پیش‌بینی قیمت دلار و یورو

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در دنیای مالی امروز، ارزها و جفت ارزها نقش بسیار مهمی در تجارت جهانی و بازارهای مالی ایفا می‌کنند. ارزها به عنوان واحدهای پولی کشورهای مختلف، ابزارهای اصلی مبادله در اقتصادهای ملی هستند. در این مقاله، به بررسی نوسانات ارزها و جفت ارزها در تجارت بین‌الملل و تأثیر آن‌ها بر اقتصاد جهانی خواهیم پرداخت.

1. پیش‌بینی سیر صعودی دلار آمریکا

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که دلار آمریکا به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. این پیش‌بینی‌ها به‌ویژه از سوی بسیاری از استراتژیست‌های ارزی مطرح شده و بر اساس تحلیل‌های دقیق اقتصادی و سیاسی شکل گرفته‌اند. به‌طور خاص، توجه به احتمال رسیدن یورو به برابری یا حتی کمتر از دلار، نشان‌دهنده تغییرات قابل‌توجه در بازار ارز است. عواملی مانند رشد تورم، نرخ‌های بهره و همچنین تنش‌های سیاسی بین‌المللی به این روند کمک می‌کنند.

2. تشدید احساسات بازار

احساسات مثبت نسبت به دلار در مقایسه با ماه گذشته به‌طرز قابل‌توجهی تقویت شده است. نزدیک به یک سوم از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی رویترز انتظار دارند که یورو به برابری با دلار برسد، که این درصد نسبت به یک پنجم قبلی افزایش یافته است. این تغییر نه‌تنها نشان‌دهنده افزایش اعتماد به قدرت دلار در بازارهای جهانی است، بلکه به‌نوعی نشان‌دهنده نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی و سیاسی در منطقه یورو نیز می‌باشد.

3. افزایش ارزش دلار

دلار که با شاخص DXY اندازه‌گیری می‌شود، از اواخر سپتامبر بیش از 7 درصد در برابر سبدی از ارزهای اصلی افزایش یافته است. این افزایش قابل‌توجه، یورو را به نزدیک 1.01 دلار در تاریخ 3 فوریه کاهش داده است. این سطح قیمتی، نزدیک به برابری دلار و یورو است و نشان‌دهنده فشار بر یورو به‌دلیل تقویت دلار می‌باشد. افزایش ارزش دلار می‌تواند به‌ویژه بر تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأثیر بگذارد.

4. حمایت از روند قوی دلار

روند صعودی دلار به‌طور قابل‌توجهی توسط داده‌های کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده حمایت می‌شود. این داده‌ها نشان می‌دهند که شرط‌بندی‌های دلاری "صعودی" به‌طرز قابل‌توجهی افزایش یافته و پوزیشن‌های خالص به بالاترین سطح خود در یک ماه گذشته رسیده‌اند. این وضعیت نه‌تنها نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به ادامه قدرت دلار است، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک نشانه مثبت برای بازارهای مالی نیز تلقی شود.

5. چشم‌انداز صعودی استراتژیست‌ها

استراتژیست‌های نظرسنجی رویترز، شامل 47 کارشناس FX، به قدرت ادامه‌دار دلار ایمان دارند. اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها بر این باورند که موقعیت صعودی دلار یا ثابت خواهد ماند یا تا پایان فوریه افزایش بیشتری خواهد داشت. این اطمینان به‌ویژه به‌دلیل عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر دلار است و می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران در آینده کمک کند.

6. عوامل مؤثر بر قدرت دلار

میرا چاندان، رئیس FX در J.P. Morgan، به عواملی مانند تشدید درگیری‌های تجاری، بازده بالاتر اوراق قرضه ایالات متحده و رشد اقتصادی قوی اشاره می‌کند که همگی از پیش‌بینی برابری یورو و دلار حمایت می‌کنند. این عوامل به‌طور مستقیم بر قدرت دلار تأثیر می‌گذارند و انتظارات بازار را شکل می‌دهند. به‌ویژه، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تقویت بیشتر دلار منجر شود.

7. تأثیر سیاست‌های اقتصادی ترامپ

افزایش ارزش دلار به دلیل انعطاف‌پذیری اقتصاد ایالات متحده و سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، از جمله تعرفه‌ها و کاهش مالیات، تقویت شده است. این سیاست‌ها انتظارات بازار را برای کاهش نرخ‌های فدرال رزرو کاهش داده و به تقویت دلار کمک کرده‌اند. این وضعیت می‌تواند به‌ویژه در شرایط ناپایدار اقتصادی جهانی، به ایجاد یک محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری در دلار منجر شود.

