دلار با افزایش جزئی همراه شد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار جهانی ارز به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و پرتحول‌ترین بازارها، همواره تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار دارد. در روزهای اخیر، نوسانات قابل توجهی در جفت‌ارزها و شاخص دلار آمریکا (DXY) مشاهده شده است که ناشی از داده‌های اقتصادی ناامیدکننده، تغییرات در انتظارات تورمی و تهدیدات تجاری است. این عوامل نه تنها بر ارزش دلار تأثیر گذاشته‌اند، بلکه نوسانات در جفت‌ارزهای مختلف را نیز به همراه داشته‌اند. به‌ویژه، داده‌های PMI، وضعیت بازار کار، و تحولات سیاسی در ایالات متحده و سایر کشورها به شدت بر احساسات بازار و تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد. این تحلیل که به بررسی نوسانات دلار آمریکا و جفت‌ارزها و عوامل مؤثر بر آن می‌پردازد، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با درک بهتری از شرایط فعلی بازار، تصمیمات بهتری در زمینه سرمایه‌گذاری اتخاذ کنند.

1. شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی دنبال می‌کند، در روز جمعه به رشد جزئی خود ادامه داد و در حدود 106.50 معامله شد. این بهبود جزئی به دنبال داده‌های ناامیدکننده PMI صورت گرفت که نشان‌دهنده‌ی کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده بود. این شاخص به‌عنوان معیار اصلی ارزیابی قدرت دلار، تأثیرات زیادی بر بازارهای جهانی دارد و نوسانات آن می‌تواند بر دیگر ارزها تأثیر بگذارد.

2. داده‌های PMI تولیدی

داده‌های PMI تولیدی ایالات متحده برای ماه فوریه از انتظارات 51.6 پیشی گرفت و به 51.6 رسید. این افزایش نشان‌دهنده‌ی رشد فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد ایالات متحده است. با این حال، این داده‌ها به تنهایی نمی‌توانند به تقویت دلار کمک کنند، زیرا سایر بخش‌ها مانند خدمات به شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. این نوسانات در PMI می‌تواند بر جفت‌ارزهای مرتبط با دلار تأثیرگذار باشد.

3. کاهش PMI خدمات

PMI خدمات ایالات متحده به 49.7 کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی 53.0 و خوانش قبلی 52.9 بود.

این کاهش نشان‌دهنده ضعف در بخش خدمات است که بخش مهمی از اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. این وضعیت می‌تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد و نوسانات بیشتری در جفت‌ارزهای مرتبط با دلار ایجاد کند.

4. احساسات مصرف کننده

شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان به 64.7 سقوط کرد و پیش‌بینی 67.8 را از دست داد. این کاهش به وضوح نگرانی‌های مصرف‌کنندگان درباره وضعیت اقتصادی و تورم را منعکس می‌کند. این احساسات می‌توانند بر تقاضا برای دلار تأثیر بگذارند و در نتیجه نوسانات در جفت‌ارزها را به همراه داشته باشند.

5. انتظارات تورم

انتظارات تورم مصرف کننده 5 ساله به 3.5 درصد افزایش یافته است که بالاتر از اجماع 3.3 درصد و قرائت قبلی است. این افزایش می‌تواند بر سیاست‌های پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و به نوبه‌ی خود بر ارزش دلار نیز تأثیرگذار باشد. به علاوه، این نوسانات در انتظارات تورم می‌تواند بر جفت‌ارزهای مرتبط با دلار تأثیر مستقیم بگذارد.

6. تهدیدات تعرفه‌ای

بازارها به نظارت بر تهدیدات تعرفه‌ای به‌ویژه در رابطه با جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین ادامه می‌دهند. این تهدیدات می‌توانند زیان دلار را کاهش دهند و بر نوسانات جفت‌ارزها تأثیر بگذارند.

گفتنی است هرگونه خبر منفی درباره تعرفه‌ها ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارد و باعث نوسانات شدید در جفت‌ارزها شود.

7. تاثیرگذاری تهدیدات تعرفه‌ای ترامپ

دلار آمریکا روز جمعه با توجه به تهدیدات تعرفه‌ای از سوی دونالد ترامپ تقویت شد. این تهدیدات می‌تواند بر نوسانات در جفت‌ارزها تأثیرگذار باشد و باعث افزایش ارزش دلار شود. هرگونه خبر جدید درباره تعرفه‌ها می‌تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد و نوسانات بیشتری را ایجاد کند.

8. داده‌های بیکاری

داده‌های بیکاری نشان می‌دهد که مطالبات اولیه بیکاری هفتگی از 214000 به 219000 افزایش یافته است.

این افزایش می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در بازار کار باشد و بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد. این وضعیت می‌تواند بر نوسانات جفت‌ارزهای مرتبط با دلار تأثیرگذار باشد و منجر به کاهش ارزش دلار شود.

9. بازده اوراق قرضه

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده به زیر 4.5 درصد رسید که بار بیشتری را  بر شانه‌ی دلار تحمیل کرد. کاهش بازدهی اوراق قرضه می‌تواند به کاهش جذابیت دلار به عنوان دارایی امن منجر شود و نوسانات در جفت‌ارزها را تشدید کند. این نوسانات می‌تواند به‌ویژه بر جفت‌ارزهایی که به دلار وابسته هستند، تأثیر بگذارد.

10. احساسات پیرامون دلار

احساسات پیرامون دلار به دلیل داده‌های اقتصادی ضعیف و پیش‌بینی ناامیدکننده فروش Walmart تضعیف شده است. این وضعیت می‌تواند بر نوسانات در جفت‌ارزهایی که شامل دلار هستند، تأثیر بگذارد. کاهش اعتماد به دلار می‌تواند به کاهش ارزش آن در برابر سایر ارزها منجر شود.

