رالی شاخص دلار تا کجا ادامه دارد؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دلار آمریکا (USD) بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت و این در حالی است که بازارها همچنان نگران چین هستند.

داده‌های اخیر چین که در مورد فعالیت‌های داخلی در هفته‌ی طلایی (گلدن ویک) منتشر شد، حکایت از انجام هزینه‌های کمتری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشت. این باعث می‌شود نگرانی‌ها در مورد فعالیت اقتصادی چین، چه داخلی و چه بین‌المللی، در تابلوی اعلانات بالا بماند.

تقویم اقتصادی برای این چهارشنبه، یک تقویم بسیار کم‌ازدحام است. علاوه بر چند نقطه داده سبک مانند موجودی‌های عمده فروشی در ماه اوت، رویداد اصلی انتشار صورتجلسه‌ی کمیته بازار باز فدرال (FOMC) خواهد بود که آخرین تصمیم فدرال رزرو در ماه سپتامبر را به اختصار در می‌آورد. بازارها علت کاهش 50 واحدی نرخ پایه و معنای آن برای تصمیم‌گیری نرخ ماه نوامبر را خواهند دید.

محرک‌های روزانه‌ی بازار

نگرانی‌ها در مورد چین همچنان بازارها را در حالت خفه نگه داشته است. سهام چین همچنان در حال فروش هستند و شاخص هانگ سنگ نزدیک به 1.5 درصد در زنگ پایانی کاهش یافته است. علاوه بر آن، شاخص شانگهای کامپوزیت نیز بیش از 7 درصد سقوط کرد.

انجمن بانکداران وام مسکن، شاخص هفتگی درخواست‌های وام مسکن را منتشر خواهد کرد که هفته‌ی قبل 1.3 درصد کاهش داشت و البته در حال حاضر، هیچ پیش بینی در دسترس نیست.

در مورد موجودی‌های عمده فروشی آگوست، انتظارات مبنی بر رشد ثابت 0.2 درصدی، همانطور که در ماه جولای مشاهده شد، قرار می‌گیرد.

غیر از این، دو سخنران فدرال رزرو در این چهارشنبه، اظهارات مهمی را ارائه خواهند کرد: فیلیپ جفرسون، نایب رئیس فدرال رزرو، در رویدادی که توسط باشگاه اقتصادی شارلوت، کارولینای شمالی سازماندهی شده، و مری دالی، رئیس بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو در یک جلسه‌ی پرسش و پاسخ در دانشگاه ایالتی Boise شرکت می‌کنند.

بازارهای سهام اروپایی به دنبال جهت‌گیری هستند و در تلاشند تا در برابر کشش منفی ناشی از فروش چین، که فقط به شاخص‌های چینی محدود شده است، عقب‌نشینی کنند. به علاوه، معاملات آتی سهام ایالات متحده کمتر از یک چهارم درصد کاهش یافته است.

مطابق با ابزار نظارت بر نرخ گروه CME بازارها با احتمال 88.6 درصدی، کاهش 25 نقطه پایه (bps) نرخ بهره را در نشست بعدی فدرال رزرو در 7 نوامبر قیمت‌گذاری می‌کنند، در حالی که با احتمال 11.4 درصد، بدون کاهش نرخ قیمت‌گذاری می‌شود. هم‌اکنون احتمال کاهش نرخ 50 واحدی در ثانیه به طور کامل کاهش یافته است.

نرخ معیار 10 ساله ایالات متحده با 4.02 درصد معامله می‌شود که بالاترین سطح از اواسط آگوست است.

تجزیه و تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا (DXY) در بالاترین سطح ماه سپتامبر قرار دارد و به نظر می‌رسد در حال افزایش است. با وجود یک منطقه بسیار بزرگ از چندین سطح محوری درست بالای 103.00، سوال این است که این رالی تا کجا می‌تواند پیش برود. با در نظر گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI)، آزمایش سطح 103.18 ممکن به نظر می‌رسد، اما سطح 104.00 قابل بحث نیست.

سطح روانشناختی 103.00 اولین سطحی است که باید در حرکت به سمت بالا لمس شود. در ادامه، نمودار سطح 103.18 را به عنوان سطح مقاومت نهایی برای این هفته مشخص می‌کند. هنگامی که بالاتر از آنجا قرار گرفت، یک منطقه بسیار متلاطم ظاهر می‌شود، با میانگین متحرک 100 روزه (100-SMA) در 103.30، SMA 200 روزه در 103.76، و سطوح محوری 103.99-104.00 در حال بازی است.

از جنبه‌ی نزولی، SMA-55 در 101.96 اولین خط دفاعی است که توسط سطح گرد 102.00 و سطح محوری 101.90 به عنوان پشتیبانی برای گرفتن هر گونه فشار نزولی و ایجاد جهش، پشتیبانی می‌شود. اگر آن سطح به خوبی پیش نرود، 100.62 نیز به عنوان پشتیبانی عمل می‌کند. پایین‌تر، قبل از نزول بیشتر، آزمایشی برای پایین‌ترین سطح سال تا به امروز در 100.16 انجام می‌شود. این بدان معناست که باید از سطح 100.00 صرفنظر شود و در 99.58 یا پایین‌ترین سطح 14 جولای 2023 وارد بازی می‌شود.