تحلیل تکنیکال مس 29 دی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز  آتی مس روز جمعه به بالای 4.42 دلار در هر پوند رسید و به بالاترین سطح دو ماه اخیر دست یافت. این افزایش، دومین هفته متوالی رشد را ثبت کرد که ناشی از انتظار تقاضای بالاتر در بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان مس در جهان، به‌ویژه چین بود.

عوامل محرک رشد قیمت مس

1. بهبود اقتصاد چین:
   جدیدترین داده‌ها نشان می‌دهد تولید صنعتی چین در ماه دسامبر بسیار فراتر از انتظارات رشد کرده است. این رشد، همراه با بهبود کلی شاخص‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که سیاست‌های محرک اقتصادی دولت چین تأثیر بیشتری بر هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها داشته است.

2. افزایش واردات مس:
   واردات مس خام چین در ماه دسامبر به بالاترین سطح 13 ماه اخیر رسید و با رشد تقریبی 18 درصدی سالانه همراه بود. این افزایش بیانگر تلاش پالایشگاه‌ها برای پر کردن ذخایر در پس‌زمینه سفارش‌های بالاتر است.

3. افزایش صادرات:
   در بخش صادرات، شرکت‌های خارجی تلاش می‌کنند تا پیش از اعمال تعرفه‌های احتمالی توسط دولت جدید آمریکا، موقعیت خود را در بازار تقویت کنند.

4. کاهش تولید شیلی:
   در سمت عرضه، شیلی به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مس جهان، پیش‌بینی تولید خود را کاهش داده و اکنون انتظار دارد تا سال 2034 تولید به 5.54 میلیون تن برسد، که این رقم پایین‌تر از پیش‌بینی قبلی 6.34 میلیون تن است. کاهش تولید می‌تواند فشار بیشتری بر عرضه جهانی وارد کند.

تحلیل تکنیکال: بررسی ساختار و حرکات اصلاحی

1. الگوی موجی:
   ساختار موجی بازار نشان می‌دهد که حرکت پنج‌موجی (Impulse Waves) با شماره‌های "12345" تکمیل شده است و در حال حاضر در موج اصلاحی "A" قرار داریم. این الگو حاکی از احتمال تغییر روند یا اصلاح موقت است.

2. سطح فیبوناچی – 61.80%:
   در این تحلیل، سطح فیبوناچی 61.80% به‌عنوان یک نقطه کلیدی شناسایی شده است. این سطح اغلب در حرکات اصلاحی بازار به‌عنوان نقطه بازگشت قیمت عمل می‌کند.

3. کانال نزولی (Bearish Channel):
   در تایم‌فریم کوتاه‌مدت، قیمت در حال تشکیل یک کانال نزولی به‌عنوان الگوی اصلاحی است. شکست این کانال می‌تواند مسیر بعدی قیمت را مشخص کند.

چشم‌انداز کلی و فرصت‌های معاملاتی

با توجه به عوامل بنیادین از جمله رشد تقاضا در چین و کاهش پیش‌بینی تولید شیلی، بازار مس همچنان در شرایطی پرتقاضا قرار دارد. در بخش تکنیکال نیز، تکمیل موج‌های حرکتی و اصلاحی همراه با موقعیت قیمت در نزدیکی سطح فیبوناچی و ناحیه تقاضا، فرصت‌های مناسبی برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.