طلا یک قدم به عقب برداشت

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» پس از آنکه گزارش قوی‌تر از حد انتظار مشاغل ایالات متحده نشان داد که بازار کار ثابت مانده است و فدرال رزرو احتمالاً سیاست‌های خود را در طرح‌های 25 واحدی (bps) تسهیل خواهد کرد، قیمت طلا کاهش یافت.

در زمان نگارش این مقاله، طلا (XAU/USD) با 0.40 درصد کاهش، در سطح 2643 دلار معامله شد.

اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) فاش کرد که بازار کار پس از گزارش مشاغل برجسته در ماه سپتامبر، با وضعیت دشوار فاصله دارد. این داده‌ها از میزان فشار بر فدرال رزرو کاست که در بحبوحه‌ی ترس از دستیابی به حداکثر تعهدات استخدامی بانک مرکزی ایالات متحده، در نشست سپتامبر هزینه‌های استقراض را 0.50 درصد کاهش داد.

نرخ بیکاری دو دهم کاهش یافت، و این در حالی بود که میانگین درآمد ساعتی مختلط بود. این شاخص در مقیاس ماهانه، کاهش و در 12 ماه منتهی به سپتامبر افزایش یافت.

معامله‌گران به این داده ها واکنش نشان دادند و بازده اوراق 10 ساله‌ی آمریکا را با 12 واحد پایه افزایش، به 3.971 درصد رساندند، سطحی که آخرین بار در اواسط آگوست 2024 مشاهده شد. این یکی از دلایلی بود که قیمت طلا را محدود کرد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش ارز ایالات متحده را در برابر سبدی متشکل از شش همتا دنبال می‌کند، به بالاترین سطح خود از اواسط آگوست تا کنون و به 102.58 رسید که 0.63 درصد افزایش یافت.

بانک مرکزی ایالات متحده در نشست ماه نوامبر، نرخ بهره را 25 واحد بر ثانیه کاهش داد. گفتنی است حداقل درصدی که سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند این است که فدرال رزرو نرخ‌ها را بدون تغییر نگه می‌دارد.

هفته‌ی آینده، اسناد ایالات متحده شامل انتشار داده‌های تورم، مطالبات بیکاری و احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان خواهد شد.

آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، که یکی از تندروترین اعضای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) بود، با اشاره به اینکه اکثر مقامات فدرال رزرو انتظار دارند که نرخ بهره در 18 ماه آینده، کاهش زیادی را تجربه کند، اظهار داشت که گزارش‌های بیشتر از این قبیل، وی را در مورد استقرار در اشتغال کامل، مطمئن‌تر می‌کند.

در عین حال، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک به محدودکردن کاهش قیمت شمش ادامه خواهد داد. تشدید درگیری شامل حزب‌الله و اسرائیل که با احتمال مداخله‌ی برخی کشورهای دیگر اعم از ایالات متحده همراه است، می‌تواند زیربنای قیمت‌های طلا (XAU/USD) باشد و در را برای به چالش‌کشیدن سطح 2700 دلار باز کند.

محرک‌های روزانه‌ی بازار: طلا در بحبوحه ترس از رکود در ایالات متحده کاهش می‌یابد

در چشم‌انداز داده‌ها، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه سپتامبر،254 هزار افزایش یافت و از رقم تخمینی 140 هزار و رقم 159 هزار نفری که در ماه اوت تجدید نظر شده بود، فراتر رفت. نرخ بیکاری نیز از 4.2 درصد به 4.1 درصد کاهش یافته که کمتر از انتظارات است.

میانگین درآمد ساعتی در ماه سپتامبر با 0.4% افزایش در ماه گذشته همراه بود که نسبت به 0.5% ماه قبل کاهش داشت، اما از پیش‌بینی 0.3% فراتر رفت.

درآمد ساعتی در 12 ماه منتهی به سپتامبر 4 درصد افزایش یافت که بالاتر از برآوردها و رقم آگوست است که به ترتیب 3.8 درصد و 3.9 درصد بوده‌اند.

در حال حاضر، فعالان بازار کاهش 50 واحدی در ثانیه از سوی فدرال رزرو را نادیده گرفته‌اند. بر اساس داده‌های ابزار نظارت بر نرخ گروه CME، شانس کاهش 25 واحدی 95 درصد است، در حالی که شانس برای ثابت نگه‌داشتن نرخ‌ها 5٪ است.

تحلیل تکنیکال طلا XAU/USD

طلا به زیر 2650 دلار سقوط کرد، فلز زرد سطح فنی کلیدی را زیر 2600 دلار در نظر دارد.

پس از خروج شاخص قدرت نسبی (RSI) از محدوده خرید اشباع، قیمت طلا برای پنجمین روز متوالی نزدیک به 2640 تا 2670 دلار تثبیت شد. حرکت قیمت محدود به محدوده باقی می‌ماند، در حالی که خریداران شتاب خود را از دست می‌دهند و در را برای عقب‌نشینی باز می‌کنند.

اگر طلا (XAU/USD) به بسته‌شدن روزانه زیر 2650 دلار رسید، در انتظار کاهش به سمت حمایت 2600 دلاری 18 سپتامبر باشید. پس از تسلیم‌شدن، منطقه تقاضای بعدی میانگین متحرک 50 روزه (50-SMA) در 2524 دلار خواهد بود.

برعکس، برای تداوم روند صعودی، طلا (XAU/USD) باید از 2670 دلار عبور کند تا این شانس را داشته باشد که بالاترین سطح سالانه 2685 دلار را به چالش بکشد. سطح قیمت بعدی 2700 دلار خواهد بود.