تحلیل تکنیکال دلار / فرانک 19 دی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز نرخ USD/CHF پس از افزایش‌های روز قبل، در جلسه آسیایی چهارشنبه در حدود 0.9090 ثابت مانده است. این جفت ارز ممکن است تقویت شود زیرا دلار آمریکا (USD) از تغییر تهاجمی احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌انداز نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) حمایت می‌گیرد، پس از انتشار داده‌های اقتصادی قوی ایالات متحده.

•  نرخ USD/CHF ممکن است به دلیل تغییر سیاست تهاجمی فدرال رزرو، تقویت شود.
  
•  آخرین گزارش خدمات ISM نشان‌دهنده افزایش فعالیت و افزایش قیمت‌ها بود که نگرانی‌ها درباره تورم پایدار در ایالات متحده را تشدید کرد.
  
•  بازدهی اوراق قرضه 10 ساله سوئیس به 0.37% افزایش یافت که بالاترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته است.

آخرین گزارش خدمات ISM نشان‌دهنده افزایش فعالیت و افزایش قیمت‌ها در ایالات متحده بود که نگرانی‌ها درباره تورم پایدار را تشدید کرد. معامله‌گران اکنون بر روی داده‌های شغلی آینده ایالات متحده، از جمله گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) و همچنین آخرین صورتجلسه FOMC، برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سیاست‌ها تمرکز کرده‌اند.

شاخص PMI خدمات ISM ایالات متحده در نوامبر به 54.1 افزایش یافت که از 52.1 بالاتر رفته و از پیش‌بینی بازار به میزان 53.3 فراتر رفته است. شاخص قیمت‌های پرداختی، که منعکس‌کننده تورم است، به طور قابل توجهی به 64.4 از 58.2 افزایش یافت، در حالی که شاخص اشتغال به طور جزئی به 51.4 از 51.5 کاهش یافت.

بر اساس تحلیل نمودار یک‌ساعته (H1) جفت ارز دلار در برابر فرانک، مشاهده می‌شود که قیمت در حال کاهش به سمت نقطه ورود خرید ما در 0.9058 است. این سطح به‌عنوان یک حمایت اصلاحی عمل می‌کند و در نزدیکی سطح بازگشتی 50 درصد فیبوناچی قرار دارد.

هدف سود ما (Take Profit) در سطح 0.9109 تنظیم شده است، که یک مقاومت همپوشانی (Overlap Resistance) بوده و در نزدیکی سطح بازگشتی 78.6 درصد فیبوناچی واقع شده است.

حد ضرر (Stop Loss) در سطح 0.9016 قرار دارد که یک سطح حمایتی همپوشانی به شمار می‌آید و به‌عنوان مرزی برای محدود کردن زیان در نظر گرفته شده است.

این استراتژی بر مبنای تحلیل سطوح کلیدی فیبوناچی طراحی شده است که در معاملات برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت و پیش‌بینی رفتار بازار بسیار موثر هستند:

1. حمایت اصلاحی در 0.9058:
   این سطح در نزدیکی بازگشت 50 درصد فیبوناچی قرار دارد و به‌عنوان یک منطقه خرید جذاب در نظر گرفته می‌شود. این منطقه معمولاً نشان‌دهنده توقف موقت کاهش قیمت و بازگشت احتمالی به سمت بالا است.

2. هدف سود در 0.9109:
   این سطح، که نزدیک به بازگشت 78.6 درصد فیبوناچی است، به‌عنوان یک مقاومت قوی در نظر گرفته می‌شود. معامله‌گران انتظار دارند که قیمت پس از رسیدن به این منطقه، با موانع بیشتری مواجه شود و احتمال بازگشت یا تثبیت قیمت وجود دارد.

3. حد ضرر در 0.9016:
   قرار دادن حد ضرر در این سطح، به دلیل همپوشانی با یک حمایت قوی، به معامله‌گر اطمینان می‌دهد که ریسک معامله محدود شده و زیان احتمالی به حداقل می‌رسد. اگر قیمت به زیر این سطح کاهش یابد، احتمال تغییر روند و کاهش بیشتر وجود دارد.

چشم‌انداز کلی:

این تحلیل نشان‌دهنده یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر ریسک-بازده متعادل است:

• در صورت تحقق پیش‌بینی و رسیدن به هدف سود، معامله‌گر می‌تواند بازدهی خوبی به دست آورد.
• در صورت حرکت قیمت برخلاف انتظار، حد ضرر با مدیریت ریسک مناسب، زیان را محدود می‌کند.