بازارهای مالی، دستخوش نوسانات

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» به نظر می‌رسد که جریان‌های ریسک در معاملات روز سه‌شنبه به بازار بازگشته‌اند، چرا که سرمایه‌گذاران از اعلام اقدامات محرک‌ چین و اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو آمریکا استقبال کرده‌اند.

در همین راستا، پان گونگ‌شنگ، رئیس بانک خلق چین (PBOC) اعلام کرد که قصد دارد مجموعه‌ای از اقدامات را برای تقویت بهبود اقتصادی اجرا کند، از جمله وی کاهش نسبت ذخایر الزامی (RRR) تا 50 واحد پایه (bps) را در دستور کار دارد.

شاخص‌های وال استریت به‌طور متوسط به صورت ​​ثابت بسته شدند، و شرط‌بندی‌های فدرال رزرو علیرغم خوانش‌های دلسردکننده‌ی PMI تولید و خدمات S&P در سراسر جهان، همچنان از سهام حمایت می‌کنند. PMI تولید S&P Global ایالات متحده در ماه سپتامبر، در مقایسه با 48.5 مورد انتظار و 47.9 در آگوست به 47.0 کاهش یافت. PMI خدمات نیز از 55.7 در ماه آگوست به 55.4 در سپتامبر کاهش یافت.

سیاستگذاران فدرال رزرو، رافائل بوستیک، اوستن گولزبی و نیل کشکاری روز دوشنبه سخنرانی کردند و هر سه بر وجود کاهش بیشتر نرخ بهره خاطرنشان کردند. از بین این سه نفر، گولزبی با اشاره به اینکه نرخ‌ها باید به میزان قابل توجهی کاهش یابد، خاطرنشان کرد که «احتمالاً در سال آینده به کاهش نرخ‌های بیشتری نیاز است. او همچنین افزود: «من با کاهش 50 واحدی (bps) نرخ بهره فدرال رزرو راحت هستم، این نشان می‌دهد که فدرال رزرو روی خطرات شغلی متمرکز شده است، نه فقط تورم.»

مطابق با ابزار نظارت بر نرخ گروه CME، در حال حاضر بازارها تا پایان سال 2024، 75 واحد بر ثانیه کاهش نرخ را قیمت‌گذاری می‌کنند.

اما علیرغم خوش‌بینی بازار، به نظر می‌رسد دلار آمریکا (USD) با افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، رشد یک شبه را امتداد دهد. در حوزه‌ی ژئوپلیتیک نیز با تداوم درگیری بین اسرائیل و گروه شبه‌نظامی لبنانی، به نظر می‌رسد که تقاضا برای دلار امن حفظ می‌شود.

به گزارش بلومبرگ، اسرائیل حملات هوایی خود را در جنوب لبنان تشدید کرد و علاوه بر حدود 500 نفر کشته، 1000 نفر مجروح بر جای گذاشت. این مرگبارترین حمله از زمان جنگ اسرائیل و حزب‌الله در سال 2006 است که به دنبال تبادل موشک‌های آخر هفته توسط اسرائیل و حزب‌الله صورت گرفت و از این رو، تنش‌های خاورمیانه هم‌اکنون خطر تبدیل‌شدن به یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر را به همراه دارد.

غیر از رویداد سیاست بانک مرکزی استرالیا (RBA)، سخنرانی میشل بومن، رئیس فدرال رزرو، داده‌های اعتماد مصرف‌کننده هیئت کنفرانس ایالات متحده (CB) و به‌روزرسانی‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه هم‌اکنون در کانون توجه معامله‌گران قرار خواهد گرفت. همچنین، یافته‌های نظرسنجی IFO آلمان، به ویژه پس از گزارش‌های اولیه PMI تجاری ضعیف منطقه یورو، که نگرانی‌های رکودی را بار دیگر برانگیخت، در خور توجه است.

در حوزه‌ی فلزات گرانبها، طلا به دلیل اقدامات محرک چینی و مناقشات خاورمیانه، مومنتوم صعودی را درست زیر بالاترین قیمت تاریخی 2640 دلار، تثبیت می‌کند.

در چشم‌انداز جفت‌ارزها چه گذشت؟

یورو/دلار (EUR/USD) با حمایت از سوی محیط بازار سازگار با ریسک، در اوایل جلسه اروپا از سطح 1.1100 جهش کرد. معامله‌گران برای انگیزه‌های جدید معاملاتی منتظر نظرسنجی IFO آلمان و سخنرانی یواخیم ناگل، سیاستگذار بانک مرکزی اروپا (ECB) هستند.

پوند/دلار (GBP/USD) در موقعیت بهبودی بالای 1.3350 است در حالی که در واکنشی فوری به آخرین اظهارات اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان (BoE) به 1.3330 کاهش یافته است. بیلی گفت: «من بسیار خوشحالم که مسیر تورم نزولی است و از این رو، فکر می‌کنم مسیر نرخ بهره به تدریج کاهش خواهد یافت.»

دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) بر اساس اعلامیه‌های سیاست RBA شاهد حرکت‌های خوب قیمت بود. این جفت، در ابتدا پس از اینکه بانک مرکزی در نشست سیاست سپتامبر خود نرخ بهره را روی 4.35 درصد قرار داد، به بالاترین سطح سال 2024 در 0.6870 ارتقا یافت. با این حال، این جفت پس از کنفرانس مطبوعاتی میشل بولاک، رئیس RBA، به سمت جنوب چرخید، چرا که وی ابراز داشت که بانک «به‌صراحت» در مورد افزایش نرخ‌ها بحث نکرده است.

از آنجا که روند نزولی به دلیل اعلام محرک چین محدود به نظر می‌رسد، دلار استرالیا، آخرین بار در حدود 0.6830 معامله شد.

دلار/ین (USD/JPY) پس از نزول به 143.38، سطح 144.00 و بالاتر را به دست می‌آورد. گفتنی است صعود دلار آمریکا و وضعیت بهتر بازار، این جفت ارز را بهبود می‌بخشد، حتی در حالی که کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن (BoJ) روز سه شنبه بر این موضوع تأکید کرد که در صورتی که روند تورم مطابق با پیش‌بینی ما افزایش یابد، افزایش نرخ‌ها عملکردی متناسب خواهد بود.

به نظر می رسد با وجود بازگشت گسترده‌ی دلار آمریکا به دلیل افزایش مجدد قیمت نفت، دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) بتواند منطقه حمایتی 1.3500 را آزمایش کند. گفتنی است قیمت نفت در بحبوحه‌ی تنش‌های خاورمیانه و خوشبینی سیاست چین، تقاضای تازه‌ای پیدا کرد و WTI تاکنون بیش از 1 درصد افزایش یافته و سطح 71 دلار را بار دیگر به دست آورد.