نوسان دلار، ارزهای دیگر را به تحرک درآورد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در شرایط ناپایدار اقتصادی و سیاسی، بازار ارزها و جفت‌ارزها تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. نوسانات اخیر در جفت‌ارزهای اصلی نشان‌دهنده واکنش‌های بازار به داده‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی است. در این خلاصه، به بررسی ۲۰ تیتر و تحلیل‌های مربوط به نوسانات ارزها و جفت‌ارزها پرداخته خواهد شد.

1. نوسانات دلار آمریکا

دلار آمریکا در بحبوحه عدم اطمینان‌های تجاری و تغییرات در سیاست‌های پولی فدرال رزرو، شاهد نوساناتی بوده است. این نوسانات می‌تواند تحت تأثیر تصمیمات اقتصادی و سیاسی قرار گیرد و بر ارزش دلار تأثیر بگذارد. به‌ویژه، کاهش شاخص دلار آمریکا می‌تواند به نفع ارزهای دیگر باشد و موجب تغییر در روند جفت‌ارزها شود. سرمایه‌گذاران به دقت تحولات اقتصادی و سیاسی را زیر نظر دارند تا بتوانند پیش‌بینی‌های بهتری از نوسانات آینده داشته باشند.

2. تحلیل تکنیکال DXY

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که شاخص دلار آمریکا (DXY) ممکن است الگوی خود را از دوره 2015 تا 2017 تکرار کند. این الگو می‌تواند به شکل‌گیری یک بازار جدید در سه ماهه اول سال 2025 منجر شود و بر جفت ارزها تأثیر بگذارد. DXY از زمان انتخابات 2024 ایالات متحده، دو تظاهرات را تجربه کرده است که در مجموع 6.32 درصد افزایش یافته و از محدوده دو ساله خود خارج شده است. چنین حرکتی می‌تواند به هدف تقریباً 114 منجر شود که منعکس‌کننده الگوی پس از انتخابات است که بعد از انتخابات 2016 مشاهده شد.

3. داده‌های مطالبات بیکاری ایالات متحده

تقویم اقتصادی ایالات متحده گزارش هفتگی اولیه مطالبات بیکاری را نشان می‌دهد که می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار داشته باشد. این داده‌ها به تحلیلگران کمک می‌کند تا وضعیت بازار کار را ارزیابی، و پیش‌بینی‌های اقتصادی خود را به‌روز کنند. افزایش یا کاهش در این آمار می‌تواند بر تصمیمات فدرال رزرو و در نتیجه بر ارزش دلار تأثیر بگذارد. به‌ویژه، اگر درخواست های بیکاری افزایش یابد، ممکن است نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی و احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تشدید شود.

4. سخنرانی سیاستگذاران فدرال رزرو

در چشم‌انداز نزدیک، چندین سیاستگذار فدرال رزرو در جلسه آمریکا سخنرانی خواهند کرد که می‌تواند بر انتظارات بازار و تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد. اظهارات آنها در مورد سیاست‌های پولی و نرخ بهره می‌تواند نوسانات قابل توجهی در بازارهای مالی ایجاد کند و بر ارزش دلار و جفت ارزها تأثیر بگذارد. به‌ویژه، اگر سیاستگذاران به تداوم سیاست‌های انقباضی اشاره کنند، این موضوع می‌تواند به تقویت دلار منجر شود.

5. نگرانی‌ها درباره سیاست‌های تجاری

نگرانی‌ها درباره سیاست‌های تجاری و مهاجرتی ایالات متحده می‌تواند بر فشارهای تورمی تأثیر بگذارد. این موضوع می‌تواند تأثیرات منفی بر بازارهای مالی و جفت ارزها داشته باشد و باعث نوسانات بیشتری شود. به‌خصوص، اظهارات ترامپ در مورد تعرفه‌های جدید بر واردات می‌تواند به اختلال در زنجیره تأمین جهانی منجر شود و بر انتظارات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.

6. تعرفه‌های جدید ترامپ

اعلامیه ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌های جدید بر واردات، احتیاط بازار را افزایش داده است. این موضوع می‌تواند به اختلال در زنجیره تأمین جهانی و افزایش هزینه‌ها منجر شود و نوسانات بیشتری را در بازار ارز ایجاد کند. 

7. نوسانات وال استریت

شاخص‌های اصلی وال استریت روز را با اندکی افزایش به پایان رساندند. این نوسانات نشان‌دهنده واکنش بازار به اخبار اقتصادی و سیاسی است و می‌تواند بر جفت ارزها تأثیر بگذارد. بازارها به دنبال نشانه‌هایی از بهبود اقتصادی هستند و هرگونه تغییر در وضعیت بازار می‌تواند بر انتظارات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.

8. سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی

سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف تأثیر زیادی بر جفت ارزها دارد. تصمیم‌گیری ها در جلسات تعیین نرخ، تغییرات در نرخ بهره و سیاست‌های انقباضی یا انبساطی می‌تواند به نوسانات قابل توجهی در بازار ارز منجر شود. 

