شاخص دلار در مسیر نزولی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز «اف‌ایکس امپایر» شاخص دلار (DAX) در روز دوشنبه، 7 اکتبر 2024 مصادف با 17 مهر 1403، پس از افزایش 0.55 درصدی روز جمعه، 0.09 درصد کاهش یافت و در 19104 بسته شد.

شاخص‌های اقتصادی آلمان مسیر زیان روز دوشنبه را هموار کردند

با توجه به تعرفه‌های اتحادیه اروپا بر خودروهای برقی چین، سهام خودرو از نزول خود جلوگیری می‌کند.
در حالی که اتحادیه اروپا به تعرفه خودروهای برقی چین (EV) چشم دوخته است، سهام خودرو از روز جمعه سود خود را افزایش داد. گروه مرسدس بنز و پورشه به ترتیب 0.61% و 0.55% پیشروی کردند.

با این حال، نگرانی‌ها در مورد تأثیر طوفان میلتون بر سهام بیمه تأثیر گذاشت. گروه مونیخ ری 2.69% کاهش یافت.

تنش در خاورمیانه ادامه دارد

روز دوشنبه، نگرانی‌ها همچنان در مورد مناقشه خاورمیانه تداوم یافت. بنا بر گزارش‌ها، اسرائیل و آمریکا در مورد هدف قرار دادن تأسیسات نفتی ایران پس از حمله موشکی اخیر ایران در حال مذاکره بودند. قیمت نفت خام به دلیل ترس از اختلال در عرضه افزایش یافت که حکایت از نارضایتی سرمایه‌گذاران نسبت به تشدید وضعیت داشت.

آنچه مسلم است نگرانی در مورد مناقشه خاورمیانه و تغییر احساسات به سمت مسیر نرخ بهره فدرال رزرو، تقاضا برای دارایی‌های پرریسک‌تر را کاهش داده است.

فروش سفارشات کارخانه آلمان

در روز دوشنبه، سفارشات کارخانه‌ی آلمان، انتظارات از انقباض اقتصادی آلمان در سال 2024 را تقویت کرد. سفارشات در ماه اوت 5.8 درصد، و سفارشات داخلی 10.9 درصد کاهش یافتند.

به علاوه، ارقام آگوست در پی شاخص‌های PMI بخش خصوصی در سپتامبر منتشر شد که نشان‌دهنده‌ی رکود سفارش‌های جدید بود و از پایان تلخ سال 2024 خبر می‌داد. روز دوشنبه، وزارت اقتصاد آلمان پیش‌بینی کرد که اقتصاد آلمان در سال 2024، 0.2 درصد کاهش یابد.

تولید صنعتی آلمان در کانون توجه

در روز سه‌شنبه، ۸ اکتبر، تولید آلمان با بررسی دقیق‌تری مواجه خواهد شد. اقتصاددانان پیش‌بینی کردند که تولید صنعتی پس از کاهش 2.4 درصدی در ماه جولای، 0.8 درصد در ماه اوت افزایش یابد. کاهش غیرمنتظره تولید می‌تواند علائم هشداردهنده بیشتری را ارائه کند.

با این حال، بعید است که این اعداد بر احساسات کلی تأثیر بگذارند. سفارشات کارخانه در ماه جولای افزایش یافت که می‌تواند تولید صنعتی را در ماه اوت افزایش دهد. با این وجود، آخرین سفارشات کارخانه حاکی از آن است که هرگونه افزایش تولید می‌تواند موقتی باشد.

تقویم اقتصادی ایالات متحده

در روز سه‌شنبه، شاخص خوش‌بینی اقتصادی RCM/TIPP ممکن است بر احساسات نسبت به مسیر نرخ فدرال رزرو تأثیر بگذارد. اقتصاددانان پیش‌بینی کردند که این شاخص از 46.1 در سپتامبر به 47.2 در اکتبر افزایش یابد. اعداد و ارقام خوش‌بینانه می‌توانند شرط‌بندی‌ها را برای کاهش چندگانه‌ی نرخ بهره در سه ماهه چهارم سال 2024 کاهش دهند. به علاوه، بهبود خوشبینی مصرف‌کننده می‌تواند مصرف خصوصی را تقویت کند که بیش از 60 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد.

علاوه بر این، سخنرانی‌های اعضای FOMC نیاز باید زیر نظر گرفته شود. نظرات آنها در مورد آخرین گزارش مشاغل ایالات متحده و بینش در مورد زمان کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند بر تقاضا برای سهام‌های فهرست‌شده در DAX تأثیر بگذارد.

نظرات صلح‌جویانه می‌تواند شاخص دلار (DAX) را به زیر 19000 برساند. در مقابل، دیدگاه‌های مطلوب در مورد اقتصاد ایالات متحده و درخواست برای کاهش چندگانه‌ی نرخ بهره در سه ماهه چهارم 2024 فدرال رزرو ممکن است DAX را به سمت 19250 هدایت کند.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت

در کوتاه‌مدت، روند DAX احتمالاً به به‌روزرسانی رویدادهای خاورمیانه، بانک‌های مرکزی و گزارش روز پنج‌شنبه ایالات متحده به CPI بستگی دارد. ارقام ضعیف‌تر تورم ایالات متحده و حمایت از کاهش‌های متعدد نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو در سه ماهه چهارم سال 2024 می‌تواند تقاضا برای سهام‌های موجود در فهرست DAX را افزایش دهد. در مقابل، اظهارنظرهای تندروانه بانک مرکزی یا تورم بالاتر ایالات متحده ممکن است اشتهای ریسک بازار را کاهش دهد.

سرمایه‌گذاران باید نسبت به گزارش لحظه‌ای رویدادهای خاورمیانه، صحبت‌های مقامات بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی هوشیار باشند. تشدید درگیری در خاورمیانه می‌تواند به پرواز به سوی پناهگاه امن دامن بزند. علاوه بر آن، ریسک‌گریزی ممکن است افت شاخص دلار (DAX) را به 18750 برساند.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار DAX

شاخص دلار (DAX) بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه باقی می‌ماند و روند صعودی قیمت را تأیید می‌کند.

بازگشت به نرخ 19,250 می‌تواند به گاوهای نر فرصت دستیابی به بالاترین سطح تاریخی یعنی 19,492 را بدهد. علاوه بر این، شکست بالای 19,429 ممکن است نشانه‌ی حرکت به سمت 19,750 باشد.

سرمایه‌گذاران باید بر روی مسائل جاری خاورمیانه، داده‌های اقتصادی منطقه یورو و نظرات بانک مرکزی تمرکز کنند که می‌تواند بر احساسات بازار در کوتاه‌مدت تأثیر بگذارد.

برعکس، سقوط از 19000 می‌تواند سطح 18750 را وارد بازی کند. شکست به زیر 18750 ممکن است نشانه‌ی سقوط به سمت متحرک نمایی 50 روزه باشد.

RSI-14 در 56.64 نشان‌دهنده‌ی صعود به 19500 قبل از ورود به قلمروی است که اشباع خرید شده است.