فیبوناچی اکستنشن‌ها (که به آن‌ها فیبوناچی گسترشی نیز گفته می‌شود) ابزارهایی هستند که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها برای تعیین اهداف سود یا برآورد مسافتی که یک قیمت ممکن است پس از تکمیل اصلاح، طی کند، استفاده کنند. سطوح اکستنشن همچنین می‌توانند نواحی احتمالی باشند که قیمت ممکن است معکوس شود.
این سطوح به صورت ارتباطاتی با نقاط روی نمودار کشیده می‌شوند و بر اساس نسبت‌های فیبوناچی (به عنوان درصد) هستند. سطوح رایج فیبوناچی اکستنشن شامل 61.8٪، 100٪، 161.8٪، 200٪ و 261.8٪ می‌باشند.
نکات کلیدی
- چون نسبت‌های فیبوناچی در زندگی روزمره معمول هستند، برخی از معامله‌گران معتقدند که این نسبت‌های رایج ممکن است در بازارهای مالی نیز معنا داشته باشند.
- فیبوناچی اکستنشن‌ها فرمول خاصی ندارند. در عوض، این‌ها در سه نقطه روی نمودار کشیده می‌شوند و سطح‌های قیمتی که ممکن است اهمیت داشته باشند را علامت‌گذاری می‌کنند.
- فیبوناچی اکستنشن‌ها نشان می‌دهند که موج قیمتی بعدی پس از اصلاح، چقدر می‌تواند حرکت کند.
- بر اساس نسبت‌های فیبوناچی، سطوح رایج فیبوناچی اکستنشن شامل 61.8٪، 100٪، 161.8٪، 200٪ و 261.8٪ هستند.
- سطوح اکستنشن سیگنالی از نواحی احتمالی مهم هستند، اما نباید به طور انحصاری به آن‌ها تکیه کرد.
ایجاد فیبوناچی اکستنشن‌ها
نسبت‌های فیبوناچی در زندگی روزمره و طبیعت رایج هستند و در شکل‌گیری کهکشان‌ها، معماری، صدف‌ها، طوفان‌های گردبادی و برخی گیاهان مشاهده می‌شوند. به همین دلیل، برخی از معامله‌گران معتقدند که این نسبت‌های رایج ممکن است در بازارهای مالی نیز اهمیت داشته باشند.
فیبوناچی اکستنشن‌ها فرمول خاصی ندارند. وقتی این اندیکاتور به یک نمودار اعمال می‌شود، معامله‌گر سه نقطه را انتخاب می‌کند. اولین نقطه‌ای که انتخاب می‌شود، آغاز حرکت است، دومین نقطه انتهای حرکت است و سومین نقطه انتهای اصلاح در برابر آن حرکت است. سپس اکستنشن‌ها به پیش‌بینی اینکه قیمت بعداً ممکن است کجا حرکت کند کمک می‌کنند. هنگامی که سه نقطه انتخاب شدند، خطوط در درصدهایی از آن حرکت کشیده می‌شوند.
اکستنشن‌ها روی نمودار کشیده می‌شوند و سطح‌های قیمتی که ممکن است اهمیت داشته باشند را علامت‌گذاری می‌کنند. این سطوح بر اساس نسبت‌های فیبوناچی (به عنوان درصد) و اندازه حرکت قیمتی که اندیکاتور بر روی آن اعمال می‌شود، هستند.
چطور سطوح بازگشت فیبوناچی را محاسبه کنیم
برای محاسبه سطوح بازگشت فیبوناچی، مراحل زیر را دنبال کنید:
- تفاوت بین نقطه یک و دو را ضرب در هر یک از نسبت‌های مورد نظر، مانند 1.618 یا 0.618 کنید. این مقدار به شما یک مبلغ دلاری می‌دهد.
- اگر حرکت قیمتی به سمت بالا پیش‌بینی می‌شود، مبلغ دلاری مرحله اول را به قیمت در نقطه سه اضافه کنید. اگر حرکت قیمتی به سمت پایین پیش‌بینی می‌شود، مبلغ دلاری مرحله اول را از قیمت در نقطه سه کم کنید.
برای مثال، اگر قیمت از 10 دلار به 20 دلار حرکت کند و سپس به 15 دلار بازگردد، 10 دلار می‌تواند نقطه یک، 20 دلار نقطه دو و 15 دلار نقطه سه باشد. سپس سطوح فیبوناچی بر اساس قیمت 15 دلار پیش‌بینی خواهند شد و سطوح بالاتری را برای جایی که قیمت ممکن است حرکت کند، ارائه می‌دهند. اگر به جای آن، قیمت کاهش یابد، اندیکاتور باید دوباره رسم شود تا قیمت پایین‌تر در نقطه سه را در نظر بگیرد.
اگر قیمت از 10 دلار به 20 دلار افزایش یابد و این دو سطح قیمتی به عنوان نقاط یک و دو در اندیکاتور استفاده شوند، سطح 61.8٪ به میزان 6.18 دلار (0.618 × 10 دلار) بالاتر از قیمت انتخابی برای نقطه سه خواهد بود. در این حالت، نقطه سه 15 دلار است، بنابراین سطح اکستنشن 61.8٪ برابر با 21.18 دلار خواهد بود (15 دلار + 6.18 دلار). سطح 100٪ به میزان 10 دلار بالاتر از نقطه سه برای یک سطح اکستنشن برابر با 25 دلار خواهد بود ((1.0 × 10 دلار) + 15 دلار).