9. نوسانات EUR/USD

جفت ارز یورو/دلار (EUR/USD) نتوانست شتاب بازیابی را به دست آورد و در روز چهارشنبه برای سومین روز متوالی در محدوده منفی بسته شد. معاملات این جفت در صبح روز پنج‌شنبه در محدوده‌ی زیر 1.0450 صورت گرفت.

این نوسانات نشان‌دهنده‌ی ضعف یورو در برابر دلار است و می‌تواند تحت تأثیر داده‌های اقتصادی و سیاست‌های بانک مرکزی قرار گیرد. 

10. پوند استرلینگ و داده‌های تورم بریتانیا

داده‌های قوی‌تر از انتظار تورم بریتانیا به پوند استرلینگ کمک کرد، اما پوند/دلار (GBP/USD) در نهایت روز را با کاهشی اندک بسته کرد. این جفت برای شروع نشست اروپایی جایگاه خود را حفظ کرده و نزدیک به 1.2600 معامله می شود.

این نوسانات نشان‌دهنده‌ی تأثیرات متقابل داده‌های اقتصادی و انتظارات بازار بر جفت ارزها است. اگرچه تورم بالاتر می‌تواند به تقویت پوند منجر شود، اما عدم اطمینان‌های سیاسی و اقتصادی در بریتانیا می‌تواند مانعی برای رشد بیشتر باشد.

11. حمایت از ین ژاپن

و اما انتظارات رو به رشد برای سیاست جنگ‌طلب بانک ژاپن به حمایت از ین ژاپن ادامه می‌دهد. افزایش بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن نشان‌دهنده‌ی آن است که سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن هستند.

جفت دلار/ین ( USD/JPY) در پایین‌ترین سطح خود از اوایل دسامبر نزدیک به 150.00 معامله شد و به این ترتیب، حدود 1% در روز از دست داد.

12. اقدام بانک مرکزی استرالیا و گزارش نرخ بیکاری

در اوایل این هفته، بانک مرکزی استرالیا نرخ نقدی را 25 واحد پایه کاهش داد و به 4.10 درصد رساند، اما به دلیل نگرانی‌های مداوم تورم، چشم‌انداز تندروانه را حفظ کرد.

داده‌های استرالیا نشان می‌دهد که نرخ بیکاری از ۴ درصد به ۴.۱ درصد افزایش یافته است. این افزایش در حالی است که اشتغال تمام‌وقت بهبود یافته و نشان‌دهنده تحولات مثبت در بازار کار است. این اطلاعات می‌تواند بر ارزش دلار استرالیا تأثیر بگذارد و نشان‌دهنده سلامت نسبی اقتصاد این کشور باشد.

جفت دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) پس از انتشار آمار اشتغال قوی برای ژانویه 2025، 0.3% تقویت شد.

13. نرخ وام بانک مرکزی چین و نوسانات ارز چین

بانک مرکزی چین نرخ اولیه وام یک ساله و پنج ساله را بدون تغییر نگه داشته است. این تصمیم می‌تواند بر بازارهای مالی و جفت ارزها تأثیر بگذارد و نشان‌دهنده‌ی ثبات در سیاست‌های پولی چین است. 

جفت ارز دلار/یوان (USD/CNY) تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که جفت فراساحلی USD/CNH به میزان  0.2 درصد کاهش یافته است. این نوسانات نشان‌دهنده ثبات نسبی در بازار ارز چین است و می‌تواند به دلیل سیاست‌های پولی پایدار و وضعیت اقتصادی نسبتاً خوب این کشور باشد.

14. نوسانات روپیه هند و بات تایلند

جفت ارز دلار/روپیه هند (USD/INR) 0.1% کاهش یافته و جفت دلار/بات تایلند (USD/THB) 0.3% کاهش داشته است. این نوسانات می‌تواند تحت تأثیر شرایط اقتصادی داخلی و خارجی قرار گیرد و بر ارزش این ارزها تأثیر بگذارد. 

15. انتظار کاهش نرخ بهره در کره جنوبی

انتظار می‌رود بانک کره جنوبی نرخ بهره را کاهش دهد. این تصمیم می‌تواند بر ارزش وون کره جنوبی تأثیر بگذارد و نشان‌دهنده نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی باشد. 

پیش از تصمیم‌گیری بانک کره برای نرخ بهره که قرار است هفته آینده انجام شود، دلار آمریکا/وون کره جنوبی (USD/KRW) 0.2 درصد کاهش یافت.

16. نتیجه‌گیری

تحلیل‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی نوسانات قابل توجه در بازار ارزها است که تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی قرار دارد. با توجه به داده‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی، انتظار می‌رود که بازارها در آینده نزدیک با چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی مواجه شوند.