تحلیل تکنیکال نفت برنت 13 اردیبهشت

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز  قیمت آتی نفت خام برنت روز جمعه با کاهش ۱.۴ درصدی به ۶۱.۲۹ دلار در هر بشکه رسید؛ این کاهش، بزرگ‌ترین افت هفتگی از ماه مارس تاکنون محسوب می‌شود. فشار فروش در بازار عمدتاً به دلیل نگرانی‌ها درباره تصمیم‌گیری قریب‌الوقوع اوپک‌پلاس در خصوص سیاست تولید نفت است.

تردید اوپک‌پلاس در مسیر تولید

در آستانه جلسه رسمی اوپک‌پلاس، اختلاف‌نظرهایی در بین اعضا وجود دارد. برخی کشورها به دنبال افزایش تولید هستند، در حالی که عربستان سعودی با صراحت با کاهش بیشتر عرضه مخالفت کرده است. این در حالی است که بازار همچنان به شدت نسبت به تقاضای جهانی حساس است؛ به‌ویژه در سایه تنش‌های تجاری ادامه‌دار بین آمریکا و چین، که اگرچه نشانه‌هایی از آغاز گفتگو به چشم می‌خورد، اما هنوز فضای عدم‌اطمینان را از بین نبرده است.

از سوی دیگر، آمار قوی اشتغال در آمریکا کمی از نگرانی‌های بازار کاسته و سبب بهبود نسبی احساسات در بازار سهام شده است؛ عاملی که به‌طور غیرمستقیم از افت شدیدتر نفت جلوگیری کرده است.

عوامل ژئوپلیتیک همچنان فعال

در کنار سیاست‌های تولیدی اوپک‌پلاس، تهدید جدید دونالد ترامپ مبنی بر اعمال تحریم‌های ثانویه علیه کشورهایی که نفت ایران را خریداری می‌کنند نیز باعث افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک شده است. چنین اقدامی می‌تواند عرضه جهانی نفت را در صورت اعمال واقعی محدودتر کند، اما فعلاً واکنش سرمایه‌گذاران محتاطانه است و نگاه‌ها به تصمیم نهایی اوپک‌پلاس دوخته شده است.

تحلیل تکنیکال نفت برنت؛ آیا حمایت ۶۰ دلاری حفظ می‌شود؟

از منظر تکنیکال، قیمت نفت برنت در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و اکنون در نزدیکی سطح حمایت روانی ۶۰.۰۰ دلار در حال نوسان است. در صورتی که این سطح حفظ نشود و کندل روزانه یا هفتگی زیر آن بسته شود، احتمال سقوط قیمت تا ناحیه حمایتی بعدی ۵۸.۰۰ تا ۵۸.۵۰ دلار افزایش خواهد یافت.

سطوح کلیدی در نمودار

• حمایت‌ها:

  • ۶۰.۰۰ دلار (حمایت روانی و افقی مهم)

  • ۵۸.۵۰ – ۵۸.۰۰ دلار (محدوده حمایتی تاریخی با تراکم سفارشات خرید)

• مقاومت‌ها:

  • ۶۲.۵۰ دلار (سقف هفته گذشته و مقاومت میان‌مدت)

  • ۶۵.۰۰ دلار (خط روند نزولی و مقاومت کلیدی برای بازگشت به فاز صعودی)

اندیکاتورها چه می‌گویند؟

• RSI (شاخص قدرت نسبی): به محدوده ۴۰ نزدیک شده و در آستانه ورود به ناحیه اشباع فروش قرار دارد، اما هنوز سیگنال برگشت قطعی مشاهده نمی‌شود.

• MACD: واگرایی منفی ایجاد شده و هیستوگرام‌ها در حال کاهش‌اند؛ نشانه‌ای از تداوم ضعف روند.

• میانگین متحرک ۵۰ روزه: بالاتر از قیمت فعلی قرار دارد و نقش مقاومت دارد.

در مجموع، ساختار فنی فعلاً به نفع فروشندگان است، مگر آنکه سطح ۶۰ دلار با حجم بالا حفظ شود و قیمت دوباره به بالای ۶۲.۵۰ دلار بازگردد.

جمع‌بندی

بازار نفت برنت در نقطه حساسی قرار گرفته است؛ هم از نظر تکنیکال و هم بنیادی. تصمیمات آتی اوپک‌پلاس و وضعیت مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت حرکت قیمت در روزها و هفته‌های آتی خواهند داشت. معامله‌گران باید به‌دقت سطوح کلیدی تکنیکال و تحولات بنیادی را دنبال کنند، زیرا شکست حمایت‌های فعلی می‌تواند به سرعت منجر به موج جدیدی از فروش شود.