به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در شروع فعالیت بازار طلا در روز شنبه، شاهد کاهش‌های قابل توجهی در قیمت طلا و سکه بودیم. این بازار با عقب‌نشینی سنگینی مواجه شد و قیمت‌ها به طور چشمگیری کاهش یافتند. به‌طور خاص، قطعات سکه بیشترین افت ارزش را تجربه کردند و قیمت مثقال طلا نیز حدود دو میلیون تومان کاهش داشت.
معامله‌گران و فعالان بازار، دو عامل اصلی را دلیل این روند نزولی می‌دانند:
1. تخلیه حباب قیمتی سکه : در هفته‌های اخیر، قیمت سکه به دلیل افزایش تقاضا و برخی عوامل داخلی، بیش از ارزش ذاتی آن رشد کرده بود. اکنون با کاهش تقاضا و تعدیل قیمت، این حباب در حال تخلیه است.
2. کاهش قیمت اونس جهانی طلا : در دو روز گذشته، قیمت جهانی طلا نیز کاهش قابل توجهی داشته است که این موضوع به طور مستقیم بر بازار داخلی تأثیر گذاشته است.
علاوه بر این، معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که اگر قیمت دلار در روزهای آینده کاهش یابد، این روند نزولی در بازار طلا و سکه ممکن است ادامه پیدا کند.
۱. روند کلی بازار – از مثلث فشرده تا رالی هیجانی
طلا پس از یک دوره اصلاحی و نوسان در الگوی مثلثی، بالاخره موفق به شکست سقف روانی ۷ میلیون تومان شد. این سطح پیش‌تر به عنوان سقف دوقلو عمل کرده بود، اما با عبور قاطع از آن و تشکیل کندل‌های صعودی متوالی، شاهد آغاز یک رالی قدرتمند بودیم که قیمت را حتی از سطح ۸ میلیون تومان نیز عبور داد.
اما روند صعودی بی‌وقفه نماند. در حوالی ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، طلا یک سقف موقتی (مینور) تشکیل داد که هم‌زمان با آن، دایورجنس نزولی در اندیکاتورهای RSI و MACD شکل گرفت. RSI نیز به محدوده‌ی اشباع خرید بالای سطح ۸۰ وارد شده بود که به‌نوعی هشدار شروع اصلاح را صادر کرد.
۲. آغاز اصلاح و فاز بازگشت – از فشار فروش تا بازآزمایی سطوح حمایتی
ریزش قیمت با شکست مووینگ ۲۴ دوره‌ای (میانگین هفتگی) شدت گرفت و در ادامه، طلا به زیر سطح مهم ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سقوط کرد. این افت را می‌توان به‌عنوان پر کردن بخشی از رالی قبلی تعبیر کرد. اکنون بازار وارد یک فاز اصلاح ساختاری شده و اهداف اصلاحی شامل:
-
مووینگ ۱۰۰ دوره‌ای (میانگین ماهانه)
-
محدوده ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۷ میلیون تومان (سقف قبلی بازار)
می‌باشد. این محدوده‌ها می‌توانند به‌عنوان سطوح کلیدی برای جذب دوباره تقاضا عمل کنند.
۳. بررسی تکنیکال – نشانه‌هایی از پایان اصلاح؟
RSI
اکنون RSI در حال ورود به محدوده‌ی اشباع فروش است که به‌تنهایی می‌تواند نشانه‌ای از پایان اصلاح کوتاه‌مدت باشد.
MACD
مکدی در حال کاهش هیستوگرام‌هاست، اما هنوز سیگنال قطعی تغییر روند صادر نشده. با این حال، مشاهده‌ی کراس صعودی خط مکدی و سیگنال در نواحی حمایتی می‌تواند تایید مناسبی برای ورود دوباره باشد.همچنین در همین ناحیه، هیدن دایورجنس صعودی در مکدی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند سیگنالی قدرتمند برای برگشت روند ارائه دهد.
مووینگ‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت
در صورتی که قیمت موفق به عبور دوباره از مووینگ ۲۴ دوره‌ای شده و در بالای آن تثبیت شود، به‌ویژه اگر این عبور با تشکیل کندل قوی صعودی همراه باشد، می‌توان آن را به عنوان سیگنالی برای ورود مجدد به بازار در نظر گرفت.
۴. سناریوهای پیش‌رو – بازی بازار در حمایت و مقاومت
سناریوی صعودی:
در صورتی که طلا در محدوده حمایتی فعلی یا سطح میانگین ۱۰۰ دوره‌ای تثبیت شود و نشانه‌های برگشت از جمله کراس میانگین‌های کوتاه‌مدت یا کندل‌های بازگشتی قوی ظاهر شود، امکان بازگشت قیمت به سطوح ۸ میلیون و سپس ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد.
سناریوی اصلاحی عمیق‌تر:
اگر محدوده ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز شکسته شود، احتمال ورود مجدد به محدوده‌ی ۷ میلیون تومان و حتی اصلاح گسترده‌تر وجود دارد. با این حال، این ناحیه از منظر روانی و تکنیکالی، یکی از قوی‌ترین حمایت‌ها محسوب می‌شود.
جمع‌بندی: طلا در لبه‌ی تصمیم
در حال حاضر، طلا وارد فاز اصلاحی مهمی شده که می‌تواند سکوی پرتابی برای صعودی تازه باشد، مشروط به اینکه سطوح کلیدی حمایتی حفظ شوند.
واکنش بازار به محدوده ۷.۲ تا ۷ میلیون تومان در کنار بررسی سیگنال‌های اندیکاتوری، می‌تواند مسیر بعدی قیمت را مشخص کند. معامله‌گران باید با دقت بالا رفتار قیمت در این نواحی را زیر نظر داشته باشند، چرا که فرصت‌های جذابی برای ورود مجدد در حال شکل‌گیری است.
نظرات کاربران