8. تحلیلگران و پیش‌بینی‌های پیچیده

تحلیلگران به اعلامیه‌های غیرقابل پیش‌بینی ترامپ به‌عنوان عاملی پیچیده برای پیش‌بینی اشاره می‌کنند. برآوردهای یورو در سال آینده بیشترین تنوع را از ماه می تاکنون داشته و این موضوع نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار است. این نوسانات می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد و نیاز به تحلیل‌های دقیق و به‌روز را افزایش دهد.

9. سلطه دلار در نظرسنجی‌ها

آخرین نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده تغییر شدید به سمت سلطه دلار است. تقریباً یک سوم از استراتژیست‌ها انتظار دارند که یورو به برابری یا کمتر از آن برسد. این تغییر نگرش به‌ویژه در پیش‌بینی‌های سه، شش یا ۱۲ ماهه مشهود است و نشان‌دهنده اعتماد به قدرت دلار است. این موضوع می‌تواند به افزایش تقاضا برای دلار در بازارهای جهانی منجر شود.

10. پیش‌بینی‌های یورو

نظرسنجی نشان می‌دهد که یورو در 3 تا 6 ماه آینده روی 1.03 دلار تثبیت خواهد شد و سپس تا پایان ژانویه به 1.05 دلار افزایش خواهد یافت. بدبینانه‌ترین پیش‌بینی برای یورو 0.97 دلار است که کمترین میزان در دو سال اخیر را نشان می‌دهد. این پیش‌بینی‌ها نمایانگر تنش‌های موجود در بازار یورو و چالش‌های اقتصادی در این منطقه است.

11. تغییر در انتظارات دلار

در حالی که تحلیلگران در گذشته اغلب پیش‌بینی نادرستی از کاهش دلار داشتند، ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از تغییر در انتظارات را نشان داده‌اند. تقریباً نیمی از استراتژیست‌ها معتقدند که یورو در شش ماه آینده تحت تأثیر چشم‌انداز کاهش مداوم نرخ‌های بانک مرکزی اروپا ضعیف‌تر خواهد شد. این تغییرات می‌تواند به نوسانات بیشتری در بازار ارز منجر شود.

12. سیاست‌های فدرال رزرو

تمایل سیاست‌گذاران فدرال رزرو به کاهش نرخ‌های آهسته‌تر باعث شده است که قراردادهای آتی نرخ بهره در سال جاری تنها یک کاهش دیگر را پیش‌بینی کنند. این عدم قطعیت در مورد نرخ‌ها می‌تواند بر قدرت دلار تأثیر بگذارد و نوسانات بیشتری را در بازار ایجاد کند. همچنین، این وضعیت می‌تواند به تأخیر در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران منجر شود.

13. آرامش در بازارهای ارزی

در حالی که سرمایه‌گذاران برای رویدادهای کلیدی آتی آماده می‌شوند، جفت ارزهای اصلی در اوایل پنج‌شنبه نسبتاً آرام بودند. بانک انگلستان تصمیمات سیاست پولی را اعلام خواهد کرد و این موضوع می‌تواند بر بازار تأثیرگذار باشد. این آرامش نشان‌دهنده انتظار بازار برای تحولات جدید و تصمیمات کلیدی در آینده است.

14. اطلاعات اقتصادی ایالات متحده

در روز پنج‌شنبه، تقویم اقتصادی ایالات متحده اطلاعات هفتگی مطالبات اولیه بیکاری و هزینه‌های کار واحد را برای سه ماهه چهارم ارائه خواهد کرد. این اطلاعات می‌تواند بر روند بازار تأثیر بگذارد و سرمایه‌گذاران را در تصمیم‌گیری‌های خود یاری کند. به‌ویژه، این داده‌ها می‌توانند نشانه‌هایی از روندهای اقتصادی و وضعیت کار در ایالات متحده ارائه دهند.

15. واکنش دلار به داده‌های اقتصادی

دلار آمریکا به دنبال اطلاعات ناامیدکننده PMI خدمات ISM تلاش کرد تا تقاضا پیدا کند. این وضعیت نشان‌دهنده حساسیت دلار به داده‌های اقتصادی و تأثیر آن بر بازار است. همچنین، بهبود روحیه ریسک وزن بیشتری را بر شانه‌های دلار وارد کرد و می‌تواند به نوسانات بیشتر در بازار منجر شود.

16. اظهارات وزیر خزانه‌داری

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اواخر روز چهارشنبه گفت که دونالد ترامپ از بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخ بهره نمی‌خواهد. این اظهارات می‌تواند بر انتظارات بازار تأثیر بگذارد و نشان‌دهنده عدم تمایل به کاهش نرخ‌هاست. این وضعیت می‌تواند به‌ویژه بر سرمایه‌گذاران و تحلیلگران تأثیر بگذارد و انتظارها را از بازار تغییر دهد.