11. وضعیت سهام ایالات متحده

با کاهش 0.50 درصدی تقریباً همه شاخص‌های سهام ایالات متحده، ارزش سهام در حال کاهش است. این وضعیت می‌تواند بر نوسانات دلار تأثیر بگذارد، زیرا سرمایه‌گذاران ممکن است به دنبال دارایی‌های امن‌تر باشند. نوسانات در بازار سهام معمولاً بر بازار ارز تأثیرگذار است.

12. پیش‌بینی نرخ بهره

ابزار نظارت بر نرخ گروه CME احتمال 47.5 درصدی را نشان می‌دهد که نرخ بهره در سطح فعلی در ماه ژوئن بدون تغییر باقی بماند. این پیش‌بینی می‌تواند بر نوسانات دلار تأثیر بگذارد و سرمایه‌گذاران را به سمت جفت‌ارزهای دیگر سوق دهد. تغییرات در نرخ بهره معمولاً تأثیر زیادی بر ارزش ارزها دارد.

13. داده‌های PMI اروپا

داده‌های اولیه PMI برای ماه فوریه در چندین کشور اروپایی منتشر شد. PMI خدمات HCOB فرانسه به 44.5 رسید که برآورد 48.9 را از دست داد. این کاهش می‌تواند بر نوسانات یورو تأثیر بگذارد و به نفع دلار باشد. نوسانات در PMI می‌تواند به تغییرات در ارزش جفت‌ارزهای مرتبط با یورو منجر شود.

14. داده‌های CPI ژاپن

داده‌های ژاپن نشان داد که شاخص ملی قیمت مصرف کننده (CPI) در ژاپن 4 درصد به صورت سالانه افزایش یافته است. این رشد می‌تواند به افزایش نرخ بهره در ژاپن منجر شود و بر نوسانات جفت‌ارز دلار/ین (USD/JPY) تأثیرگذار باشد. افزایش نرخ بهره معمولاً به تقویت ارز مربوطه منجر می‌شود و نوسانات در این جفت‌ارز را افزایش می‌دهد.

15. نوسانات USD/JPY

و اما جفت‌ارز USD/JPY پس از کاهش بیش از 1% در روز پنج‌شنبه، در روز جمعه با حدود 0.6% افزایش به 150.50 رسید. این نوسانات نشان‌دهنده‌ی واکنش بازار به داده‌های اقتصادی و انتظارات از سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن است. این جفت‌ارز معمولاً تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره و داده‌های اقتصادی قرار دارد.

16. PMI استرالیا

PMI مرکب بانک جیبون در استرالیا از 51.1 در ژانویه به 51.2 افزایش یافت. این افزایش نشان‌دهنده‌ی رشد کم فعالیت اقتصادی در استرالیا است. جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) به سمت 0.6380 کاهش یافت که نشان‌دهنده‌ی نوسانات ناشی از داده‌های اقتصادی استرالیا و انتظارات از سیاست‌های بانک مرکزی این کشور است.

17. خرده‌فروشی در بریتانیا

دفتر آمار ملی بریتانیا گزارش داد که خرده‌فروشی در بریتانیا در ژانویه 1.7 درصد به صورت ماهانه افزایش یافته است. این افزایش به دنبال کاهش 0.6 درصدی در ماه دسامبر بوده و انتظار بازار را با حاشیه بزرگ شکست. این داده‌ها می‌تواند بر جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) تأثیر مثبت بگذارد و نوسانات در این جفت‌ارز را کاهش دهد.

18. نوسانات GBP/USD

پوند/دلار (GBP/USD) در معاملات صبح اروپا جایگاه خود را حفظ کرد و در بالاترین سطح دو ماهه بالای 1.2670 معامله شد. این نوسانات نشان‌دهنده‌ی تقویت پوند در برابر دلار است که به دلیل داده‌های مثبت اقتصادی در بریتانیاست. پرواضح است که تقویت پوند می‌تواند به نوسانات در جفت‌ارز GBP/USD منجر شود.

19. نوسانات EUR/USD

یورو/دلار (EUR/USD) از ضعف گسترده دلار سود برد و در روز پنج‌شنبه بیش از 0.7 درصد افزایش یافت. این جفت‌ارز در اوایل جمعه در یک باند باریک در حدود 1.0500 نوسان می‌کند. نوسانات در این جفت‌ارز معمولاً تحت تأثیر داده‌های اقتصادی ایالات متحده و منطقه یورو قرار دارد.

20. وضعیت کلی بازار ارز

به‌طور کلی، بازار ارز تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که شامل داده‌های اقتصادی، پیش‌بینی‌ها و تحولات سیاسی است. این عوامل می‌توانند بر قیمت ارزها تأثیرگذار باشند و نوسانات قابل توجهی را در بازار ایجاد کنند. 

نتیجه‌گیری

در نهایت، نوسانات بازار ارز تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که می‌تواند بر جفت‌ارزهای مختلف تأثیر بگذارد. از داده‌های اقتصادی ضعیف گرفته تا تهدیدات تعرفه‌ای و تغییرات در انتظارات تورم، همه این عوامل به‌طور مستقیم بر ارزش ارزها تأثیر می‌گذارند.

سرمایه‌گذاران باید به دقت استراتژی‌های خود را بر اساس تحلیل‌های دقیق و اطلاعات به‌روز تنظیم کنند. این نوسانات در بازار ارز به‌ویژه در شرایط کنونی، نیاز به نظارت و تحلیل مداوم دارند تا بتوانند به تغییرات و چالش‌های پیش‌رو پاسخ دهند.