به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز شرکت صنعتی بهپاک در تاریخ 14/6/1347 در شهرستان بهشهر به ثبت رسیده که متعاقبا به تهران منتقل شده است. این شرکت در تاریخ 21/12/1373 به سهامی عام تبدیل شده است. سهام شرکت در تاریخ 21/3/1374 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مورد پذیرش واقع شده و از تاریخ 31/5/1374 مورد معامله قرار گرفته است. لیکن در سال 1388 به دلیل عدم احراز معیارهای حضور در بورس که عمدتا به دلیل زیان ده بودن شرکت در سنوات قبل بود نام شرکت از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس حذف گردید که مجددا در تاریخ 21/7/1392 نام شرکت در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس درج و عرضه اولیه سهام شرکت در بازار دوم فرابورس ایران از تاریخ 17/11/1395 انجام گرفت.
بررسی تابلو سهم :
تحلیل وضعیت سهام شرکت
تعداد سهام شرکت: 5.332 میلیارد
ارزش بازار: 27,246.52 میلیارد (در زمان نگارش این مطلب)
این ارقام، سهام شرکت را در دسته شرکتهای بزرگ و ارزشی بازار قرار می‌دهد.
سهامداران و شناوری سهم
بزرگ‌ترین سهامداران: شرکت توسعه صنایع بهشهر با مالکیت 41.7 درصد می باشد.
درصد سهام شناور: 34 درصد
بررسی روند معاملاتی
بازه نوسان سالانه: 3009 تا 5460 ریال
حجم معاملات و نقدشوندگی
میانگین حجم معاملات ماهانه: 20.471 میلیون
حجم مبنا: 2.879 میلیون
با توجه به تفاوت حجم مبنا و میانگین حجم ماهانه، حرکت سهم و پر کردن قیمت پایانی به راحتی امکان پذیر است و سهم از نقدینگی خوبی برخوردار است.
ورود مجدد به مقاومت مهم؛ آیا این بار شکست موفق خواهد بود؟
قیمت سهم پس از شکستن میانگین متحرک ۲۴۰ دوره‌ای (نماینده میانگین سالانه)، برای دومین بار به محدوده مقاومتی ۵۲۰۰-۵۶۰۰ وارد شده است. این محدوده در گذشته نیز جلوی پیشروی قیمت را گرفته و اکنون بار دیگر آزمون مهمی برای روند آتی سهم محسوب می‌شود.
تغییر فاز تدریجی بازار؛ سیگنال‌های صعودی پنهان
در ساختار قیمتی، کف‌های بالاتر (Higher Lows) به‌خوبی مشهودند. این الگو به‌طور کلاسیک نشان‌دهنده تقویت جریان صعودی در پس‌زمینه بازار است. در کنار این نشانه، کاهش حجم معاملات در سقف‌های متوالی، می‌تواند نشانه‌ای از ضعف فروشندگان و کاهش فشار عرضه باشد، به‌خصوص در برخوردهای مکرر با مقاومت.
این موضوع معمولاً زمینه‌ساز یک پولبک موقت برای جمع‌آوری مجدد نقدینگی از سوی خریداران است؛ همان‌گونه که در نمودار نیز مشخص است، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد، اما این اصلاح می‌تواند محرک موج بعدی صعودی باشد.
حمایت‌های فعال و اعتبار میانگین‌های متحرک
میانگین متحرک ۲۴۰ دوره‌ای که پیش‌تر نقش مقاومتی ایفا می‌کرد، اکنون به‌عنوان حمایت بلندمدت فعال است. همچنین، میانگین ۲۰ دوره‌ای نیز در نزدیکی قیمت فعلی قرار دارد و نقش حمایتی کوتاه‌مدتی دارد. این دو میانگین به نوعی زیرساخت قیمتی مطمئن برای ادامه مسیر صعودی ایجاد کرده‌اند.
چشم‌انداز پیش‌رو و سناریوی صعودی
در صورتی که قیمت بتواند پس از پولبک در همین محدوده (محدوده ۴۹۵۰ تا ۵۱۰۰) تثبیت و مجدداً رشد کند، انتظار می‌رود با شکست محدوده ۵۶۰۰، هدف‌های بالاتر فعال شوند. اهداف بعدی بر اساس ساختار نموداری می‌توانند در حوالی ۶۰۰۰ و ۶۵۰۰ تومان باشند که به‌ترتیب مقاومتی تاریخی و سقف قیمتی مهم محسوب می‌شوند.
جمع‌بندی تکنیکال
-
ساختار کلی: صعودی با اصلاح موقت
-
مقاومت کلیدی: ۵۲۰۰ تا ۵۶۰۰ تومان
-
حمایت‌ها: میانگین ۲۴۰ دوره‌ای (~۳۹۵۰)، میانگین ۲۰ دوره‌ای (~۵۰۰۰)
-
نشانه‌های مهم:
-
کف‌های بالاتر → حمایت تقاضا
-
کاهش حجم در سقف‌ها → تضعیف فروشندگان
-
احتمال پولبک پیش از شکست مقاومت
-
-
سناریوی پر احتمال: اصلاح محدود → تثبیت → شکست مقاومت با جذب نقدینگی جدید
نظرات کاربران