به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با نماد «کنور»، یکی از شرکت‌های بزرگ فعال در زنجیره تأمین سنگ‌آهن کشور است که از سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز کرده است. حوزه اصلی فعالیت آن شامل استخراج، فرآوری و تولید کنسانتره و گندله سنگ‌آهن از معادن استان‌های همدان و کردستان می‌باشد. کنور با در اختیار داشتن چند کارخانه فعال فرآوری و پروژه‌های توسعه‌ای در حال ساخت، به‌عنوان یکی از بازوهای تأمین خوراک صنایع فولادی کشور شناخته می‌شود.
تحلیل بنیادی:
عملکرد مالی کنور در سال ۱۴۰۳ نشان از جایگاه باثبات و رو به رشد این شرکت دارد. در ۹ ماهه نخست، سود خالص شرکت به بیش از ۲۵٬۸۰۰ میلیارد ریال رسید که معادل ۶۵۸ ریال سود به ازای هر سهم است. همچنین، درآمد عملیاتی ۱۱ ماهه آن از مرز ۶۰ هزار میلیارد ریال عبور کرده است. نکته مهم، تمرکز کنور بر توسعه ظرفیت تولید است؛ پروژه احداث کارخانه کنسانتره‌سازی جدید با ظرفیت ۲.۵ میلیون تن و پیشرفت فیزیکی پروژه گندله‌سازی با ظرفیت سالانه یک میلیون تن، از جمله برنامه‌های راهبردی آن برای افزایش بهره‌وری و سودآوری در سال‌های آینده است. این عوامل در کنار نسبت مناسب سودآوری و ثبات تولید، کنور را به گزینه‌ای بنیادی و مستعد رشد برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت تبدیل کرده است.
ساختار قیمتی و الگوی غالب:
نمودار سهم در قالب یک کانال نزولی بلندمدت نوسان می‌کند و اکنون بار دیگر به کف این کانال و ناحیه حمایتی مهم ۳۵۲۷ تومان رسیده است. این سطح پیش‌تر نیز چند مرتبه مانع ریزش شده و اکنون از اهمیت بالایی برخوردار است. تثبیت قیمت بالای این محدوده می‌تواند سیگنال اولیه‌ای برای بازگشت باشد؛ در غیر این صورت، احتمال افت تا حمایت پایین‌تر در حوالی ۲۴۷۰ تومان وجود دارد.
موقعیت قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک:
در حال حاضر، قیمت زیر میانگین‌های متحرک ساده ۵۰ و ۱۰۰ هفته‌ای قرار دارد که به‌ترتیب مقاومت‌های مهم در محدوده ۴۰۵۰ و ۳۹۹۰ تومان محسوب می‌شوند. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی ضعف ساختاری در روند میان‌مدت است. برای تأیید بازگشت قیمت، عبور و تثبیت بالای MA100 اولین شرط لازم است، و سپس شکست MA50 می‌تواند نشانه‌ای قوی برای ورود خریداران باشد.
بررسی اندیکاتور MACD:
اندیکاتور مکدی وضعیت تضعیف‌شده‌ای دارد؛ خط مکدی پایین‌تر از خط سیگنال قرار گرفته و هیستوگرام‌ها در ناحیه منفی در حال کاهش هستند. این شرایط نشان‌دهنده‌ی تداوم فشار فروش و نبود مومنتوم مثبت است. در صورت ایجاد واگرایی مثبت و بازگشت قیمت از ناحیه حمایتی، می‌توان به تغییر روند امیدوار بود، اما در حال حاضر چنین سیگنالی مشاهده نمی‌شود.
تحلیل اندیکاتور RSI:
شاخص قدرت نسبی در سطح ۴۳ قرار دارد؛ این عدد نشان می‌دهد که قیمت به محدوده اشباع فروش نزدیک شده ولی هنوز وارد آن نشده است. نزدیکی به سطح ۴۰ می‌تواند به‌عنوان کف روانی در RSI عمل کند. در صورت حفظ این سطح و برگشت، می‌توان آن را به‌عنوان یک نشانه اولیه از برگشت قیمت در نظر گرفت. نزول بیشتر RSI به زیر ۴۰، هشدار تشدید روند نزولی خواهد بود.
جمع بندی و نتیجه گیری:
سهم «کنور» در محدوده‌ای کلیدی قرار دارد؛ جایی نزدیک به کف کانال نزولی و سطح حمایتی مهم ۳۵۲۷ تومان که می‌تواند نقطه‌ای بالقوه برای بازگشت قیمت باشد. با این حال، قرار داشتن زیر میانگین‌های متحرک اصلی و نشانه‌های ضعف در اندیکاتورهای مومنتوم، حاکی از تردید بازار و نبود قدرت خرید قوی است. در سوی دیگر، وضعیت بنیادی شرکت همچنان قدرتمند است؛ ثبت سود خالص ۲۵٬۸۰۰ میلیارد ریالی در ۹ ماهه ۱۴۰۳، همراه با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ در زمینه تولید کنسانتره و گندله، چشم‌انداز رشد سودآوری را تقویت کرده است. این تلفیق تکنیکال و بنیادی نشان می‌دهد که در صورت حفظ حمایت فعلی و ظهور نشانه‌های بازگشت، سهم می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای خریداران میان‌مدت و بلندمدت باشد؛ اما در صورت شکست این سطح، احتمال اصلاح تا ناحیه ۲۴۷۰ تومان وجود دارد. بنابراین، رویکردی محتاطانه و مبتنی بر واکنش قیمت به سطح حمایت، در شرایط فعلی توصیه می‌شود.
نظرات کاربران