کاهش بهای طلا در جلسه معاملاتی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت»، بر اساس آمار شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ماه ژوئیه، قیمت طلا در روز جمعه برای دومین روز در هفته، کمتر از رقم 2500 دلار بود و بیش از 0.90 درصد سقوط کرد.

در زمان نگارش این مقاله، طلا XAU/USD پس از رسیدن به بالاترین سطح 2526 دلار، در 2497 دلار معامله می‌شود.

داده‌های دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) نشان داد که شاخص تورم مورد علاقه‌ی فدرال رزرو یعنی PCE، گرچه با گزارش ژوئن مطابقت داشت، اما اندکی کمتر از برآوردها بوده است.

این داده‌ها حامی قصد و نیت فدرال رزرو برای شروع تسهیل سیاست پولی به محض نشست آتی سپتامبر است، اگرچه هنوز در مورد اندازه‌ی اولین کاهش نرخ بهره، اطمینانی وجود ندارد.

بر اساس داده‌های ابزار نظارت بر نرخ گروه CME، اگرچه سیاست‌گذاران فدرال رزرو موضع «تدریجی» را اتخاذ کردند، گمانه‌زنی سرمایه‌گذاران این است که مقامات می‌توانند تا 50 واحد پایه (bps) کاهش را اعمال کنند. با این وجود، گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده روز جمعه آینده پس از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، مبنی بر اینکه ریسک‌های اشتغال به سمت بالا متمایل شده است، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

پس از گزارش PCE ایالات متحده، معامله‌گران بر میزان شرط‌بندی‌های کاهش نرخ ۲۵ واحدی توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر با احتمال ۶۹ درصد افزودند، در حالی که شانس کاهش ۵۰ واحدی در ثانیه به ۳۱ درصد کاهش یافته است.

پس از اینکه طلا در 20 آگوست به بالاترین سطح تاریخی 2531 دلار رسید، قیمت طلا در ماه آگوست با 2 درصد رشد همراه شد.

دفتر اقتصادی ایالات متحده با انتشار PMI های تولید و خدمات ISM، داده‌های مشاغل و تراز تجاری، هفته‌ی شلوغی را در پیش خواهد داشت.

محرک‌های روزانه‌ی بازار: کاهش احتمال نرخ بهره، برابر با کاهش قیمت طلا 

دسامبر 2024 هیئت تجارت شیکاگو (CBOT) قرارداد نرخ‌های آتی صندوق‌های فدرال به این موضوع اشاره می‌کند که سرمایه‌گذاران به 97 امتیاز پایه تسهیلات فدرال رزرو در سال جاری چشم دوخته‌اند.

قرائت اصلی PCE ایالات متحده در ماه جولای حاکی از آن بود که قیمت‌ها 2.6% در سال افزایش یافته است، که نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده، اما کمی از برآورد 2.7% سالانه کمتر است. PCE سرفصل به 2.5% سالیانه رسید که کمتر از پیش‌بینی رشد 2.6% بود.

شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده نیز در حالی که رشد درآمد ضعیف بود، افزایش یافت و بر میزان نگرانی‌ها در مورد اینکه آیا آمریکایی‌ها می‌توانند سرعت هزینه‌های فعلی خود را حفظ کنند یا خیر، افزود.

بر اساس گزارش دانشگاه میشیگان (UoM)، احساسات مصرف‌کننده ایالات متحده از 66.4 در ژوئیه به 67.9 در ماه آگوست افزایش یافته است.

انتظارات تورمی نیز برای یک سال از 2.9 درصد به 2.8 درصد کاهش یافت، در حالی که انتظارات میان‌مدت، طی پنج سال، در 3 درصد ثابت ماند.

چشم‌انداز تکنیکال: افزایش قیمت طلا متوقف می‌شود و به زیر 2500 دلار می‌رسد

قیمت طلا علیرغم نزول به زیر 2500 دلار در جهت صعودی باقی ماند، اما الگوی نمودار «نزولی فراگیر» ظاهر می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) حاکی از آن است که فروشندگان در کوتاه‌مدت مسئول هستند، علیرغم نشان‌دادن قرائت‌های مختلط که با پایین آمدن RSI است، اما در محدوده صعودی قرار دارند.

اگر طلا XAU/USD به بسته‌شدن روزانه زیر 2500 دلار دست یابد، حمایت بعدی پایین‌ترین سطح 22 آگوست در 2470 دلار خواهد بود. در پی پیشی گرفتن از این سطح، ایستگاه بعدی تلاقی کف نوسانی 15 آگوست و میانگین متحرک ساده 50 روزه (50-SMA) در 2431 دلار خواهد بود.

برعکس، اگر طلا (XAU/USD) بالای 2500 دلار بماند، مقاومت بعدی ATH و سطح 2550 دلار خواهد بود. رد دومی باعث افشای 2600 دلار خواهد شد.