ثابت بوده و طی پنج سال آینده در 3 درصد و برای پنجمین ماه متوالی بدون تغییر باقی مانده است.

با این حال، در بحبوحه‌ی شرط‌بندی‌ها برای شروع قریب‌الوقوع چرخه‌ی تسهیل سیاست‌های فدرال رزرو، که عامل کلیدی جریان‌ها به سمت فلز زرد غیر بازده بوده است، این امر چندان تاثیری بر دلار آمریکا نداشت.

آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، با اشاره به اینکه اقتصاد ایالات متحده نشانه‌هایی از گرم‌شدن بیش از حد را به تصویر نمی‌کشد، خاطرنشان کرد که مقامات بانک مرکزی باید مراقب حفظ سیاست‌های محدودکننده باشند.

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، نگرانی‌ها در مورد کندی شدید اقتصاد ایالات متحده را کم‌اهمیت جلوه داد و ابراز داشت که بانک مرکزی ایالات متحده باید رویکردی تدریجی برای کاهش هزینه‌های استقراض اتخاذ کند.

هم‌اکنون، سرمایه گذاران برای حصول به سرنخ‌هایی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره در آینده، به صورتجلسه‌ی FOMC که قرار است در روز چهارشنبه منتشر شود و نظرات جروم پاول رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول در روز جمعه نگاه می‌کنند.

در جبهه‌ی ژئوپلیتیک، حماس روز یکشنبه بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد که در آن شرایط توافق آتش‌بس آزادسازی گروگان‌ها را که در روزهای پنج‌شنبه و جمعه در دوحه مورد بحث قرار گرفته بود، رد کرد.

از طرفی، درگیری بین روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال: منطقه حمایتی 2470-2472 دلاری کلید را در دست دارد.

از منظر تکنیکال، شکست (بریک اوت) روز جمعه از سد افقی 2470 الی 2472 دلار و قدرت متعاقب آن فراتر از بالاترین رکورد قبلی، به عنوان یک محرک تازه برای معامله‌گران صعودی تلقی شد.

علاوه بر این، نوسانگرها در نمودار روزانه در محدوده‌ی مثبت قرار دارند و هنوز از قرار گرفتن در منطقه اشباع خرید دور هستند که  این امر به وضوح بیان می‌کند که مسیر کمترین مقاومت برای قیمت طلا به سمت صعود است.

با این اوصاف، عدم موفقیت در افزایش مومنتومی فراتر از علامت روانی 2500 دلار، احتیاط را برای گاوهای نر ضروری می‌کند. از این رو، عاقلانه خواهد بود که قبل از موقعیت برای هر گونه سود، منتظر خریدهای بعدی فراتر از اوج مجاز روز جمعه، در حدود منطقه 2509 الی 2510 دلار بیشتر باشیم.

از طرف دیگر، به نظر می‌رسد نقطه شکست مقاومتی 2472-2470 دلاری هم‌اکنون از نزولی فوری محافظت می‌کند. هر گونه کاهش بیشتر احتمال بیشتری دارد که خریداران جدید را جذب کند و در نزدیکی منطقه 2448-2446 دلار محدود بماند. مورد دوم باید به عنوان یک نقطه‌ی محوری کلیدی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت عمل کند که اگر قاطعانه شکسته شود، راه را برای ضررهای عمیق‌تر هموار خواهد کرد.

سپس قیمت طلا ممکن است لغزش اصلاحی را به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه (50-SMA) تسریع بخشد که در حال حاضر نزدیک منطقه 2388-2387 دلار قرار دارد و حمایت متوسط ​​نزدیک به رقم گرد 2400 دلار است.