به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز گروه سرمایه گذاری خوارزمی شامل شرکت سهامی عام سرمایه گذاری خوارزمی و شرکتهای فرعی آن است که در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۷۶ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت است از سرمایه گذاری در سهام و سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها و موسسات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری در مسکوکات و فلزات گرانبها و گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز می باشد. نکات مهم شرکت: طبق اطلاعات مالی شرکت درآمد و سود شرکت در مقایسه با سال‌های مالی گذشته افزایش یافته است.
بررسی تابلو سهم :
تحلیل وضعیت سهام شرکت
تعداد سهام شرکت: 60 میلیارد
ارزش بازار: 142,020 میلیارد (در زمان نگارش این مطلب)
این ارقام، سهام شرکت را در دسته شرکتهای بزرگ و میانی بازار قرار می‌دهد.
سهامداران و شناوری سهم
بزرگ‌ترین سهامداران: موسسه توسعه همیاری سپهر با مالکیت 17.85 درصد می باشد.
درصد سهام شناور: 54 درصد
بررسی روند معاملاتی
بازه نوسان سالانه: 1،293 تا 2،450 ریال
حجم معاملات و نقدشوندگی
میانگین حجم معاملات ماهانه: 120.014 میلیون
حجم مبنا: 24 میلیون
با توجه به تفاوت حجم مبنا و میانگین حجم ماهانه، حرکت سهم و پر کردن قیمت پایانی به راحتی امکان پذیر است و سهم از نقد شوندگی مناسبی برخوردار است.
تحلیل تکنیکال سهم وخارزم
قیمت سهم وخارزم پس از یک دوره اصلاحی طولانی‌مدت که از اردیبهشت ۱۴۰۲ تا شهریور 1403 ادامه داشت، موفق به شکست خط روند نزولی بلندمدت شد. این شکست هم‌زمان با عبور از میانگین متحرک ۱۲۰ روزه (میانگین 6 ماهه) اتفاق افتاد و با یک پولبک به این میانگین، تثبیت شکست انجام شد. این پولبک نشان‌دهنده تأیید تغییر روند و آغاز فاز صعودی جدید بود.
در ادامه‌ی این روند صعودی، قیمت وارد یک اصلاح موقت در قالب کانال نزولی شد. این اصلاح ساختار کلاسیکی از بازگشت میان‌مدت در جریان یک حرکت صعودی را به تصویر می‌کشد. با رسیدن قیمت به ناحیه تقاضای مشخص‌شده (محدوده‌ی آبی)، تقاضای قدرتمندی وارد بازار شد که باعث شکست کانال نزولی به سمت بالا گردید.
در حال حاضر، سهم پس از عبور از مقاومت کلیدی ۲۲۰۰ ریال، به حرکت صعودی خود ادامه داده و توانسته تا محدوده ۲۴۵۰ ریال پیشروی کند. این شکست مقاومت، یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های تکنیکال برای ادامه روند صعودی محسوب می‌شود.
هدف اصلی پیشروی قیمت، سقف تاریخی سهم در محدوده‌ی ۳۲۱۹ ریال است. این سطح می‌تواند به عنوان یک مقاومت قوی عمل کند و رسیدن به آن نیازمند حفظ مومنتوم صعودی فعلی است.
مناطق مهم حمایتی در صورت اصلاح قیمت:
-
سطح شکسته‌شده‌ی ۲۲۰۰ ریال به عنوان حمایت اول
-
محدوده‌های فیبوناچی اصلاحی حرکت اخیر:
-
۰.۵ فیبو در ۲۰۷۱ ریال
-
۰.۶۱۸ فیبو در ۱۹۸۰ ریال
-
۰.۷۸۶ فیبو در ۱۸۵۲ ریال (هم‌راستا با MA120)
-
در صورت اصلاح قیمتی، ورود به یکی از این سطوح می‌تواند برای معامله‌گران جا مانده از رشد اخیر، فرصت خرید مناسبی را فراهم کند.
وضعیت RSI:
اندیکاتور RSI در محدوده ۷۲ قرار دارد که نشان‌دهنده ورود به ناحیه اشباع خرید است. اگرچه این موضوع می‌تواند اصلاح کوتاه‌مدتی را محتمل کند، اما در روندهای صعودی قوی، RSI می‌تواند مدتی در همین سطوح باقی بماند.
جمع‌بندی:
سهم وخارزم با شکست ساختار نزولی بلندمدت و تثبیت بالای میانگین ۱۲۰ روزه، وارد فاز صعودی شده و پس از عبور از مقاومت‌های مهم، اکنون در مسیر رسیدن به سقف تاریخی ۳۲۱۹ ریال قرار دارد. در صورت بروز اصلاح، سطوح حمایتی ذکرشده می‌توانند نقاط جذابی برای ورود مجدد باشند.
اگر دوست داری این تحلیل رو با نمودار به صورت گرافیکی برای انتشار یا اشتراک در شبکه‌اجتماعی آماده کنم، بگو تا طراحی کنم.
نظرات کاربران