تحلیل تکنیکال طلا آبشده نقدی 20 اردیبهشت

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در هفته منتهی به ۱۸ اردیبهشت، اغلب بازارهای مالی با رشد قیمت همراه بودند. طلا و سکه پیشتاز افزایش قیمت‌ها شدند و طلای آبشده نقدی در پایان هفته به سطح ۲۹ میلیون تومان رسید. بازار ارز نیز از این روند صعودی بی‌نصیب نماند، اما در مقابل، بورس تهران تنها بازاری بود که عملکرد منفی ثبت کرد. این واگرایی نشان‌دهنده‌ی تمایل سرمایه‌گذاران به بازارهای نقدشونده‌تر و پناهگاه‌های امن‌تر در شرایط فعلی اقتصاد است.

هم‌افزایی دلار و انس، موتور محرک بازار طلا:

افزایش بیش از چهار درصدی قیمت طلا و سکه در این هفته، حاصل هم‌زمانی رشد دو متغیر کلیدی بود: نرخ ارز در بازار آزاد و بهای جهانی انس طلا. دلار ، دلار هرات و درهم امارات همگی حدود دو درصد افزایش یافتند و این رشد به‌طور مستقیم در قیمت ریالی طلا منعکس شد. هم‌افزایی این دو عامل، بار دیگر نشان داد که بازار طلا به‌طور هم‌زمان از تحولات داخلی و بین‌المللی اثر می‌پذیرد و با حساسیت بالایی نسبت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد.

چشم‌انداز مبهم؛ نگاه بازار به تحولات سیاسی:

در فضای فعلی، توجه فعالان بازار معطوف به دو جریان سیاسی مؤثر است. نخست، احتمال ازسرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا که در صورت ارسال سیگنال‌های مثبت می‌تواند فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کند و بازار را به سمت سطوح حمایتی سوق دهد. دوم، مذاکرات تجاری ترامپ با کشورهای مختلف به‌ویژه چین است که نقش تعیین‌کننده‌ای در نوسانات اونس جهانی دارد. نتیجه این مذاکرات می‌تواند مستقیماً بر قیمت طلا و به‌طور غیرمستقیم بر نرخ ارز در داخل تأثیر بگذارد. از این‌رو، بازارها در وضعیت انتظار قرار دارند و واکنش آن‌ها به اخبار سیاسی، می‌تواند مسیر قیمتی هفته‌های آینده را مشخص کند.

ساختار حرکتی قیمت: فاز اصلاحی در قالب کانال نزولی:

بعد از رسیدن قیمت به سقف حدود ۳۷ میلیون تومان، بازار وارد یک فاز اصلاحی شد و اکنون در یک کانال نزولی با شیب ملایم قرار گرفته. قیمت در حال حاضر در نیمه بالایی این کانال نوسان می‌کند. کف کانال در محدوده‌ی ۲۷.۳ میلیون تومان و سقف آن حوالی ۳۰ میلیون تومان است. فعلاً فشار فروش نسبت به هفته‌های قبل کاهش پیدا کرده و نشانه‌هایی از تثبیت دیده می‌شود، اما ساختار کلی همچنان نزولی است.

میانگین‌های متحرک و سطوح کلیدی:

میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۱۰۰ روزه به ترتیب در نقش مقاومت‌های پویا ظاهر شده‌اند. میانگین ۱۰۰ روزه که هم‌اکنون نزدیک به سقف کانال و مرز روانی ۳۰ میلیون تومان قرار دارد، مانعی جدی برای رشد قیمت محسوب می‌شود. در سمت مقابل، ناحیه حمایتی ۲۶.۵ تا ۲۷.۵ میلیون تومان محدوده‌ای بسیار مهم برای حفظ تعادل بازار است که تاکنون چند بار واکنش حمایتی قوی در آن مشاهده شده است.

وضعیت اندیکاتورها: بازار در شرایط خنثی و آماده تغییر:

مکدی در حالت خنثی قرار دارد و سیگنال خاصی از قدرت روند ارائه نمی‌دهد. فاصله کم خطوط نشان می‌دهد که بازار در وضعیت انتظار به سر می‌برد. از طرفی، شاخص RSI در محدوده ۵۱ قرار دارد که نه نشانه‌ای از اشباع خرید است و نه فروش. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است، که می‌تواند زمینه‌ساز یک حرکت پرقدرت در واکنش به اخبار یا شکست تکنیکالی باشد.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت: همه‌چیز به مرز ۳۰ میلیون بستگی دارد:

محدوده ۳۰ میلیون تومان همچنان مهم‌ترین مقاومت پیش‌روی بازار است. در صورت شکست و تثبیت بالای این سطح، شرایط برای آغاز یک حرکت صعودی تازه فراهم می‌شود و اهداف بعدی می‌تواند ابتدا ۳۲.۵ و سپس ۳۵ میلیون تومان باشد. اما در صورت ناتوانی در عبور از این محدوده و بازگشت قیمت به زیر ۲۹ میلیون، سناریوی نزولی دوباره فعال می‌شود و افت تا ۲۷ میلیون تومان دور از ذهن نخواهد بود. بنابراین، واکنش بازار به محدوده ۳۰ میلیون تومان کلید مسیر آتی خواهد بود.