به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز آتی کاکائو در حدود ۸۱۰۰ دلار برای هر تن معامله شد و به نزدیک‌ترین سطح خود در چهار ماه اخیر رسید. این کاهش قیمت به دلیل پیش‌بینی‌های بهبود وضعیت آب‌وهوایی در منطقه تولیدی غرب آفریقا و افزایش عرضه در فصل جاری است. بارش‌های بیشتر از حد معمول و دوره‌های طولانی آفتابی در ساحل عاج، شرایط بهتری برای رشد محصول در فصل میانه (آوریل تا سپتامبر) فراهم کرده است.
- پیش‌بینی مازاد عرضه ۱۴۲,۰۰۰ تن در فصل ۲۰۲۴/۲۵ و افزایش موجودی‌ها در بنادر ایالات متحده.
- بازار کاکائو وارد فاز اصلاحی شده و در ناحیه حمایتی 7728 واحد قرار دارد.
- مقاومت‌های میان‌مدت در 9934 و سقف تاریخی در 12261 واحد قرار دارند.
- اندیکاتور MACD و RSI نشان‌دهنده فشار فروش در بازار و احتمال ادامه روند نزولی.
1. پیش‌بینی مازاد عرضه و افزایش موجودی‌ها در بنادر ایالات متحده:
سازمان بین‌المللی کاکائو پیش‌بینی کرده است که در فصل ۲۰۲۴/۲۵، مازاد عرضه ۱۴۲,۰۰۰ تن خواهیم داشت، پس از سه سال کسری عرضه. همچنین، موجودی‌های کاکائو در بنادر ایالات متحده در تاریخ ۱۰ مارس به ۱,۵۳۰,۸۹۳ کیسه رسید که بالاترین سطح سه و نیم ماه اخیر است.
2. تحلیل کلی بازار کاکائو:
پس از رشد سریع قیمت‌ها، بازار کاکائو اکنون وارد فاز اصلاحی شده و در ناحیه حمایتی کلیدی در سطح 7728 واحد قرار دارد. این ناحیه، نقطه حساس برای تغییر روند است و در صورت بازگشت از این سطح، احتمال حرکت مجدد به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد. با این حال، فشار فروش همچنان ادامه دارد و امکان ریزش بیشتر قیمت‌ها به سمت حمایت‌های پایین‌تر در حدود 6947 واحد وجود دارد.
3. نواحی کلیدی حمایت و مقاومت:
حمایت مهم در 7728 واحد است و شکست این سطح ممکن است قیمت را به سمت 6947 واحد پایین بیاورد. در مقابل، مقاومت‌های میان‌مدت در 9934 واحد و سقف تاریخی در 12261 واحد قرار دارند. عبور از این سطوح می‌تواند سیگنالی برای ادامه روند صعودی باشد و ورود مجدد به بازار را جذاب کند، اما شکست حمایت‌ها می‌تواند روند نزولی را تسریع کند.
4. اندیکاتورها:
شاخص MACD در وضعیت نزولی قرار دارد و هیستوگرام منفی، نشان‌دهنده ادامه فشار فروش در بازار است. RSI نیز در 47 قرار دارد که نشان‌دهنده روند نزولی است، اما هنوز به ناحیه اشباع فروش نرسیده‌ایم. این شرایط ممکن است نشان‌دهنده نزدیکی به نقطه برگشت باشد، اما همچنان باید به تغییرات بازار توجه کرد تا نشانه‌های بازگشتی قطعی مشاهده شود.
5. سناریوهای پیش‌رو:
اگر قیمت در ناحیه 6947 تا 7700 واحد تثبیت شود و کندل‌های بازگشتی تشکیل گردد، هدف اول 9934 واحد و هدف بلندمدت 12261 واحد خواهد بود. اما اگر سطح حمایت 6947 شکسته شود، احتمال اصلاح عمیق‌تر به سمت نواحی 6000 یا حتی پایین‌تر وجود دارد. در این شرایط، تحلیل دقیق واکنش بازار در این سطوح حیاتی است تا تصمیمات استراتژیک و مناسبی اتخاذ گردد.
نظرات کاربران