به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا)، تأسیس‌شده در سال ۱۳۵۸، یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های ایران است که در حوزه پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کند. این پالایشگاه با ظرفیت تولید ۳۷۵ هزار بشکه در روز، سهم قابل‌توجهی در تأمین فرآورده‌های نفتی کشور دارد. طراحی و ساخت این پالایشگاه با مشارکت شرکت‌های آمریکایی و آلمانی انجام شده است.
- افزایش کرک اسپرد موجب بهبود سودآوری شپنا شد.
- مقاومت کلیدی در 5728 تومان، حمایت اصلی در 4393 تومان.
- کراس نزولی MACD، احتمال کاهش مومنتوم صعودی.
- حفظ حمایت 4393 تومان می‌تواند رشد مجدد را تسهیل کند.
1. تحلیل بنیادی شپنا:
شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) با افزایش کرک اسپرد در ماه‌های مهر و آبان مواجه شد که نشان‌دهنده بهبود سودآوری شرکت در این دوره است. این افزایش کرک اسپرد منجر به کاهش مطالبات شرکت از شرکت پالایش و پخش شد و روند نزولی این مطالبات به سمت صفر شدن پیش رفت. ضریب پیچیدگی شرکت ۶.۹ است که با احداث واحد KHD از مرز ۷ عبور خواهد کرد، امری که می‌تواند به بهبود فرآیندهای پالایشی و افزایش سودآوری شرکت منجر شود.
2. سطوح حمایت و مقاومت:
محدوده مقاومتی کلیدی در 5728 تومان قرار دارد که یک سطح مهم در مسیر صعودی محسوب می‌شود، در حالی که حمایت‌های اصلی در 4393، 3830 و 2880 تومان مشخص شده‌اند که در صورت شکست هر سطح، قیمت می‌تواند به سطح بعدی کاهش یابد.
3. میانگین متحرک‌ها:
میانگین متحرک 50 روزه در 4992 تومان و میانگین 200 روزه در 4394 تومان قرار دارند؛ قیمت فعلی بالاتر از MA 200 است که نشانه‌ای از حفظ روند صعودی محسوب می‌شود، اما واکنش به این سطح می‌تواند تعیین‌کننده ادامه مسیر باشد.
4. اندیکاتورهای تکنیکالی:
اندیکاتور MACD در آستانه یک کراس نزولی قرار دارد که احتمال کاهش مومنتوم صعودی را تقویت می‌کند، درحالی‌که مقدار RSI در 49.64 است و در محدوده خنثی نوسان دارد، کاهش آن به زیر 40 می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد.
5. جمع‌بندی و چشم‌انداز:
در صورت حفظ حمایت 4393 تومان، امکان رشد مجدد قیمت و تست مقاومت 5728 تومان وجود دارد، اما شکست این سطح حمایتی می‌تواند اصلاح قیمت را تا 3830 و 2880 تومان افزایش دهد، بنابراین بررسی دقیق واکنش قیمت به این سطوح ضروری است.
نظرات کاربران