به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در هفته چهارم اردیبهشت ۱۴۰۴، بازار طلا و سکه در ایران تحت تأثیر افت قابل توجه اونس جهانی طلا و ثبات نسبی قیمت دلار، با بازدهی منفی و کاهش چشمگیر قیمت مواجه شد. این روند نزولی به ویژه در قطعات سنگین سکه با افت میلیونی و افزایش حباب سکه مشهود بود. عوامل سیاسی، به‌ویژه گمانه‌زنی‌ها درباره توافق احتمالی ایران و آمریکا در مذاکرات برجام، همچنان مهم‌ترین محرک نوسانات بازار طلا و ارز هستند. نتایج نشست روز جمعه ایران و سه کشور اروپایی در استانبول می‌تواند تأثیر مستقیمی بر روند قیمت دلار، طلا و سکه در روز شنبه داشته باشد، و با توجه به ادامه روند کاهشی اونس جهانی، احتمال تداوم افت قیمت‌ها در بازار داخلی وجود دارد.
تحلیل ساختار قیمتی (پرایس اکشن) و محدوده کلیدی:
قیمت پس از رشد پرشتاب از سقف تاریخی جدید، وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در یک ساختار رِنج مستطیلی بین حدود ۶.۴ تا 7 میلیون تومان قرار دارد. این ناحیه به‌وضوح به‌عنوان منطقه‌ی تراکم تقاضا و عرضه عمل می‌کند. تعدد واکنش‌ها به کف محدوده (۶.۴ میلیون) این سطح را به حمایت معتبری تبدیل کرده، در حالی‌که عدم عبور از مقاومت ۷.۲ میلیون، ضعف تقاضا را در ناحیه‌ی بالایی تأیید می‌کند. رفتار قیمت در این باکس، نشانه‌ای از فاز تصمیم‌گیری بازار است.
وضعیت میانگین‌های متحرک و روند غالب:
شکست قطعی خط روند صعودی اصلی (خط مورب سیاه) در کنار قرار گرفتن قیمت زیر میانگین‌های متحرک ۲۱ و ۵۰ روزه (آبی و قرمز)، تأییدی بر خروج بازار از فاز صعودی میان‌مدت است. شیب نزولی میانگین‌ها و عدم توانایی قیمت برای تثبیت بالای آن‌ها نشان از ادامه فاز اصلاحی یا خنثی دارد. عبور مجدد از این میانگین‌ها می‌تواند اولین سیگنال بازگشت تقاضا باشد.
تحلیل اندیکاتور MACD:
در اندیکاتور مکدی، خطوط مکدی و سیگنال به‌تازگی در آستانه‌ی یک کراس صعودی قرار گرفته‌اند، اما واگرایی مثبت قوی مشاهده نمی‌شود و هیستوگرام نیز مومنتوم قابل‌توجهی را نشان نمی‌دهد. این وضعیت به‌وضوح نشانگر احتیاط بازار در بازگشت به فاز صعودی است. برای اعتبار بیشتر، نیاز به عبور مکدی از ناحیه صفر با حجم معاملات همراه است.
تحلیل شاخص RSI و مومنتوم بازار:
شاخص RSI در حوالی ۴۵ نوسان می‌کند؛ سطحی که بیانگر نبود تمایل قوی در یکی از دو سوی خرید یا فروش است. فقدان شیب صعودی یا نزولی مشخص در RSI، تاییدی بر بازار خنثی فعلی است. شکست به پایین‌تر از ۴۰، نشانه‌ی فشار فروش جدید، و عبور از ۵۰، سیگنالی ابتدایی از چرخش روند خواهد بود.
جمع‌بندی نهایی:
بازار در فاز بلاتکلیفی و رنج قرار دارد. مادامی که محدوده ۶.۴ تا ۷.۲ میلیون شکسته نشود، نباید انتظار روند قدرتمندی داشت. در صورت شکست معتبر هر یک از این سطوح، احتمال حرکت با قدرت در جهت شکست وجود خواهد داشت. توصیه می‌شود ورود به موقعیت‌های معاملاتی تنها پس از شکست ناحیه رِنج و تأیید اندیکاتورها انجام شود.
نظرات کاربران