به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز قراردادهای آتی آلومینیوم زیر سطح ۲۴۰۰ دلار به ازای هر تن باقی ماندند و بخش عمده کاهش قیمت که در ۹ آوریل به پایین‌ترین حد هشت‌ماهه ۲۳۴۰ دلار رسید را حفظ کرد. این روند نزولی همگام با حرکت کاهشی فلزات پایه در بورس‌های بین‌المللی بوده است، چرا که جنگ تجاری آمریکا و چین چشمانداز صنایع تولیدی جهانی را تضعیف کرده است. پس از افزایش متقابل تعرفه‌ها، چین عوارض بر کالاهای آمریکایی را به ۱۲۵٪ رساند و گروهی از شرکت‌ها را به فهرست محدودیت صادرات خود افزود، در حالی که آمریکا تعرفه‌ها را به ۱۴۵٪ افزایش داد و تهدید به اعمال موانع اضافی بر فلزات منتخب کرد. دامنه نگرانی‌ها درباره رشد صنایع تولیدی به اندازه‌ای بود که نگرانی‌های مربوط به عرضه در آمریکا را تحت الشعاع قرار داد، چرا که تعرفه‌های قبلی ترامپ بر آلومینیوم ظرفیت تولید داخلی را تحت فشار قرار داده بود. از سوی دیگر، عرضه در چین نیز احتمالاً کاهش می‌یابد زیرا سرعت فعلی تولید نزدیک به سقف تولید ۴۵ میلیون تنی است که در ابتدا برای کمک به اهداف کاهش انتشار کربن تعیین شده بود.
تحلیل تکنیکال آلومینیوم – بازگشت از لبه سقوط یا صرفاً یک اصلاح موقت؟
پس از چند تلاش ناموفق برای شکست مقاومت قدرتمند ۲۷۱۰ دلار، قیمت آلومینیوم وارد فاز اصلاحی عمیقی شد که با شکسته‌شدن حمایت کلیدی ۲۴۶۳ دلار شدت بیشتری گرفت. این سطح که پیش‌تر به‌عنوان یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی بازار ایفای نقش می‌کرد، این بار نتوانست در برابر فشار فروش پایداری کند و سیگنالی جدی برای ادامه روند نزولی صادر شد.
کف‌سازی زیر ۲۳۰۰ دلار و ورود خریداران
در ادامه‌ی ریزش، قیمت از سطح مهم ۲۳۰۹ دلار نیز عبور کرد و حتی در مقاطعی به زیر ۲۳۰۰ دلار سوییپ کرد؛ اما این شکست، دوام چندانی نداشت. شکل‌گیری یک شدوی پایین و کندل صعودی قوی پس از این نفوذ، نشان‌دهنده‌ی ورود خریداران در این ناحیه بود و از نظر پرایس‌اکشن، واکنش مثبتی به حمایت تاریخی ۲۳۰۰ دلار محسوب می‌شود.
حرکات رنج و فاز اصلاحی موقت
در حال حاضر، نمودار در فاز نوسانی و رنج با کندل‌های همپوشان قرار دارد که معمولاً نشان‌دهنده‌ی یک برزخ قیمتی قبل از حرکت بعدی است. قیمت بخشی از ریزش اخیر را بازیابی کرده و به نواحی اصلاحی فیبوناچی لگ نزولی اخیر بازگشته است؛ امری که می‌تواند مقدمه‌ای برای سناریوی بازگشتی باشد، به‌ویژه اگر با حجم معاملات بالا و نشانه‌های تقویت‌شده‌ی تقاضا همراه شود.
سناریوها و سطوح کلیدی پیش رو
سناریوی صعودی (احتمال بازگشت):
اگر قیمت موفق به تثبیت بالای ناحیه ۲۳۰۰ دلار شود و بتواند از محدوده رنج فعلی خارج شود، هدف اول بازار می‌تواند بازپس‌گیری سطح ۲۴۶۳ دلار باشد. شکست این مقاومت می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت به ساختار صعودی میان‌مدت و حتی تلاش مجدد برای عبور از ۲۷۱۰ دلار در ادامه مسیر باشد.
سناریوی نزولی (ادامه ریزش):
در مقابل، اگر بازار نتواند کف ۲۳۰۰ دلار را حفظ کند و شکست معتبری زیر این سطح رقم بخورد، فشار فروش ممکن است بار دیگر افزایش یابد و قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تری مانند ۲۲۰۰ یا حتی ۲۱۰۰ دلار حرکت کند. این سناریو به‌ویژه در صورت بروز کندل‌های نزولی قوی با حجم بالا جدی‌تر خواهد شد.
جمع‌بندی سطوح و سناریوها:
-
مقاومت کلیدی: ۲۷۱۰ دلار
-
مقاومت فعلی: ۲۴۶۳ دلار
-
حمایت حساس: محدوده ۲۳۰۰ دلار
-
کف حمایتی بعدی (در صورت شکست ۲۳۰۰): ۲۲۰۰ دلار – ۲۱۰۰ دلار
الگوی رفتاری فعلی: فاز رنج با کندل‌های همپوشان و ضعف در تصمیم‌گیری جهت
سیگنال مهم: کندل برگشتی پس از سوییپ کف ۲۳۰۰ دلار
نشانه صعودی: برگشت به سطوح اصلاحی فیبوناچی و جذب خریدار در کف
در مجموع، اکنون بازار آلومینیوم در یک نقطه تصمیم‌گیری کلیدی قرار دارد. واکنش به سطح ۲۳۰۰ دلار نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده روند خواهد داشت. معامله‌گران می‌بایست با دقت به نشانه‌های قدرت خریداران یا تأیید شکست حمایت توجه داشته باشند تا با اطمینان بیشتری سناریوهای خود را تنظیم کنند.
نظرات کاربران