به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز قیمت‌های آتی کاکائو در حال حاضر حدود ۱۰,۶۵۰ دلار برای هر تن معامله می‌شود که پایین‌ترین سطح خود از اواخر دسامبر را نشان می‌دهد. این کاهش به دلیل فروش‌های بلندمدت و افزایش قدرت دلار اتفاق افتاده است. در این میان، توجه معامله‌گران همچنان معطوف به پیش‌بینی وضعیت تأمین در منطقه‌های اصلی تولید کاکائو در غرب آفریقاست. گزارش‌ها حاکی از این است که تحویل‌ها در غنا بیشتر از سطح سال گذشته بوده، اما در حال کاهش هستند و همچنین واردات از بندرهای ساحل عاج از ماه آینده کاهش خواهد یافت.
- قیمت کاکائو به ۱۰,۶۵۰ دلار رسید، پایین‌ترین سطح از دسامبر
- کاهش ۱۴٪ تولید جهانی کاکائو در ۲۰۲۴
- موجودی‌های جهانی کاکائو به پایین‌ترین سطح ۲۰ ساله رسید
- تقویت دلار و فروش‌های بلندمدت عامل کاهش قیمت‌ها
کاهش موجودی‌ها و پیش‌بینی تولید کاکائو
نشانه‌هایی از کاهش موجودی‌های جهانی کاکائو وجود دارد. موجودی‌های نظارت‌شده توسط ICE در بنادر ایالات متحده در ۱٫۵ سال گذشته روند کاهشی داشته و به پایین‌ترین سطح ۲۰ ساله خود یعنی ۱,۳۱۷,۲۲۰ کیسه در تاریخ ۹ ژانویه رسید. همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که تولید جهانی کاکائو در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به میزان ۱۴٪ کاهش یافته و از ۴٫۹ میلیون تن در ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به ۴٫۲ میلیون تن کاهش یافته است. این عوامل موجب افزایش شدید قیمت‌ها در سال ۲۰۲۴ شده است که ناشی از نگرانی‌ها در مورد شرایط نامساعد آب و هوایی در غرب آفریقا و تقاضای قوی است.
تحلیل تکنیکال تایم فریم روزانه:
1- اصلاح قیمت پس از رسیدن به سقف قبلی:
پس از زدن سقف قبلی، شاخص در حال اصلاح قیمت است که این به‌طور معمول نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی پس از یک روند صعودی می‌باشد. اصلاحات در این مرحله می‌تواند فرصتی برای خریداران باشد تا وارد بازار شوند، به‌ویژه اگر قیمت به سطوح حمایتی نزدیک شود. برای درک بهتر روند، لازم است که به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت توجه شود.
2- سطوح حمایتی و مقاومتی:
- منطقه حمایتی در عدد 9919: این سطح به‌عنوان ناحیه‌ای است که ممکن است در برابر کاهش بیشتر قیمت عمل کند. اگر قیمت به این سطح برسد و آن را حفظ کند، احتمال برگشت قیمت و شروع یک روند صعودی مجدد وجود دارد. توجه به حجم معاملات و سیگنال‌های دیگر در این ناحیه می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر روند کمک کند.
- میانگین‌های متحرک: میانگین متحرک 50 روزه در عدد 10376 و میانگین متحرک 100 روزه در عدد 8941 قرار دارند. میانگین متحرک 50 روزه نزدیک به قیمت فعلی است و به‌عنوان مقاومت کوتاه‌مدت می‌تواند عمل کند. در صورتی که قیمت از این سطح عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. میانگین متحرک 100 روزه، که در ناحیه پایین‌تری قرار دارد، می‌تواند به‌عنوان حمایت بلندمدت عمل کند.
3- شاخص قدرت نسبی (RSI):
شاخص RSI در حال حاضر در عدد 45 قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت خنثی و در حال نزول است. RSI زیر 50 به‌عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود، ولی هنوز به محدوده اشباع فروش (زیر 30) نرسیده است. در صورتی که RSI به سمت پایین حرکت کند و به محدوده اشباع فروش برسد، احتمال ادامه اصلاح یا بازگشت قیمت از سطوح حمایتی وجود دارد.
4- جمع‌بندی:
در شرایط فعلی، شاخص در یک روند اصلاحی قرار دارد که به‌ویژه در نواحی حمایتی مهم مانند 9919 می‌تواند واکنش نشان دهد. در صورتی که قیمت از میانگین متحرک 50 روزه (10376) عبور کند، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. از سوی دیگر، اگر قیمت به محدوده حمایتی نزدیک شود و RSI همچنان در زیر 50 باقی بماند، این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف بیشتر بازار باشد.
نظرات کاربران