تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس 16 فروردین

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز  کامودیتی‌ها در برابر سهام ریالی شکست خوردند : با اعمال تعرفه‌های تجاری جدید از سوی ترامپ، بازارهای جهانی وارد دوران منفی شدند و شاخص‌های بورس کشورهای مختلف کاهش یافت. این تحولات به بازار ایران نیز سرایت کرد و باعث افت قیمت نفت و طلا شد. در پی این تغییرات، سهام‌های کامودیتی‌محور و صندوق‌های طلا روند نزولی به خود گرفتند. هرچند که خریداران به سهام ریالی روی آوردند، اما شاخص کل بورس تهران همچنان تحت تاثیر این نوسانات منفی باقی ماند.

 گرچه ایران صادرات مستقیمی به بازار آمریکا ندارد، اما این تحولات به طور مستقیم بر سهام شرکت‌های کامودیتی‌محور داخلی اثر گذاشته است. در کنار آن، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، فشار مضاعفی بر صنعت پالایشی وارد کرده و بورس را به سمت نزول کشانده است. همچنین، افت جهانی قیمت طلا به دلیل کاهش ارزش اونس، تاثیر منفی خود را در صندوق‌های طلا نیز نمایان کرده است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس | آیا اصلاح به پایان نزدیک می‌شود؟

شاخص کل بورس پس از یک صعود قدرتمند و شارپ از محدوده‌ی زیر ۲ میلیون واحد، توانست با تشکیل کندل‌های متوالی صعودی، از سقف تاریخی خود عبور کرده و تا آستانه‌ی محدوده‌ی ۳ میلیون واحدی پیشروی کند. این صعود که با شتابی بالا همراه بود، مورد تأیید حرکت میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (ma ۲۰)، که به نوعی نمایانگر میانگین ماهانه‌ی بازار نیز هست، قرار گرفت. طی این روند صعودی، قیمت هیچ‌گاه به شکل معتبر به زیر این مووینگ نفوذ نکرد و همواره از آن به عنوان ناحیه‌ای حمایتی استفاده شد.

نگاهی به گذشته‌ی چارت نشان می‌دهد که اصلاحات قیمتی عمدتاً پس از شکست این مووینگ کلیدی رخ داده‌اند؛ بنابراین، می‌توان از آن به عنوان معیاری برای تشخیص پایان اصلاحات و آغاز حرکت‌های جدید استفاده کرد. به بیان دیگر، رفتار قیمت نسبت به این میانگین، ما را در شناسایی موج‌های مینور و اصلاح‌های داخلی یاری می‌دهد.

در وضعیت فعلی، شاهد شکل‌گیری یک الگوی اصلاحی در قالب کانال نزولی هستیم که در آن، سقف‌ها و کف‌های مینور با شیبی منفی در حال تشکیل‌اند. این فاز اصلاحی می‌تواند تا زمانی ادامه یابد که قیمت به محدوده‌ی حمایتی مهمی که بین سطوح ۳۸٪ و ۵۰٪ فیبوناچی قرار دارد برسد. این محدوده همچنین با ناحیه‌ی زیر سقف تاریخی قبلی شاخص همپوشانی دارد و می‌تواند نقش یک باکس حمایتی مهم را ایفا کند.

از سوی دیگر، شرایط سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج کشور، نقش پررنگی در میزان ورود نقدینگی توسط معامله‌گران به بازار ایفا می‌کند. در صورتی که تنش‌های سیاسی کاهش یابند و فضای روانی بازار به ثبات برسد، بازار سرمایه با توجه به سطح فعلی قیمت دلار و پتانسیل نهفته در بسیاری از نمادها، می‌تواند دوباره به مقصد جذابی برای ورود سرمایه تبدیل شود.

در نهایت، تکمیل فاز اصلاحی با شکست دوباره‌ی مووینگ ۲۰ دوره‌ای از پایین به بالا و کراس آن می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال قوی برای پایان اصلاح و شروع یک روند صعودی جدید در نظر گرفته شود؛ جایی که معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های مناسبی برای ورود به بازار شناسایی کنند.