به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز شرکت بهساز کاشانه تهران با نماد «ثبهساز» در سال ۱۳۸۲ تأسیس شد و در سال ۱۳۹۹ وارد بازار سرمایه گردید. این شرکت زیرمجموعه بانک مسکن بوده و فعالیت اصلی آن شامل سرمایه‌گذاری، ساخت‌وساز واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی در سراسر کشور است. تاکنون بیش از ۵۵ پروژه ساختمانی با زیربنای بالغ بر ۳۵۰ هزار متر مربع توسط این شرکت تکمیل شده است.
- سود خالص رشد ۲۷ درصدی داشته و به ۶۹۲ ریال رسیده
- شکست روند نزولی می‌تواند آغاز موج صعودی باشد
- مقاومت مهم ۲۹۷۷ مانع اصلی رشد قیمت است
- RSI در ناحیه صعودی و نزدیک به سطح شتاب قیمتی است
1. تحلیل بنیادی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳:
بر اساس آخرین اطلاعات مالی، در سال مالی منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۳، بخش عمده‌ای از درآمد شرکت از فروش پروژه‌های کلیدی مانند ونک پارک و پروژه سنگر تأمین شده است. سود خالص شرکت با رشدی قابل‌توجه، به سطح ۶۹۲ ریال به ازای هر سهم رسیده که نسبت به دوره مشابه قبل، رشد ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد. عملکرد مثبت در فروش املاک آماده، سودآوری از محل سرمایه‌گذاری‌ها و پیشرفت پروژه‌های جدید، آینده بنیادی مناسبی را برای سهم در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ ترسیم می‌کند.
2. روند کلی قیمت و وضعیت تکنیکال:
قیمت سهم ثبهساز پس از یک رشد شارپ تا حوالی ۴۰۰۰ وارد فاز اصلاحی بلندمدت شد و در قالب یک روند نزولی حرکت کرد. اخیراً با شکست خط روند نزولی و تثبیت بالای آن، نشانه‌های اولیه بازگشت روند ظاهر شده است. این حرکت، در کنار بهبود حجم معاملات، می‌تواند بیانگر آغاز یک موج صعودی تازه باشد.
3. سطوح کلیدی حمایت و مقاومت:
محدوده ۲۲۲۹ تا ۲۲۵۱ به‌عنوان حمایت معتبر سهم شناخته می‌شود که تاکنون چند بار واکنش مثبتی از آن دیده شده است. در مقابل، مقاومت سنگین ۲۹۰۰ تا ۲۹۷۷ قرار دارد که بارها جلوی رشد قیمت را گرفته است. عبور از این ناحیه با قدرت، پتانسیل جهش قیمت تا اهداف بالاتر مانند ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ را فعال می‌کند. در صورت برگشت، حمایت‌های میانی در حوالی ۲۴۵۰ می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.
4. تحلیل اندیکاتور MACD:
در اندیکاتور MACD، تقاطع صعودی بین خط MACD و خط سیگنال اتفاق افتاده که یک نشانه مثبت اولیه است. با این حال کاهش اخیر در هیستوگرام نشان‌دهنده‌ی تضعیف نسبی مومنتوم صعودی است. برای تثبیت حرکت صعودی، حفظ اختلاف مثبت بین خطوط و بازگشت هیستوگرام به سمت مقادیر بالاتر ضروری است.
5. بررسی اندیکاتور RSI:
مقدار RSI در محدوده ۶۰ قرار دارد که به‌نوعی ناحیه صعودی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده برتری نسبی خریداران است. اگر RSI بتواند از سطح ۷۰ عبور کند، نشانه‌ای از شتاب‌گیری حرکت صعودی خواهد بود. اما در کوتاه‌مدت، امکان نوسان و اصلاح محدود نیز وجود دارد، مگر آن‌که مقاومت قیمتی شکسته شود و روند صعودی تثبیت گردد.
نظرات کاربران