به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز قیمت آتی کاکائو در حدود 11,500 دلار برای هر تن قرار دارد که از بالاترین سطح یک‌ماهه اخیر خود، نزدیک به 11,680 دلار، کاهش یافته است. این کاهش ناشی از فشارهای تسویه موقعیت‌های بلندمدت است، در حالی که همچنان اصول قوی بازار وجود دارند. در منطقه غرب آفریقا، فصل شدید هارماتان باعث مشکلاتی در تولید شده است، به‌ویژه با خشک شدن خاک و پژمرده شدن غلاف‌ها که موجب کاهش انتظارات برای برداشت محصول میان‌دوره‌ای و افزایش خطر کسری عرضه جهانی برای چهارمین سال متوالی می‌شود.
- قیمت کاکائو پس از شکست خط روند صعودی به سطح حمایتی پولبک کرده است.
- اندیکاتور MACD نشان‌دهنده کراس نزولی و تضعیف فشار خرید است.
- شاخص RSI در 46 قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت متعادل بازار است.
- حمایت کلیدی در 9,969 دلار و مقاومت مهم در 12,819 دلار قرار دارند.
کاهش ذخایر جهانی کاکائو و افت ذخایر در بنادر آمریکا:
همزمان، سازمان بین‌المللی کاکائو (ICCO) اعلام کرد که ذخایر جهانی کاکائو در پایان فصل 2023/24 به 1.041 میلیون تن کاهش یافته که 36 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و کمتر از پیش‌بینی قبلی 1.3 میلیون تن است. همچنین، ذخایر کاکائو در بنادر ایالات متحده تحت نظارت ICE به کمترین میزان 21 سال اخیر، یعنی 1,263,493 کیسه، در تاریخ 24 ژانویه رسید.
تحلیل تکنیکال:
1. تصویر کلی بازار و پولبک پس از شکست خط روند:
در تایم فریم روزانه، قیمت کاکائو پس از شکست خط روند صعودی خود، به سطح نقطه‌ای که قبلاً به‌عنوان حمایت عمل می‌کرد پولبک کرده است. این حرکت پولبک نشان‌دهنده واکنش بازار به سطح شکست خورده است و باید منتظر تأیید بازگشت قیمت به سمت بالا یا ادامه روند نزولی باشیم. در صورتی که حرکت صعودی آغاز شود، سطح مقاومتی در 12,819 دلار می‌تواند به‌عنوان مانعی مهم در مسیر صعودی عمل کند. در غیر این صورت، در صورت ادامه روند نزولی، بازار ممکن است به سطوح حمایتی پایین‌تر برسد.
2. تحلیل اندیکاتور MACD و هیستوگرام:
اندیکاتور MACD نشان‌دهنده یک کراس نزولی است که نشان‌دهنده تضعیف فشار خرید و افزایش احتمال تغییر روند به نزولی است. علاوه بر این، هیستوگرام MACD نیز به ناحیه منفی حرکت کرده که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است و ممکن است به ادامه روند نزولی اشاره داشته باشد. این سیگنال‌ها به‌ویژه در تایید حرکت نزولی مهم هستند.
3. تحلیل شاخص RSI و وضعیت فشار خرید و فروش:
شاخص قدرت نسبی (RSI) در عدد 46 قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت متعادل بازار است. این مقدار نه به معنی اشباع خرید و نه اشباع فروش است، اما کاهش RSI در این بازه زمانی نشان‌دهنده افت فشار خریداران و کاهش قدرت روند صعودی است. در صورت عدم حمایت از قیمت در سطوح فعلی، می‌توان به سطح حمایت مهم بعدی در 9,969 دلار نگاه کرد که در صورت شکست، احتمال ادامه روند نزولی افزایش می‌یابد.
4. حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی:
- حمایت‌ها: در صورت کاهش قیمت، حمایت اصلی در سطح 9,969 دلار قرار دارد که در صورت شکسته شدن این سطح، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.
- مقاومت‌ها: در صورتی که قیمت از پولبک کنونی بازگشته و حرکت صعودی آغاز شود، اولین سطح مقاومتی که باید مراقب آن بود، 12,819 دلار است که می‌تواند موانعی جدی در مسیر صعود باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به تحلیل‌های فنی و سیگنال‌های موجود، وضعیت فعلی کاکائو نشان‌دهنده ابهام در بازار است. شکست سطح حمایتی 9,969 دلار یا عبور از مقاومت 12,819 دلار می‌تواند تعیین‌کننده جهت حرکت بعدی قیمت باشد. برای پیش‌بینی دقیق‌تر، نیاز به واکنش بازار به این سطوح کلیدی داریم و سیگنال‌های تأییدی بیشتری از سایر اندیکاتورها و حرکات قیمت ضروری است.
نظرات کاربران