آیا رشد قیمت طلا معکوس می‌شود؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا (XAU/USD) در بحبوحه‌ی افزایش ارزش دلار آمریکا (USD) در روز جمعه کاهش یافت.

برخی عوامل از جمله گزارش خوش‌بینانه‌ی رشد ایالات متحده و مطالبات اولیه بیکاری، نقش انتظار کاهش عمیق‌تر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ماه سپتامبر را که بر طلای بدون بازده تاثیر می‌گذارد، کمرنگ کرده است.

با این وجود، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و درگیری بین روسیه و اوکراین نه‌تنها می‌تواند تقاضای پناهگاه امن را افزایش دهد، بلکه به نفع فلز زرد امن نیز هست.

سرمایه‌گذاران از نزدیک داده‌های تورم ایالات متحده را برای بینش بیشتر در مورد ابعاد بالقوه‌ی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تحت نظر خواهند داشت. طبق برآوردها شاخص قیمت اصلی هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)، معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو، 2.7 درصد نسبت به 2.6 درصد ماه ژوئن افزایش دارد. به علاوه، آمار PCE ملایم تر از حد انتظار می‌تواند فدرال رزرو را برای شروع چرخه‌ی کاهش نرخ آماده کند که البته این موضوع، نقش باد موافق را برای طلا XAU/USD دارد.

حرکت‌های روزانه‌ی بازار: آیا طلا مومنتوم خود را از دست می‌دهد؟

روسیه در این هفته چندین حمله‌ی هوایی به اوکراین انجام داد که برای مسکو حدود 1.1 میلیارد پوند هزینه داشت. به گزارش اسکای نیوز، اوکراین هشدار داد که مرز خود با بلاروس را در پی تجمع اخیر نیروها در این نقطه‌ی مرزی، به دقت تحت نظر می‌گیرد.

به علاوه، وزارت بازرگانی در دومین برآورد خود که روز پنج‌شنبه منتشر شد گزارش داد، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) در سه ماهه دوم (سه ماهه دوم) با نرخ سالانه 3.0 درصد رشد کرد. این رقم هم از برآورد اولیه 2.8٪ و هم از برآوردهای اصلی، قوی‌تر بوده است.

مطالبات اولیه بیکاری هفتگی ایالات متحده برای هفته‌ی منتهی به 24 آگوست از 233 هزار هفته‌ی قبل به 231 هزار کاهش یافت که کمتر از اجماع 232 هزار نفری بازار بود.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، روز پنج‌شنبه با اشاره به کاهش بیشتر تورم و افزایش نرخ‌ بیکاری بیش از برآوردها، خاطرنشان کرد که ممکن است «زمان حرکت» در مورد کاهش نرخ‌ها فرا رسیده باشد، البته وی همچنان می‌خواهد شواهد بیشتری از گزارش ماهانه مشاغل و تورم را مشاهده کند. گزارش‌هایی که قبل از جلسه‌ی بعدی فدرال رزرو ارائه می‌شود.

مطابق با گزارش نظارت بر نرخ گروه CME، بازارها هم‌اکنون با احتمال حدود 66 درصد، کاهش نرخ 25 واحد پایه (bps) در ماه سپتامبر را قیمت‌گذاری می‌کنند، اما احتمال کاهش بیشتر نرخ 34 درصد است که از 36.5 درصد قبل از داده‌های تولید ناخالص داخلی ایالات متحده کاهش یافته است.

تحلیل تکنیکال: قیمت طلا جو صعودی را در بلندمدت حفظ می‌کند

طلا طی روز کاهش یافته است. این فلز گرانبها زیر مرز بالای کانال صعودی پنج ماهه و بالاترین حد خود باقی می‌ماند. با این حال، چشم‌انداز کلی فلز گرانبها در بازه‌ی زمانی روزانه به شدت به نفع گاوهاست، چرا که سطح قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (100-EMA) است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) نزدیک به 60.75 قرار دارد که حرکت صعودی بالقوه در کوتاه‌مدت را منعکس می‌کند.

سطح مقاومت کلیدی برای فلز زرد در نزدیکی نقطه تلاقی رکورد تاریخی و مرز بالای کانال روند 2530 دلار مشاهده می‌شود. در جهت شمالی، مانع بعدی در مرز روانی 2600 دلار ظاهر می‌شود.

از سوی دیگر، هدف نزولی اولیه برای طلا XAU/USD می‌تواند رقم گرد 2500 دلار باشد. شکست قاطع به زیر این سطح می‌تواند پتانسیل نزولی بیشتری را به سمت 2,432 دلار (کمترین قیمت 15 آگوست) در مسیر رسیدن به 2,382 دلار (EMA-100) قرار دهد.