تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس 18 اسفند

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز  بازار سهام هفته گذشته را در فضایی نوسانی و با روندی منفی پشت سر گذاشت. فشار فروش در بسیاری از نمادها به چشم می‌خورد و سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بازار با احتیاط بیشتری رفتار کردند. یکی از مهم‌ترین رویدادهای تأثیرگذار بر بازار، برکناری عبدالناصر همتی از سمت وزارت امور اقتصادی با بیش از ۱۸۲ رأی موافق بود. این تغییر باعث افزایش نااطمینانی در میان فعالان بازار شد و به دنبال آن، فشار فروش در بسیاری از نمادهای بورسی و فرابورسی شدت گرفت، به‌طوری که صفوف فروش در برخی از گروه‌های بزرگ و شاخص‌ساز شکل گرفت.

از سوی دیگر، نرخ بازدهی اوراق اخزا در هفته گذشته به بیش از ۳۵ درصد افزایش یافت. این رشد بازدهی نشان‌دهنده تشدید سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است که پیامدهای مهمی برای بازارهای مالی خواهد داشت. با افزایش نرخ اوراق، جریان نقدینگی به سمت سپرده‌های بانکی و اوراق بدهی هدایت شده و از جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام کاسته می‌شود. همچنین، رشد هزینه پول می‌تواند تأمین مالی شرکت‌ها را دشوارتر کند و در نتیجه، فشار مضاعفی بر سودآوری صنایع مختلف وارد آورد. این شرایط به‌ویژه برای صنایعی که وابستگی بیشتری به تسهیلات بانکی دارند، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

در مجموع، ترکیب عواملی همچون تغییرات در تیم اقتصادی دولت، افزایش نرخ بهره و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی موجب شد بازار سهام در مسیر اصلاحی قرار گیرد. سرمایه‌گذاران اکنون بیش از پیش به دنبال نشانه‌هایی از تغییر روند در سیاست‌های اقتصادی هستند تا بتوانند استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کنند.

تحلیل تکنیکال شاخص کل

شکست سقف و بازگشت قیمت
در بالای نمودار شاهد شکستن سقف و سپس برگشت قیمت و زده شدن کف ایجاد کننده شکست بودیم که سیگنال قوی فروش را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. این رفتار قیمتی نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است.

تشکیل خط روند نزولی و جمع‌آوری نقدینگی
قیمت یک خط روند مینور نزولی تشکیل داده است. جمع‌آوری نقدینگی در بالای این روند نزولی باعث ادامه ریزش قیمت شده است. این موضوع تأیید می‌کند که بازار در حال حاضر تحت کنترل فروشندگان قرار دارد.

عدم تناسب سقف‌ها در قیمت و اندیکاتورها
عدم تناسب بین سقف‌های قیمتی و اندیکاتورها (مانند MACD و RSI) مشهود است. این ناهمخوانی نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی و احتمال ریزش بیشتر قیمت است. انتظار می‌رود قیمت حداقل تا سقف ماژور مشخص شده کاهش یابد.

چشم‌انداز آینده و سطوح کلیدی
با توجه به روند نزولی فعلی و سیگنال‌های فروش قوی، معامله‌گران باید مراقب سطوح حمایت و مقاومت کلیدی باشند. شکست سطوح حمایت می‌تواند منجر به ریزش بیشتر قیمت شود.