شاخص دلار، در حوالی اوج هفته قبل

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت» دلار آمریکا (USD) در روز دوشنبه تحت حمایت سه عامل اصلی، در سطحی ثابت، بازگشایی می‌شود.

اولین مورد حامی ارز ایالات متحده، چشم‌انداز آشفته‌ی ژئوپلیتیک است؛ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در پی حملات آخر هفته، از برنامه‌ریزی برای اقدامات تلافی‌جویانه خبر داد. بدیهی است که تنش‌ها در خاورمیانه همچنان تداوم دارد و این امر خطر توسعه‌ی درگیری به حوزه‌ای وسیع‌تر را به همراه خواهد داشت.

عامل دوم، اقدامی از سوی فدرال رزرو خواهد بود؛ چرا که تعدادی از مقامات فدرال رزرو، خواستار رویکردی تدریجی برای کاهش نرخ بهره (یا حتی عدم کاهش نرخ) به منظور حفظ کنترل تورم شدند.

و در نهایت، سومین محرک، انتخابات ریاست جمهوری آینده‌ی ایالات متحده در 5 نوامبر است که با برتری اندک در وب‌سایت‌های نظرسنجی به نفع دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده بوده و از دلار آمریکا قوی‌تر حمایت می‌کند.

تقویم ایالات متحده از نظر داده‌های اقتصادی در روز دوشنبه بسیار آرام است. علاوه بر اینکه خزانه‌داری ایالات متحده قرار است بدهی بیشتری را به بازارها صادر کند، چهار عضو فدرال رزرو صحبت خواهند کرد.

پس از آنکه رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا هفته‌ی گذشته تصریح کرد که فدرال رزرو باید از کاهش خودداری کند، بازارها می‌خواهند به دنبال تأیید بیشتر فدرال رزرو در مورد پیش‌بینی کاهش نرخ بهره برای جلسات نوامبر و دسامبر باشند.

محرک‌های روزانه‌ی بازار

لوری لوگان، رئیس بانک فدرال رزرو دالاس، قرار است در ساعت 12:55 به وقت گرینویچ، در یک گفتگو در نشست سالانه SIFMA (انجمن صنعت اوراق بهادار و بازارهای مالی) 2024 شرکت و سخنرانی کند.

سپس در ساعت 17:00 به وقت گرینویچ، نیل کشکاری، رئیس بانک فدرال رزرو مینیاپولیس در یک رویداد تالار شهر به میزبانی اتاق بازرگانی Chippewa Falls در Chippewa Falls، ویسکانسین شرکت می‌کند.

علاوه بر آن، جفری اشمید، رئیس بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی در ساعت 21:05 به وقت گرینویچ، در رویدادی که توسط انجمن تحلیلگران مالی در کانزاس سیتی سازماندهی شده بود، اظهاراتی در مورد چشم‌انداز سیاست اقتصادی و پولی ایالات متحده ارائه خواهد کرد.

در کنار این‌ها، مری دالی، رئیس بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو، قرار است در جلسه‌ی پرسش و پاسخ با نیک تیمیراوس از وال استریت ژورنال در WSJ Tech Live 2024 در ساعت 22:40 GMT شرکت کند.

طبق گزارش ابزار گروه CME فدرال رزرو برای جلسه‌ی 7 نوامبر، احتمال 92.3 درصد کاهش نرخ 25 واحد پایه (bps) را نشان می‌دهد، در حالی که 7.7 درصد باقیمانده بدون کاهش نرخ قیمت گذاری می‌شود. احتمال کاهش نرخ 50 واحد در ثانیه نیز کاملاً کمرنگ شده است.

نرخ معیار 10 ساله ایالات متحده پس از حرکت تند با شکست زیر 4 درصد در روز چهارشنبه، در 4.09٪ معامله می‌شود.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا (DXY) نزدیک به اوج هفته‌ی گذشته، قدرتمند باقی می‌ماند. انتظارات از رویکرد تدریجی برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند از تقویت دلار آمریکا حمایت کند.

در صورتی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در نظرسنجی‌ها پیشتازی بیشتری داشته باشد یا اکثریت ایالتی نوسانی را به دست آورد، یا اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه بیش از پیش از کنترل خارج شود، ممکن است روند صعودی بیشتری رخ دهد.

مقاومت ثابت پیش رو 103.80 است که با SMA-200 روزه همسو می‌شود. بالاتر از آن، قبل از رسیدن به سطح محوری 103.99 (کمترین سطح 4 ژوئن) و رقم بزرگ 104.00 یک شکاف کوچک وجود دارد. در صورت افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی یا برتری ترامپ در نظرسنجی‌ها، نوسان سریع تا سطح گرد 105.00 و 105.53 (بالاترین نرخ 11 آوریل) می‌تواند در کار باشد.

از جنبه‌ی نزولی، SMA-100 در 103.19 و سطح محوری در 103.18 (بالاترین قیمت 12 مارس) هم‌اکنون به عنوان پشتیبان عمل می‌کنند که باید مانع سقوط DXY شود. با شاخص قدرت نسبی در قلمروی که اشباع خرید شده است، آزمایشی در این سطح می‌گیرد.

پایین‌تر، SMA 55 روزه در 101.86 و سطح محوری در 101.90 (بالای 22 دسامبر 2023) باید از حرکت‌های نزولی بیشتر جلوگیری کنند.