17. پیش‌بینی کاهش نرخ بهره BoE

پیش‌بینی می‌شود که بانک انگلستان پس از نشست سیاست‌گذاری فوریه، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد. این کاهش می‌تواند بر ارزش پوند تأثیر بگذارد و نوسانات بیشتری را در بازار ایجاد کند. این موضوع به‌ویژه در شرایط فعلی بازار اهمیت دارد و می‌تواند به تغییرات قابل‌توجهی در جفت‌ارزهای مرتبط منجر شود.

18. وضعیت یورو/دلار

یورو/دلار در روز چهارشنبه با افزایش اندکی بسته شد، اما نتوانست بالای 1.0400 تثبیت شود. این جفت آخرین بار در روز نزدیک به 1.0380 با کاهش 0.2 درصدی مواجه شد.

این وضعیت نشان‌دهنده‌ی فشار بر یورو و چالش‌های موجود در برابر دلار است.

19. نوسانات ین ژاپن

ین ژاپن در میان ارزهای آسیایی به‌عنوان یک نقطه قوت ظاهر شد و پس از اظهارات مقامات BOJ، به بالاترین حد نزدیک به دو ماه اخیر رسید. این تقویت نشان‌دهنده تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی بر ارزهای ملی است و می‌تواند بر بازار جهانی تأثیرگذار باشد. 

دلار/ین (USD/JPY) با کاهش شدید مواجه شد و در روز چهارشنبه بیش از 1 درصد از دست داد. اما اینم جفت پس از افزایش لغزش خود و رسیدن به ضعیف‌ترین سطح خود از اوایل دسامبر به زیر 152.00، در جلسه آسیایی در روز پنج‌شنبه، کشش خود را بازیافت و در روز به بالای 152.50 تبدیل شد.

20. دلار/پوند (USD/GBP)

پیش‌بینی می‌شود که بانک انگلستان پس از نشست سیاست‌گذاری فوریه، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد. این کاهش می‌تواند بر ارزش پوند تأثیر بگذارد.

و اما پوند/دلار (GBP/USD) روز چهارشنبه در 1.2550 به بالاترین سطح خود در نزدیک به یک ماه گذشته رسید، اما بخشی از سود روزانه خود را در آخرین جلسه آمریکا حذف کرد.

21. دلار/یوان (USD/CNY)

یوان چین تحت فشار باقی ماند و این جفت در روز چهارشنبه با بازگشایی بازارهای محلی از تعطیلات سال نو قمری به شدت افزایش یافت. جفت دلار/یوان (USD/CNY) روز پنج‌شنبه 0.2% افزایش یافت. احساسات نسبت به چین با اعمال تعرفه‌های تجاری 10 درصدی توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده تضعیف شد.

22. دلار/روپیه (USD/INR)

جفت دلار آمریکا/روپیه هند (USD/INR) به رکورد 87.530 روپیه رسید، که پیش از نشست بانک مرکزی هند در روز جمعه، جایی که بانک مرکزی می‌تواند به طور بالقوه نرخ بهره را در بحبوحه کاهش رشد اقتصادی کاهش دهد، با فشارهای مداوم مواجه شد. انتظار می‌رود سانجی مالهوترا، رئیس جدید RBI، از سیاست بانک مرکزی مبنی بر استفاده از ذخایر ارزی خود برای جلوگیری از زیان روپیه دور شود.

23. دلار استرالیا/دلار آمریکا(AUD/USD)

جفت دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) دلار استرالیا 0.2 درصد سقوط کرد زیرا داده‌ها نشان می‌دهد که تراز تجاری استرالیا در دسامبر افت بیش از حد انتظار داشت. صادرات این کشور به چین ممکن است با باد مخالفی دوباره مواجه شود، به خصوص که پکن با افزایش فشار اقتصادی ناشی از جنگ تجاری مواجه است.

24. دلار/وون کره جنوبی (USD/KRW)

جفت دلار آمریکا/وون کره جنوبی (USD/KRW) 0.3 درصد افزایش یافت. این افزایش می‌تواند به دلیل نوسانات اقتصادی و تأثیرات جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین باشد که بر روی ارزهای آسیایی تأثیر می‌گذارد.

25. دلار/دلار سنگاپور (USD/SGD)

جفت دلار آمریکا/دلار سنگاپور (USD/SGD) نیز 0.1% افزایش یافت. این افزایش نشان‌دهنده نوسانات موجود در بازار سنگاپور و تأثیرات آن بر روی دلار است.