نسبت‌ها خودشان بر اساس چیزی به نام نسبت یا میانگین طلایی هستند.
3
برای آشنایی با این نسبت، یک دنباله عددی را از صفر و یک آغاز کنید، سپس دو عدد قبلی را با هم جمع کنید تا به دنباله‌ای از اعداد مانند این برسید:
0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987...
سطوح فیبوناچی اکستنشن از این دنباله عددی مشتق شده‌اند. با کنار گذاشتن چند عدد اول، همانطور که دنباله ادامه می‌یابد، اگر یک عدد را بر عدد قبلی تقسیم کنید، نسبت به 1.618 نزدیک می‌شود، مانند تقسیم 233 بر 144. اگر یک عدد را بر دو مکان به سمت چپ تقسیم کنید، نسبت به 2.618 نزدیک می‌شود. اگر یک عدد را بر سه مکان به سمت چپ تقسیم کنید، نسبت به 4.236 نزدیک می‌شود. سطوح کلیدی فیبوناچی اکستنشن شامل 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ هستند. همچنین سطوح 100٪، 161.8٪، 200٪ و 261.8٪ رایج هستند. سطوح 100٪ و 200٪ اعداد رسمی فیبوناچی نیستند، اما مفید هستند زیرا حرکتی مشابه (یا چند برابر آن حرکت) را که اخیراً در نمودار قیمت اتفاق افتاده است، پیش‌بینی می‌کنند.
فیبوناچی اکستنشن‌ها چه چیزی به شما می‌گویند؟
فیبوناچی اکستنشن‌ها راهی برای تعیین اهداف قیمتی یا یافتن نواحی پیش‌بینی‌شده حمایت یا مقاومت هستند زمانی که قیمت وارد ناحیه‌ای می‌شود که سایر روش‌ها برای یافتن حمایت یا مقاومت قابل اعمال یا مشهود نیستند.
اگر قیمت از یک سطح اکستنشن عبور کند، ممکن است به حرکت خود به سمت سطح بعدی ادامه دهد. با این حال، فیبوناچی اکستنشن‌ها نواحی از علاقه احتمالی هستند. قیمت ممکن است دقیقاً در سطح متوقف نشود یا معکوس نشود، اما ناحیه اطراف آن ممکن است مهم باشد. برای مثال، ممکن است قیمت کمی از سطح 1.618 عبور کند یا کمی قبل از آن متوقف شود، قبل از اینکه جهت خود را تغییر دهد.
اگر یک معامله‌گر در یک سهم موقعیت خرید (long) داشته باشد و یک قله جدید شکل بگیرد، معامله‌گر می‌تواند از سطوح فیبوناچی اکستنشن برای پیش‌بینی مقصد احتمالی قیمت استفاده کند. همین موضوع برای یک معامله‌گر که موقعیت فروش (short) دارد نیز صدق می‌کند. سطوح فیبوناچی اکستنشن می‌توانند محاسبه شوند تا ایده‌هایی در مورد جایگاه هدف سود برای معامله‌گر فراهم کنند. سپس معامله‌گر این اختیار را دارد که تصمیم بگیرد که آیا در آن سطح موقعیت خود را بسته یا ادامه دهد.
فیبوناچی اکستنشن‌ها می‌توانند برای هر بازه زمانی یا در هر بازاری استفاده شوند. به طور معمول، خوشه‌هایی از سطوح فیبوناچی ناحیه‌ای قیمتی را نشان می‌دهند که برای سهم و همچنین برای تصمیم‌گیری‌های معامله‌گران اهمیت خواهد داشت. از آنجا که سطوح اکستنشن می‌توانند بر روی امواج مختلف قیمت در طول زمان کشیده شوند، وقتی که سطوح مختلف از این امواج در یک قیمت هم‌راستا می‌شوند، آن ناحیه می‌تواند ناحیه‌ای بسیار مهم باشد.
تفاوت بین فیبوناچی اکستنشن‌ها و اصلاحی فیبوناچی
در حالی که اکستنشن‌ها نشان می‌دهند که قیمت پس از یک بازگشت به کجا خواهد رفت، سطوح اصلاح فیبوناچی نشان می‌دهند که یک اصلاح ممکن است چقدر عمیق باشد. به عبارت دیگر، اصلاح‌های فیبوناچی میزان اصلاحات درون یک روند را اندازه‌گیری می‌کنند، در حالی که فیبوناچی اکستنشن‌ها امواج ایمپالس در جهت روند را اندازه‌گیری می‌کنند.
محدودیت‌های استفاده از فیبوناچی اکستنشن‌ها
فیبوناچی اکستنشن‌ها قرار نیست تنها عامل تعیین‌کننده برای خرید یا فروش یک سهم باشند. سرمایه‌گذاران باید از اکستنشن‌ها همراه با سایر اندیکاتورها یا الگوها برای تعیین یک یا چند هدف قیمتی استفاده کنند. الگوهای کندل استیک و حرکت قیمت به ویژه زمانی که می‌خواهند تشخیص دهند که آیا یک سهم ممکن است در قیمت هدف معکوس شود، اطلاعات مهمی را ارائه می‌دهند.
هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت به سطح اکستنشن معین برسد یا در آن معکوس شود. حتی اگر این اتفاق بیفتد، قبل از انجام معامله مشخص نیست که کدام سطح فیبوناچی اکستنشن مهم خواهد بود. قیمت ممکن است به راحتی از بسیاری از سطوح عبور کند یا هیچ‌کدام از آن‌ها را لمس نکند.
نظرات کاربران