یورو/دلار، ضررهای روزانه را بازیابی کرد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» یورو/دلار (EUR/USD) اکثر ضررهای روزانه خود را بازیابی کرد و در جلسه‌ی روز جمعه نیویورک به بالای 1.1150 بازگشت.

گفتنی است کاهش جفت ارز اصلی در پی افت ارزش دلار آمریکا (USD) اتفاق افتاد که ناشی از انتشار شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) در ماه اوت بود. این داده‌ها نشان داد تورم در مسیر بازگشت به هدف بانکی 2 باقی مانده است.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش ارز ایالات متحده را در برابر شش ارز اصلی دنبال می‌کند، به نزدیکی 100.40 عقب‌نشینی کرد و به سمت حمایت کلیدی 100.20 کاهش یافت. این گزارش حاکی از آن بود که تورم سالانه PCE به میزان 2.2 درصد رشد کرد، که کندتر از برآوردهای 2.3 درصدی و چاپ 2.5 درصدی ژوئیه بود.

تورم اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، از 2.6 درصد در ژوئن، 2.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و آمار تورم ماه به ماه نیز 0.1 درصد رشد داشته است.

علائم کاهش بیشتر در فشارهای تورمی، انتظارات بازار را در مورد کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سه ماهه آخر سال جاری برمی‌انگیزد. در حال حاضر، به نظر می‌رسد بازارهای مالی مطمئن هستند که فدرال رزرو برای دومین بار متوالی نرخ بهره را در ماه نوامبر کاهش خواهد داد، چرا که تورم در مسیر بازگشت به هدف 2 درصدی بانک است و سیاست‌گذاران نگران خطرات فزاینده برای تقاضای نیروی کار هستند.

با این حال، مطابق با ابزار نظارت بر نرخ گروه CME، معامله گران به یک اندازه بر سر میزان کاهش بالقوه نرخ بین 25 تا 50 bps تقسیم می‌شوند.

هفته‌ی آینده، سرمایه‌گذاران برای پیش بینی حرکت بعدی دلار آمریکا، بر روی سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز دوشنبه، و مجموعه‌ای از داده‌های بازار کار و شاخص مدیران خرید ISM (PMI) تمرکز خواهند کرد.

محرک‌های روزانه بازار: کاهش یورو/دلار آمریکا با وجود کاهش نرخ تورم فرانسه و اسپانیا

با کاهش ارزش دلار، یورو/دلار (EUR/USD) در ساعات معاملاتی اروپا تا حدودی زیان را کاهش می‌دهد. گفتنی است عملکرد یورو (EUR) پس از انتشار شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه (CPI) و داده‌های شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده اسپانیا (HICP) در برابر سایر همتایان اصلی ضعیف باقی می‌ماند.

کاهش شدید فشارهای تورمی فرانسه و اسپانیا انتظارات بازار را از بانک مرکزی اروپا (ECB) برای تعدیل مجدد نرخ بهره در نشست اکتبر برانگیخته است. این سومین کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در چرخه‌ی تسهیل سیاست فعلی خود است که از ژوئن آغاز شد. بانک مرکزی اروپا پس از اینکه نرخ بهره را در ماه جولای بدون تغییر باقی گذاشت، مجدداً در ماه سپتامبر اقدام به کاهش آن کرد.

CPI سالانه در فرانسه با سرعت 1.5 درصد رشد کرد که به شدت کمتر از برآوردهای 1.9 درصد و انتشار قبلی 2.2 درصد بود. در مقیاس ماهانه، فشار قیمت‌ها با سرعت 1.2 درصد کاهش یافت که سریع‌تر از انتظارات 0.8 درصد بود.

و اما در اسپانیا، HICP سالانه با رشد 1.7 درصدی، و کندتر از برآوردهای 1.9 درصد و 2.4 درصد ماه اوت بود. HICP در ماه، که انتظار می‌رفت ثابت بماند 0.1% کاهش یافت.

در آینده، سرمایه‌گذاران بر روی داده‌های اولیه HICP آلمان و منطقه یورو برای ماه سپتامبر تمرکز خواهند کرد که به ترتیب در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه منتشر خواهند شد.

تحلیل تکنیکال یورو/دلار

یورو/دلار (EUR/USD) از روز سه شنبه در محدوده 100 پیپ تثبیت شد. زیرا سرمایه گذاران به دنبال نشانه‌های جدید نرخ بهره فدرال رزرو و ECB هستند. جفت ارز اصلی ثابت می‌ماند، زیرا شکست الگوی نمودار کانال صعودی را که در یک بازه‌ی زمانی روزانه نزدیک به حمایت روانی 1.1000 تشکیل شده است، حفظ می‌کند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (20-EMA) نزدیک به 1.1110 نشان می‌دهد که روند کوتاه‌مدت صعودی است.

شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) به زیر 60.00 می‌رسد که نشان‌دهنده‌ی تضعیف حرکت است.

با نگاه‌کردن به بالا، شکست قاطع بالاتر از مقاومت سطح گرد 1.1200 منجر به افزایش بیشتر به سمت اوج 1.1276 جولای 2023 خواهد شد. در جهت نزولی، سطح روانی 1.1000 و بالاترین سطح 17 جولای نزدیک به 1.0950 مناطق حمایتی اصلی خواهند بود.