به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز ايجاد و بهره برداري از كارخانجات توليد انواع مصنوعات شيشه‌ای اعم از بطری، ظروف، عايق، پشم شيشه و خلاصه انواع توليدات وابسته به صنايع سيليكات و نيز توليد انواع پودرهای معدنی به صورت آرايش شده و دانه بندی شده و فروش و صدور اين مواد و توليدات و ايجاد صنايع وابسته به آن ها و هر نوع فعاليت تجاری ديگر مربوط به موضوع شركت.
بررسی تابلو سهم :
تحلیل وضعیت سهام شرکت
تعداد سهام شرکت: 16.5 میلیارد
ارزش بازار: 31,9440 میلیارد (در زمان نگارش این مطلب)
این ارقام، سهام شرکت را در دسته شرکت‌های بزرگ و ارزشی بازار قرار می‌دهد.
سهامداران و شناوری سهم
بزرگ‌ترین سهامداران: شرکت واسط مالی شهریور پنجم با مالکیت 14.3 درصد می باشد.
درصد سهام شناور: 52 درصد
بررسی روند معاملاتی
بازه نوسان سالانه: 1563 تا 3169 ریال
حجم معاملات و نقدشوندگی
میانگین حجم معاملات ماهانه: 47.312 میلیون
حجم مبنا: 7.874 میلیون
با توجه به تفاوت حجم مبنا و میانگین حجم ماهانه، حرکت سهم و پر کردن قیمت پایانی به راحتی امکان پذیر است و سهم از نقدینگی خوبی برخوردار است.
روند میان‌مدت و بلندمدت
-
کانال نزولی: نمودار در یک ساختار کانال نزولی (با خطوط چین مشکی) در حرکت است. این کانال از اواخر سال 2023 شکل گرفته و بارها در کف و سقف آن واکنش قیمت دیده شده است.
-
میانگین متحرک 240 روزه (MA 240 - آبی رنگ): نقش مقاومتی دارد و تاکنون مانع صعود قیمت به نواحی بالاتر شده است. سهم در حال حاضر در نزدیکی این میانگین قرار دارد.
-
میانگین متحرک 20 روزه (MA 20 - نارنجی): قیمت با شکست آن به بالا، وارد یک فاز حرکتی کوتاه‌مدت مثبت شده که با افزایش حجم معاملات نیز همراه است.
وضعیت فعلی قیمت
-
قیمت در حال حاضر به سقف کانال نزولی نزدیک شده و در محدوده‌ی 1,900 تا 2,000 تومان در حال نوسان است.
-
حجم معاملات اخیر به شدت افزایش یافته که می‌تواند نشانه‌ای از ورود پول هوشمند یا آغاز فاز تغییر روند باشد.
-
قیمت در آستانه شکست سقف کانال نزولی است که اگر تأیید شود، می‌تواند یک سیگنال بسیار مهم برای خروج از روند نزولی بلندمدت باشد.
گپ‌های قیمتی
دو ناحیه گپ بزرگ در نمودار وجود دارد:
-
گپ اول: بین حوالی 3,500 تا 4,800 تومان
-
گپ دوم: بین حوالی 7,500 تا 10,000 تومان
این گپ‌ها می‌توانند در صورت شکست روند نزولی و تثبیت قیمت در بالای MA-240، به عنوان تارگت‌های قیمتی بلندمدت مطرح باشند.
جمع‌بندی تحلیل
سناریوی صعودی:
در صورتی که قیمت بتواند با قدرت از مقاومت سقف کانال نزولی و MA-240 عبور کند و تثبیت شود، تارگت‌های بعدی:
-
محدوده گپ اول: 3,500–4,800 تومان
-
محدوده گپ دوم (بلندمدت): 7,500–10,000 تومان
سناریوی اصلاحی:
در صورت ناکامی در شکست سقف کانال، احتمال اصلاح مجدد قیمت به سمت محدوده حمایتی 1,300–1,500 تومان (کف کانال) وجود دارد.
استراتژی معاملاتی پیشنهادی
- ورود مشروط به شکست سقف کانال و تثبیت بالای 2,500 تومان با حد ضرر زیر MA-20 (حدود 1,800 تومان)
- در صورت شکست مقاومتی، می‌توان گام به گام تا گپ اول با سهم همراه شد.
- در صورت شکست ناموفق، از نوسان‌گیری در کف و سقف کانال استفاده شود.
نظرات کاربران