یورو/دلار در کف قیمت پایدار!

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) روز پنج‌شنبه به 1.0810 یا به پایین‌ترین سطح خود از اوایل آگوست رسید و برای سومین هفته‌ی متوالی با چند پیپ بالاتر از سطح بسته شد.

از یک سو، دلار آمریکا (USD) از یک محیط ریسک‌گریز و داده‌های خوشبینانه‌ی اقتصاد کلان ایالات متحده سود برد و از سوی دیگر، یورو (EUR) از اعلام سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) و نگرانی مجدد از یک شکست اقتصادی در منطقه یورو آسیب دید.

رشد قوی ایالات متحده

فعالان بازار در بحبوحه‌ی داده‌هایی که پیشرفت اقتصادی در بزرگترین اقتصاد جهان را به تصویر می‌کشد، به کاهش شرط‌بندی‌ها بر روی تعدیل نرخ بهره فدرال رزرو ادامه دادند، به ویژه پس از گزارش این کشور مبنی بر افزایش 0.4 درصدی خرده فروشی ماه به ماه (MoM) در سپتامبر و اینکه در هفته‌ی منتهی به 11 اکتبر، مطالبات اولیه بیکاری طی هفته، 241 هزار افزایش یافت که کمتر از 260 هزار نفر پیش‌بینی‌شده بود. در نهایت، نظرسنجی تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا به طور غیرمنتظره‌ای از 1.7 در ماه سپتامبر به 10.3 در ماه اکتبر افزایش یافت. ترکیبی از شاخص‌های اقتصادی منتشرشده در روز پنج‌شنبه از دلار حمایت کرد.

غیر از این، حال و هوای ناامیدکننده‌ی بازار نیز به دلار کمک کرد. تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و ترس از تشدید آن، گمانه‌زنی‌ها را به سمت پناهگاه امن هدایت کرد. انتخابات آتی ایالات متحده همچنین تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت می‌کند، زیرا نظرسنجی‌ها حکایت از نامعلوم‌بودن رهبر آن دارد.

در پایان روز، دلار آمریکا در بحبوحه‌ی کاهش نگرانی‌ها درباره‌ی فرود نرم بالقوه تقویت شد. ناگفته نماند که رکود اقتصادی مدت‌ها پیش از افق خارج شده بود.

منطقه یورو و بانک مرکزی اروپا

در اروپا، تمرکز بر تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا بود. مقامات بانک مرکزی اروپا هر سه نرخ را 25 واحد پایه (bps) کاهش دادند. نرخ تسهیلات سپرده در حال حاضر 3.25٪ است. این اعلامیه به طور گسترده‌ای پیش‌بینی می‌شد و هیچ واکنشی در یورو/دلار (EUR/USD) ایجاد نکرد.

با این حال، بیانیه‌ها و نظرات کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، به شدت تغییر کرد و یورو را در برابر رقبای اصلی خود به پایین‌ترین سطح چند هفته‌ی اخیر رساند. سیاستگذاران تکرار کردند که تصمیمات از رویکردی وابسته به داده و جلسه به جلسه پیروی خواهند کرد که چیز جدیدی نیست.

با این حال، در همان زمان، سیاستگذاران نگرانی خود را در مورد تورم و رشد ابراز کردند. به گفته‌ی لاگارد داده‌های دریافتی حکایت از فعالیت ضعیف‌تر از حد انتظار دارد.

در رابطه با تورم، مقامات به شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP) اهمیتی ندادند که با سرعت سالانه 1.7 درصد در منطقه یورو در ماه سپتامبر، کمتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی افزایش یافت.

در مقابل، سیاستگذاران همچنان ریسک‌هایی را در هر دو طرف پیش‌بینی تورم می‌بینند و انتظار دارند قبل از کاهش مجدد به 2 درصد در سال 2025، بار دیگر افزایش یابد.

چه داده‌هایی در فهرست بعدی است؟

هفته‌ی آینده، آمار و ارقامی را به همراه خواهد داشت. بانک تجاری هامبورگ (HBOC) برآوردهای اولیه شاخص‌های مدیریت خرید اکتبر (PMI) را منتشر خواهد کرد، در حالی که اس‌اند‌پی گلوبال (S&P Global) همان داده‌ها را برای ایالات متحده منتشر خواهد کرد که همه آنها برای روز پنج‌شنبه برنامه‌ریزی شده‌اند.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، چند بار در کنفرانس مطبوعاتی که پس از تصمیم سیاست پولی برگزار شد، به ارقام ملایم PMI اشاره کرد و به وضوح نگرانی‌ها در مورد رشد را مورد تأکید قرار داد که به داده‌های آتی مرتبط‌تر است.

ایالات متحده اطلاعات مربوط به سفارشات کالاهای بادوام سپتامبر و برآورد نهایی شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان اکتبر را در روز جمعه منتشر خواهد کرد.

به غیر از آن، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در نیمه‌ی اول هفته، چندین بار در انظار عمومی ظاهر خواهد شد و اظهار نظرات او در مورد سیاست پولی ممکن است بر یورو تأثیر بگذارد.

در سراسر اقیانوس اطلس، مقامات مختلف فدرال رزرو در رویدادهای مختلف شرکت خواهند کرد و همچنین ممکن است نکاتی در مورد تصمیمات آتی بانک مرکزی ایالات متحده ارائه دهند.

چشم‌انداز تکنیکال یورو/دلار EUR/USD

جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) در حوالی سطح 1.0850 حرکت می‌کند و خوانش‌های فنی در نمودار هفتگی نشان می‌دهند که در آستانه‌ی ورود به یک مارپیچ نزولی پایدارتر است.

یورو/دلار (EUR/USD) فروشندگانی را در حدود میانگین متحرک ساده (20-SMA) یافت، در حالی که 100-SMA خفیف صعودی را در حدود 1.0810 ارائه کرد. در این بین، 200-SMA کشش رو به پایین را بالاتر از نمونه‌های کوتاه‌تر به دست می‌آورد.

در عین حال، شاخص‌های فنی شیب‌های نزولی ثابتی را ارائه می‌دهند که از خطوط میانی خود به قلمرو منفی عبور می‌کنند و منعکس‌کننده‌ی علاقه فروش مستمر هستند.

نمودار روزانه حاکی از آن است که یورو/دلار (EUR/USD) ممکن است در چند جلسه‌ی آینده اصلاحی به بالاتر داشته باشد. شاخص‌های فنی از خوانش‌های اشباع فروش جهش می‌کنند، گرچه حرکت صعودی محدود است. در عین حال، این جفت در زیر تمام میانگین‌های متحرک خود در حال توسعه است، با نزولی 20-SMA که بالاتر از 100 و 200 SMA بدون جهت، کشش رو به پایین به دست می‌آورد. دومی مقاومت کوتاه‌مدت را در حدود 1.0900 ارائه می‌دهد.

علاوه بر این، پیشروی اصلاحی ممکن است فروشندگان را در حدود 1.0900 ملاقات کند، اگرچه سودهای واضح فراتر از آن، رقم 1.1000 را نشان می‌دهد. سودهای فراتر از دومی در سناریوی نزولی فعلی بعید به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر، شکستن به زیر 1.0810 می‌تواند منجر به رسیدن سریع این جفت به منطقه 1.0770 شود، جایی که یورو/دلار (EUR/USD) در ماه آگوست به پایین‌ترین سطح خود رسید. فشار فروش بیشتر می‌تواند منجر به آزمایش منطقه قیمت 1.0700 الی 1.0720 شود.